汇添富盛和66个月定开债(010482)基金净值_估值

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汇添富盛和66个月定开债(010482

)

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单位净值 (2025-03-27): 1.07880.01%; 近1月：0.29%; 近1年：3.87%

累计净值: 1.1693; 近3月：0.90%; 近3年：12.04%

: 近6月：1.87%; 成立来：17.66%

类型：债券型-长债	规模：86.26亿元（2024-12-31）	基金经理：杨靖
成立日：2020-11-06	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
封闭期：66个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2026-05-06～2026-05-12/2026-05-06～...

预估开放申购时间：
2026年05月05日15:00~05月12日15:00
预估开放赎回时间：
2026年05月05日15:00~05月12日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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16国开 53.21% --
16国开 53.21% --
16农发 33.25% --
16农发 33.25% --
19国开 17.85% --
前五持仓占比合计：190.77%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
16国开	53.21%	--
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16农发	33.25%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-27	1.0788	1.1693	0.01%
03-26	1.0887	1.1692	0.01%
03-25	1.0886	1.1691	0.01%
03-24	1.0885	1.1690	0.04%
03-21	1.0881	1.1686	0.01%
03-20	1.0880	1.1685	0.01%
03-19	1.0879	1.1684	0.01%
03-18	1.0878	1.1683	0.01%
03-17	1.0877	1.1682	0.04%
03-14	1.0873	1.1678	0.01%
03-13	1.0872	1.1677	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8730	0.58%
华夏大盘精选混	15.2270	0.22%
富国全球科技互	2.6972	-0.87%
南方中证500	1.6632	0.14%
鹏华中证500	1.7178	0.18%
富国中证军工指	1.0320	-0.48%
融通内需驱动混	2.5600	0.39%
银华领先策略混	1.1220	1.25%
泰信优质生活混	0.6236	-0.22%
申万菱信消费增	1.2180	0.91%

封闭期收益

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截止至2025-03-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.29%	0.90%	1.87%	0.86%	3.87%	7.83%	12.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.16%	0.13%	-0.17%	1.47%	-0.27%	3.53%	8.33%	11.63%
沪深300	0.01%	0.65%	-1.65%	5.71%	-0.50%	11.20%	-2.11%	-5.62%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2369 \| 3024	323 \| 3011	43 \| 2989	540 \| 2860	39 \| 2988	534 \| 2588	791 \| 2126	335 \| 1775
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.97%	0.97%	0.99%	0.89%	0.92%	0.95%	0.95%	0.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2762 \| 3316	182 \| 3195	2251 \| 3363	2420 \| 3229	1287 \| 3111	272 \| 2942	2084 \| 2849	1245 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	一般	良好	优秀	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.88%	3.77%	3.90%	3.69%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2046 \| 3316	1079 \| 3111	156 \| 2730	1338 \| 2412	-- \| 2199	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	一般	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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选择基金经理：
杨靖
杨靖
★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
6年又36天
现任基金资产规模：
549.93亿(24只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2025-03-27
截止至：2025-03-27
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-11-06~至今杨靖 4年又143天 17.66%
更多汇添富盛和66个月定开债基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-06~至今	杨靖	4年又143天	17.66%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
1352	16	昨日涨0.42%，长债基金最近波动太大了！	快乐养基大师兄	03-27 12:47
90	0	公告汇添富盛和66个月定期开放债券型证券投资基金收益分	基金资讯	03-25 00:34
48	0	公告汇添富盛和66个月定期开放债券型证券投资基金202	基金资讯	01-22 09:46
112	0	公告汇添富盛和66个月定期开放债券型证券投资基金更新基	基金资讯	11-15 09:06
105	0	公告汇添富盛和66个月定期开放债券型证券投资基金更新招	基金资讯	11-15 09:06
124	0	公告汇添富盛和66个月定期开放债券型证券投资基金202	基金资讯	10-25 09:17
127	0	公告汇添富盛和66个月定期开放债券型证券投资基金202	基金资讯	08-30 09:53
146	0	公告汇添富盛和66个月定期开放债券型证券投资基金202	基金资讯	07-19 09:24
188	0	公告汇添富盛和66个月定期开放债券型证券投资基金收益分	基金资讯	06-22 09:05
180	0	公告汇添富盛和66个月定期开放债券型证券投资基金更新基	基金资讯	06-21 09:16
168	0	公告汇添富盛和66个月定期开放债券型证券投资基金202	基金资讯	04-22 09:20
196	0	公告汇添富盛和66个月定期开放债券型证券投资基金202	基金资讯	03-29 10:12
276	0	公告汇添富盛和66个月定期开放债券型证券投资基金收益分	基金资讯	01-23 07:33
192	0	公告汇添富盛和66个月定期开放债券型证券投资基金202	基金资讯	01-22 09:10
340	0	公告汇添富盛和66个月定期开放债券型证券投资基金收益分	基金资讯	11-18 08:37
288	0	公告汇添富盛和66个月定期开放债券型证券投资基金更新基	基金资讯	11-17 09:09
260	0	公告汇添富盛和66个月定期开放债券型证券投资基金更新招	基金资讯	11-17 09:04
265	0	公告汇添富盛和66个月定期开放债券型证券投资基金202	基金资讯	10-25 09:18
300	0	公告汇添富盛和66个月定期开放债券型证券投资基金收益分	基金资讯	09-23 09:04
333	0	公告汇添富盛和66个月定期开放债券型证券投资基金202	基金资讯	08-31 01:16

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2024-01-25	每份派现金0.0050元
2023-11-20	每份派现金0.0050元
2023-09-25	每份派现金0.0105元
2023-06-26	每份派现金0.0050元
2023-03-23	每份派现金0.0100元
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