汇添富理财14天债券B(471014)基金净值_估值

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汇添富理财14天债券B(471014

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单位净值 (2024-12-20): 1.06750.02%; 近1月：0.12%; 近1年：1.61%

累计净值: 1.0675; 近3月：0.33%; 近3年：1.66%

: 近6月：0.67%; 成立来：6.75%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.27亿元（2024-09-30）	基金经理：温开强等
成立日：2012-07-10	管理人：汇添富基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期14天，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
15农发 19.86% --
21进出 19.73% --
24农发 19.44% --
23浦发 9.57% --
23国债 8.84% --
前五持仓占比合计：77.44%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0675	1.0675	0.02%
12-19	1.0673	1.0673	0.00%
12-18	1.0673	1.0673	0.00%
12-17	1.0673	1.0673	-0.01%
12-16	1.0674	1.0674	0.00%
12-13	1.0674	1.0674	0.01%
12-12	1.0673	1.0673	0.01%
12-11	1.0672	1.0672	0.00%
12-10	1.0672	1.0672	0.01%
12-09	1.0671	1.0671	0.01%
12-06	1.0670	1.0670	0.00%

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汇添富理财14天债券B成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.12%	0.33%	0.67%	1.41%	1.61%	3.10%	1.66%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.59%	0.78%	1.36%	3.17%	3.43%	7.05%	9.49%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	894 \| 908	896 \| 906	845 \| 874	833 \| 854	809 \| 821	803 \| 819	693 \| 703	456 \| 462
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.32%	0.35%	0.44%	0.64%	0.23%	0.38%	0.35%	0.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	253 \| 878	828 \| 862	809 \| 846	672 \| 832	735 \| 802	724 \| 771	690 \| 751	178 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2012年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.60%	-1.40%	1.35%	3.43%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	7.55%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	704 \| 832	476 \| 729	323 \| 489	29 \| 351	-- \| 249	-- \| 16	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	优秀	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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基金特点：14天理财基金，低门槛无费率，业绩稳风险低

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-16~至今	温开强许娅	1年又281天	2.77%
2022-03-31~2023-03-15	温开强	349天	0.98%
2018-05-04~2022-03-30	徐寅喆	3年又331天	--
2018-01-30~2018-05-03	蒋文玲	93天	--
2017-08-21~2018-01-29	蒋文玲徐寅喆	161天	--

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114	公告汇添富理财14天债券型证券投资基金2024年中期报	基金资讯	08-30 09:43
139	公告汇添富理财14天债券型证券投资基金2024年第2季	基金资讯	07-19 09:11
110	公告汇添富理财14天债券型证券投资基金B类份额更新基金	基金资讯	06-21 09:06
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199	公告汇添富理财14天债券型证券投资基金B类份额更新基金	基金资讯	12-19 09:06
229	公告汇添富理财14天债券型证券投资基金更新招募说明书(	基金资讯	12-19 09:06
322	公告汇添富理财14天债券型证券投资基金2023年第3季	基金资讯	10-25 09:14
394	公告汇添富理财14天债券型证券投资基金2023年中期报	基金资讯	08-31 01:16
354	$汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C[0	富有的金惠4	08-28 17:17
271	$汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C[5	谨慎的黎熙楠	08-28 15:46
433	公告汇添富理财14天债券型证券投资基金2023年第2季	基金资讯	07-21 09:21
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