汇添富全球医疗混合(QDII)人民币(004877)基金净值_估值

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汇添富全球医疗混合(QDII)人民币(004877

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单位净值 (2024-11-19): 2.0128-0.14%; 近1月：-7.79%; 近1年：10.19%

累计净值: 2.0128; 近3月：-7.38%; 近3年：-22.05%

: 近6月：-4.15%; 成立来：101.28%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：4.20亿元（2024-09-30）	基金经理：张韡
成立日：2017-08-16	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限5000元)开放赎回

购买手续费：1.60% 0.16% 1折费率详情>

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诺和诺德	3.21%	--	股吧
直觉外科	3.19%	--	股吧
葛兰素史克	3.00%	--	股吧
IDEXX	2.36%	--	股吧

前十持仓占比合计：55.16%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-19	2.0128	2.0128	-0.14%
11-18	2.0157	2.0157	-0.81%
11-15	2.0321	2.0321	-2.12%
11-14	2.0762	2.0762	-1.29%
11-13	2.1033	2.1033	-0.98%
11-12	2.1241	2.1241	-0.93%
11-11	2.1440	2.1440	-0.01%
11-08	2.1443	2.1443	0.26%
11-07	2.1388	2.1388	1.56%
11-06	2.1059	2.1059	0.06%
11-05	2.1047	2.1047	0.60%

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汇添富全球医疗混合(QDII)人民币成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.24%	-7.79%	-7.38%	-4.15%	5.76%	10.19%	5.78%	-22.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.34%	-1.35%	10.22%	4.26%	13.76%	11.10%	11.28%	-19.07%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	87 \| 97	84 \| 97	94 \| 96	73 \| 93	61 \| 93	50 \| 94	37 \| 71	29 \| 58
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.03%	2.43%	9.70%	3.77%	-2.77%	4.35%	-3.34%	2.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.86%	3.67%	1.45%	2.24%	-4.45%	-2.93%	1.71%	7.46%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	82 \| 97	53 \| 94	10 \| 89	32 \| 93	31 \| 82	20 \| 77	58 \| 73	42 \| 71
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	良好	良好	良好	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.76%	-18.73%	22.63%	49.40%	32.38%	-7.23%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.55%	-19.33%	-7.81%	45.79%	28.43%	-13.34%	31.55%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	25 \| 93	25 \| 71	3 \| 58	15 \| 38	9 \| 30	2 \| 28	-- \| 20	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	良好	优秀	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 138.81%
2023-06-30 193.66%
2022-12-31 262.27%
2022-06-30 272.88%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：精选全球医疗行业优秀公司，布局快速发展的医疗领域，近半年来业绩排名同类前十，海外股票配置约占一半。

报告期	基金换手率
2023-12-31	138.81%
2023-06-30	193.66%
2022-12-31	262.27%
2022-06-30	272.88%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-11-23~至今张韡 364天 10.38%
2017-08-16~2023-11-22 刘江 6年又99天 82.36%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-23~至今	张韡	364天	10.38%
2017-08-16~2023-11-22	刘江	6年又99天	82.36%

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