汇添富利率债(472007)基金净值_估值_行情走势

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汇添富利率债(472007

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单位净值 (2025-01-17): 1.04760.00%; 近1月：0.07%; 近1年：4.89%

累计净值: 1.1771; 近3月：1.65%; 近3年：11.37%

: 近6月：2.70%; 成立来：18.56%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：26.04亿元（2024-09-30）	基金经理：何旻等
成立日：2013-05-29	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
15国开 11.38% --
19国开 10.47% --
24特别 8.71% --
23农发 7.73% --
24特别 5.93% --
前五持仓占比合计：44.22%
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
15国开	11.38%	--
19国开	10.47%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	1.0476	1.1771	0.00%
01-16	1.0476	1.1771	-0.04%
01-15	1.0480	1.1775	0.01%
01-14	1.0479	1.1774	0.03%
01-13	1.0476	1.1771	-0.07%
01-10	1.0483	1.1778	0.00%
01-09	1.0483	1.1778	-0.06%
01-08	1.0489	1.1784	-0.04%
01-07	1.0493	1.1788	-0.06%
01-06	1.0499	1.1794	0.03%
01-03	1.0496	1.1791	0.02%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.07%	0.07%	1.65%	2.70%	-0.15%	4.89%	9.00%	11.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.05%	0.22%	1.73%	2.37%	0.01%	5.11%	9.71%	12.35%
沪深300	2.14%	-2.80%	0.64%	8.87%	-3.11%	18.06%	-7.85%	-20.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	181 \| 629	514 \| 619	250 \| 603	104 \| 578	560 \| 626	166 \| 534	165 \| 470	156 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	优秀	不佳	良好	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.09%	0.74%	1.00%	1.19%	1.10%	0.40%	1.47%	0.95%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1166 \| 3316	375 \| 3195	2193 \| 3363	1490 \| 3229	711 \| 3111	1974 \| 2942	422 \| 2849	1131 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	优秀	一般	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.12%	3.98%	2.23%	4.05%	2.01%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	927 \| 3316	932 \| 3111	1304 \| 2730	1034 \| 2412	1364 \| 2199	-- \| 1722	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-20~至今	何旻李伟	1年又332天	8.77%
2022-06-30~2023-02-19	何旻	234天	1.46%
2022-04-29~2022-06-29	蒋文玲何旻	61天	0.27%
2020-10-30~2022-04-28	蒋文玲	1年又180天	5.72%
2019-01-25~2020-10-29	徐寅喆温开强	1年又278天	--

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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454	0	公告汇添富利率债债券型证券投资基金更新基金产品资料概要	基金资讯	10-18 09:06
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601	0	公告关于汇添富利率债债券型证券投资基金暂停大额申购、转	基金资讯	09-18 07:18
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-09-23	每份派现金0.0160元
2023-12-22	每份派现金0.0530元
2023-09-25	每份派现金0.0440元
2021-06-17	每份派现金0.0060元
2020-05-07	每份派现金0.0060元
2020-03-17	每份派现金0.0045元

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