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兴全恒祥88个月定开债券(009666
)

单位净值 (2025-02-17)

1.00910.04%
近1月:0.34%
近1年:4.57%

累计净值

1.1962
近3月:1.12%
近3年:14.19%

近6月:2.25%
成立来:21.51%
类型:债券型-长债规模:80.20亿元(2024-12-31)基金经理:季伟杰
成 立 日:2020-08-03管 理 人兴证全球基金基金评级
暂无评级
封闭期:88个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-12-03~2027-12-09/2027-12-03~...
预估开放申购时间:
2027年12月02日15:00~12月09日15:00
预估开放赎回时间:
2027年12月02日15:00~12月09日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来成立来11-2512-2302-1701-202021-012023-012025-011.001.001.011.011.011.01
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-17 1.0091 1.1962 0.04%
    02-14 1.0087 1.1958 0.01%
    02-13 1.0086 1.1957 0.01%
    02-12 1.0085 1.1956 0.02%
    02-11 1.0083 1.1954 0.01%
    02-10 1.0082 1.1953 0.03%
    02-07 1.0079 1.1950 0.02%
    02-06 1.0077 1.1948 0.01%
    02-05 1.0076 1.1947 0.09%
    01-27 1.0067 1.1938 0.03%
    01-24 1.0064 1.1935 0.01%
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8580 0.94%
华夏大盘精选混 15.1850 0.22%
富国全球科技互 2.8524 2.37%
南方中证500 1.6618 0.01%
鹏华中证500 1.7131 0.02%
富国中证军工指 1.0100 -0.20%
融通内需驱动混 2.6350 0.34%
银华领先策略混 1.0722 -0.28%
泰信优质生活混 0.6845 1.26%
申万菱信消费增 1.2380 -0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.34%
    1.12%
    2.25%
    0.53%
    4.57%
    9.08%
    14.19%
    同类平均
    -0.17%
    0.02%
    1.44%
    1.91%
    -0.01%
    4.47%
    9.13%
    11.88%
    沪深300
    0.76%
    2.63%
    -0.95%
    16.95%
    -0.56%
    16.28%
    -3.02%
    -15.88%
    同类排名
    2 | 3002
    27 | 3005
    1893 | 2920
    713 | 2807
    49 | 2996
    782 | 2505
    588 | 2098
    103 | 1747
    四分位排名

    优秀

    优秀

    一般

    良好

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    Created with Highstock 4.2.308-2609-2310-2111-1812-1601-1302-17-10.00%0.00% + 10.00% + 20.00% + 30.00%
    兴全恒祥88个月定开债券
    同类平均
    沪深300
    对比
    PK当前基金
  • Created with Highstock 4.2.3净资产 (亿元)12-3103-3106-3009-3012-31020406080100
  • Created with Highstock 4.2.3份额(亿份)期间申购期间赎回总份额20240331202406302024093020241231050100
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    季伟杰
    ★★★★★
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
    累计任职时间:
    5年又240天
    现任基金资产规模:
    358.48亿(8只基金)

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    Created with Highstock 4.2.3任期收益同类平均0%5%10%15%20%25%
    截止至:2025-02-17
    截止至:2025-02-17
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