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单位净值 (2024-05-17)

1.03020.02%
近1月:0.22%
近1年:3.53%

累计净值

1.1437
近3月:1.16%
近3年:11.36%

近6月:2.46%
成立来:14.81%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:49.99亿元(2024-03-31)基金经理:何旻
成 立 日:2013-05-29管 理 人汇添富基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-17 1.0302 1.1437 0.02%
    05-16 1.0300 1.1435 -0.01%
    05-15 1.0301 1.1436 0.01%
    05-14 1.0300 1.1435 0.03%
    05-13 1.0297 1.1432 0.06%
    05-10 1.0291 1.1426 0.01%
    05-09 1.0290 1.1425 -0.02%
    05-08 1.0292 1.1427 -0.01%
    05-07 1.0293 1.1428 0.06%
    05-06 1.0287 1.1422 0.05%
    04-30 1.0282 1.1417 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.22%
    1.16%
    2.46%
    1.65%
    3.53%
    7.02%
    11.36%
    同类平均
    0.10%
    0.22%
    1.34%
    2.65%
    2.06%
    4.47%
    7.64%
    12.31%
    沪深300
    0.32%
    3.16%
    9.30%
    3.08%
    7.19%
    -7.13%
    -8.19%
    -29.07%
    同类排名
    994 | 3289
    1354 | 3241
    1702 | 3123
    1314 | 2956
    1856 | 3076
    1690 | 2752
    914 | 2382
    885 | 2059
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立来
    对比
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    暂无数据
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