汇添富稳健回报债券A(018830)基金净值_估值

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汇添富稳健回报债券A(018830

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.00920.02%; 近1月：-0.23%; 近1年：--

累计净值: 1.0092; 近3月：-0.38%; 近3年：--

: 近6月：2.35%; 成立来：0.92%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：2.75亿元（2024-06-30）	基金经理：吴振翔
成立日：2023-09-01	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	0.82%	1.88%	股吧
中国平安	0.44%	1.56%	股吧
美的集团	0.33%	-0.47%	股吧
宁德时代	0.30%	0.58%	股吧
五粮液	0.28%	1.77%	股吧
工商银行	0.25%	0.00%	股吧
招商银行	0.23%	0.47%	股吧
格力电器	0.23%	-0.28%	股吧
迈瑞医疗	0.23%	-0.28%	股吧
中国神华	0.21%	-0.19%	股吧

前十持仓占比合计：3.32%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 9.88% --
23附息 9.74% --
22信投G7 9.70% --
24附息 9.54% --
23国际P3 6.48% --
前五持仓占比合计：45.34%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	9.88%	--
23附息	9.74%	--
22信投G7	9.70%	--
24附息	9.54%	--
23国际P3	6.48%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0092	1.0092	0.02%
07-18	1.0090	1.0090	0.07%
07-17	1.0083	1.0083	-0.03%
07-16	1.0086	1.0086	0.00%
07-15	1.0086	1.0086	0.01%
07-12	1.0085	1.0085	0.05%
07-11	1.0080	1.0080	0.23%
07-10	1.0057	1.0057	-0.08%
07-09	1.0065	1.0065	0.34%
07-08	1.0031	1.0031	-0.28%
07-05	1.0059	1.0059	-0.12%

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汇添富稳健回报债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	-0.23%	-0.38%	2.35%	1.36%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.18%	-0.59%	0.05%	2.64%	1.22%	-0.29%	-1.50%	0.99%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	330 \| 1211	533 \| 1208	829 \| 1170	585 \| 1111	599 \| 1106	-- \| 1025	-- \| 828	-- \| 656
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	--	--	--

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.60%	0.79%	-0.22%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	--	--	--	--
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	726 \| 1208	571 \| 1173	470 \| 1121	-- \| 1075	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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报告期基金换手率
2023-12-31 36.55%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	36.55%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-09-01~至今吴振翔 325天 0.92%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-01~至今	吴振翔	325天	0.92%

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