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单位净值 (2025-09-01)

1.04990.02%
近1月:0.05%
近1年:2.80%

累计净值

1.1844
近3月:0.28%
近3年:10.51%

近6月:0.84%
成立来:19.39%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:25.23亿元(2025-06-30)基金经理:李伟
成 立 日:2013-05-29管 理 人汇添富基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.0499 1.1844 0.02%
    08-29 1.0497 1.1842 0.01%
    08-28 1.0496 1.1841 -0.01%
    08-27 1.0497 1.1842 0.00%
    08-26 1.0497 1.1842 0.02%
    08-25 1.0495 1.1840 0.03%
    08-22 1.0492 1.1837 0.00%
    08-21 1.0492 1.1837 0.01%
    08-20 1.0491 1.1836 0.00%
    08-19 1.0491 1.1836 0.01%
    08-18 1.0490 1.1835 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.05%
    0.28%
    0.84%
    0.55%
    2.80%
    6.81%
    10.51%
    同类平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    844 | 3145
    525 | 3152
    874 | 3098
    1785 | 2986
    1563 | 2957
    709 | 2785
    697 | 2244
    362 | 1901
    四分位排名

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33 0 公告汇添富利率债债券型证券投资基金2025年中期报告 基金资讯 08-29 10:00
27 0 东方红配置精选近三月4.53%的涨幅挺实在,成立一 桃花儿朵朵开 08-28 22:02
72 0 公告汇添富利率债债券型证券投资基金基金经理变更公告 基金资讯 08-28 06:58
43 0 朋友们,经过几天调整,今天利率债终于拉升了,我关注 灵光一的雨滴 08-19 11:23
130 0 公告汇添富利率债债券型证券投资基金2025年第2季度报 基金资讯 07-21 09:18
242 1 偏债基金今日表现也不错! 墨股道 07-04 18:11
134 0 今天收蛋了! 墨股道 07-01 22:00
181 1 这个纯债基金昨天收蛋不错! 墨股道 06-27 11:35
489 0 真诚请教,利率这么低你们还有啥好选择? 新经济e线 06-26 13:56
144 0 对亏了偏窄基金没有碎蛋! 墨股道 06-25 21:25
221 0 收蛋都很开心 蓝蓝养基wxv 06-20 21:51
265 0 这个债券基金又新高了! 蓝蓝养基wxv 06-18 20:37
247 0 这个基金各阶段收益都不错哦! 蓝蓝养基wxv 06-12 22:29
71 0 市场整体偏暖,资金偏好集中在蓝筹板块。方正富邦保险 玟玟公主 06-12 16:37
72 0 面对市场的持续波动,保险板块依然是我的首选避险资产 一六八168 06-06 13:46
422 1 昨日这只基金逆势收蛋 墨股道 05-22 14:31
114 0 公告汇添富利率债债券型证券投资基金收益分配公告 基金资讯 04-23 00:48
70 0 公告汇添富利率债债券型证券投资基金2025年第1季度报 基金资讯 04-22 09:30
156 0 公告关于汇添富利率债债券型证券投资基金暂停大额申购、转 基金资讯 04-21 07:17
270 1 债券收益有分化 墨股道 04-11 09:18
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