汇添富多策略纯债E(011597)基金净值_估值

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汇添富多策略纯债E(011597

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单位净值 (2024-12-20): 1.14880.04%; 近1月：1.41%; 近1年：5.20%

累计净值: 1.1488; 近3月：1.27%; 近3年：11.06%

: 近6月：2.04%; 成立来：13.17%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.13亿元（2024-09-30）	基金经理：刘通
成立日：2021-02-22	管理人：汇添富基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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23浙商 1.60% --
20中邮 1.58% --
24特别 1.58% --
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持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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20国开	4.57%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1488	1.1488	0.04%
12-19	1.1483	1.1483	0.06%
12-18	1.1476	1.1476	-0.11%
12-17	1.1489	1.1489	-0.03%
12-16	1.1492	1.1492	0.22%
12-13	1.1467	1.1467	0.16%
12-12	1.1449	1.1449	0.03%
12-11	1.1445	1.1445	0.05%
12-10	1.1439	1.1439	0.24%
12-09	1.1412	1.1412	0.09%
12-06	1.1402	1.1402	0.00%

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汇添富多策略纯债E成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.18%	1.41%	1.27%	2.04%	4.86%	5.20%	8.89%	11.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1214 \| 3281	1145 \| 3245	1447 \| 3176	1604 \| 3055	1012 \| 2768	1052 \| 2743	1122 \| 2340	1072 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	良好	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.11%	1.55%	1.33%	1.25%	0.26%	1.22%	0.67%	-0.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2283 \| 3195	535 \| 3365	1051 \| 3231	396 \| 3113	2522 \| 2944	1253 \| 2851	1657 \| 2778	1789 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	不佳	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.44%	2.14%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1393 \| 3113	1439 \| 2732	-- \| 2414	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-02-22~至今刘通 3年又303天 13.17%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-02-22~至今	刘通	3年又303天	13.17%

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