汇添富盛和66个月定开债(010482)基金净值_估值

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汇添富盛和66个月定开债(010482

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单位净值 (2024-12-30): 1.07940.03%; 近1月：0.33%; 近1年：3.89%

累计净值: 1.1599; 近3月：0.96%; 近3年：12.05%

: 近6月：1.95%; 成立来：16.64%

类型：债券型-长债	规模：85.43亿元（2024-09-30）	基金经理：杨靖
成立日：2020-11-06	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
封闭期：66个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2026-05-06～05-12/2026-05-06～05-12

预估开放申购时间：
2026年05月05日15:00~05月12日15:00
预估开放赎回时间：
2026年05月05日15:00~05月12日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
16国开 53.28% --
16农发 33.29% --
19国开 17.87% --
进出2101 14.20% --
16进出 12.29% --
前五持仓占比合计：130.93%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0794	1.1599	0.03%
12-27	1.0791	1.1596	0.01%
12-26	1.0790	1.1595	0.01%
12-25	1.0789	1.1594	0.02%
12-24	1.0787	1.1592	0.01%
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12-20	1.0783	1.1588	0.01%
12-19	1.0782	1.1587	0.01%
12-18	1.0781	1.1586	0.02%
12-17	1.0779	1.1584	0.01%
12-16	1.0778	1.1583	0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.33%	0.96%	1.95%	3.87%	3.89%	7.78%	12.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.04%	1.85%	2.34%	5.12%	5.12%	9.66%	12.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	358 \| 2934	2712 \| 2916	2512 \| 2855	1487 \| 2733	1805 \| 2445	1801 \| 2445	1366 \| 2069	531 \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.97%	0.99%	0.89%	0.92%	0.95%	0.95%	0.89%	0.95%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	182 \| 3195	2251 \| 3365	2420 \| 3231	1287 \| 3113	272 \| 2944	2086 \| 2851	1245 \| 2778	97 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	优秀	一般	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.77%	3.90%	3.69%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1079 \| 3113	156 \| 2732	1340 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-11-06~至今杨靖 4年又55天 16.61%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-06~至今	杨靖	4年又55天	16.61%

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166	公告汇添富盛和66个月定期开放债券型证券投资基金202	基金资讯	01-22 09:10
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2024-06-24	每份派现金0.0050元
2024-01-25	每份派现金0.0050元
2023-11-20	每份派现金0.0050元
2023-09-25	每份派现金0.0105元
2023-06-26	每份派现金0.0050元
2023-03-23	每份派现金0.0100元
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