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单位净值 (2025-09-19)

1.0500-0.01%
近1月:0.09%
近1年:2.10%

累计净值

1.1845
近3月:0.06%
近3年:10.45%

近6月:0.78%
成立来:19.40%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:25.23亿元(2025-06-30)基金经理:李伟
成 立 日:2013-05-29管 理 人汇添富基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0500 1.1845 -0.01%
    09-18 1.0501 1.1846 0.00%
    09-17 1.0501 1.1846 0.02%
    09-16 1.0499 1.1844 0.01%
    09-15 1.0498 1.1843 0.02%
    09-12 1.0496 1.1841 0.01%
    09-11 1.0495 1.1840 0.02%
    09-10 1.0493 1.1838 -0.04%
    09-09 1.0497 1.1842 -0.02%
    09-08 1.0499 1.1844 -0.02%
    09-05 1.0501 1.1846 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.09%
    0.06%
    0.78%
    0.55%
    2.10%
    6.92%
    10.45%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    1060 | 3495
    743 | 3471
    967 | 3417
    2291 | 3312
    1583 | 3250
    1178 | 3110
    803 | 2543
    405 | 2178
    四分位排名

    良好

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    良好

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    良好

    良好

    良好

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150 0 对亏了偏窄基金没有碎蛋! 墨股道 06-25 21:25
239 0 收蛋都很开心 蓝蓝养基wxv 06-20 21:51
279 0 这个债券基金又新高了! 蓝蓝养基wxv 06-18 20:37
286 0 这个基金各阶段收益都不错哦! 蓝蓝养基wxv 06-12 22:29
78 0 市场整体偏暖,资金偏好集中在蓝筹板块。方正富邦保险 玟玟公主 06-12 16:37
81 0 面对市场的持续波动,保险板块依然是我的首选避险资产 一六八168 06-06 13:46
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