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单位净值 (2025-04-09)

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累计净值

1.1789
近3月：0.10%
近3年：11.03%

近6月：2.20%
成立来：18.76%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：21.57亿元（2024-12-31）基金经理：何旻等
成 立 日：2013-05-29管 理 人：汇添富基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-09 1.0494 1.1789 0.00%
    04-08 1.0494 1.1789 -0.10%
    04-07 1.0505 1.1800 0.10%
    04-03 1.0494 1.1789 0.10%
    04-02 1.0483 1.1778 0.03%
    04-01 1.0480 1.1775 0.00%
    03-31 1.0480 1.1775 0.01%
    03-28 1.0479 1.1774 0.01%
    03-27 1.0478 1.1773 0.01%
    03-26 1.0477 1.1772 0.01%
    03-25 1.0476 1.1771 0.01%
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南方中证500 1.5252 2.03%
鹏华中证500 1.5772 2.00%
富国中证军工指 0.9850 5.01%
融通内需驱动混 2.4700 1.11%
银华领先策略混 1.0733 1.62%
泰信优质生活混 0.5610 2.00%
申万菱信消费增 1.2040 2.73%
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    0.02%
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    8.24%
    11.03%
    同类平均
    0.36%
    0.71%
    0.15%
    2.38%
    0.21%
    3.78%
    8.69%
    11.80%
    沪深300
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    791 | 2131
    694 | 1783
    四分位排名

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    对比
    PK当前基金

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    何旻
    李伟
    何旻
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    现任基金资产规模：
    291.53亿(20只基金)

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    3 %6 %9 %任期收益同类平均
    截止至：2025-04-09
    截止至：2025-04-09

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