汇添富利率债(472007)基金净值_估值_行情走势

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汇添富利率债(472007

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.03580.03%; 近1月：0.22%; 近1年：3.49%

累计净值: 1.1493; 近3月：0.70%; 近3年：10.98%

: 近6月：2.06%; 成立来：15.44%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：34.35亿元（2024-06-30）	基金经理：何旻等
成立日：2013-05-29	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
15国开 8.89% --
19国开 7.89% --
23农发 5.95% --
24附息 5.89% --
23农发 5.61% --
前五持仓占比合计：34.23%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
15国开	8.89%	--
19国开	7.89%	--
23农发	5.95%	--
24附息	5.89%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0358	1.1493	0.03%
07-18	1.0355	1.1490	-0.03%
07-17	1.0358	1.1493	0.00%
07-16	1.0358	1.1493	0.00%
07-15	1.0358	1.1493	0.07%
07-12	1.0351	1.1486	0.05%
07-11	1.0346	1.1481	0.03%
07-10	1.0343	1.1478	0.00%
07-09	1.0343	1.1478	0.08%
07-08	1.0335	1.1470	-0.07%
07-05	1.0342	1.1477	-0.09%

更多净值信息>

汇添富利率债成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2023-12-22 每份派现金0.0530元
2023-09-25 每份派现金0.0440元
2021-06-17 每份派现金0.0060元
2020-05-07 每份派现金0.0060元
2020-03-17 每份派现金0.0045元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2019-09-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2019-09-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.22%	0.70%	2.06%	2.20%	3.49%	7.34%	10.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1338 \| 3369	2269 \| 3344	2029 \| 3229	1984 \| 3065	2034 \| 3055	1668 \| 2787	820 \| 2416	931 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.00%	1.19%	1.10%	0.40%	1.47%	0.95%	0.56%	0.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2193 \| 3366	1490 \| 3230	711 \| 3112	1976 \| 2943	422 \| 2851	1131 \| 2778	255 \| 2732	2256 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	一般	优秀	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.98%	2.23%	4.05%	2.01%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	932 \| 3112	1306 \| 2732	1036 \| 2413	1365 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：7天理财基金，低门槛无费率，业绩稳风险低

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-20~至今	何旻李伟	1年又153天	5.91%
2022-06-30~2023-02-19	何旻	234天	1.46%
2022-04-29~2022-06-29	蒋文玲何旻	61天	0.27%
2020-10-30~2022-04-28	蒋文玲	1年又180天	5.72%
2019-01-25~2020-10-29	徐寅喆温开强	1年又278天	--

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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1819	1	汇添富家族报蛋了：有6个大蛋，持仓等反弹。	黑妹养基	03-04 21:08
489	0	两会前瞻（一）：节后超长债受市场追捧本周30年国债	开车加茅台	03-04 15:10
505	0	2024年经济胜负手在积极财政GDP：GDP目标预	开车加茅台	03-01 15:36
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-22	每份派现金0.0530元
2023-09-25	每份派现金0.0440元
2021-06-17	每份派现金0.0060元
2020-05-07	每份派现金0.0060元
2020-03-17	每份派现金0.0045元

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