汇添富稳荣回报债券发起式A(018763)基金净值_估值

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汇添富稳荣回报债券发起式A(018763

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单位净值 (2024-12-30): 1.08880.18%; 近1月：2.16%; 近1年：8.60%

累计净值: 1.0888; 近3月：2.51%; 近3年：--

: 近6月：5.14%; 成立来：8.88%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.13亿元（2024-09-30）	基金经理：许一尊
成立日：2023-11-14	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.70% 0.07% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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五粮液	0.42%	-0.92%	股吧
美的集团	0.39%	-0.13%	股吧
紫金矿业	0.37%	1.57%	股吧
兴业银行	0.34%	1.03%	股吧
宁德时代	0.33%	1.75%	股吧
中国平安	0.26%	1.18%	股吧
中国神华	0.25%	1.40%	股吧
京东方Ａ	0.23%	2.53%	股吧
长江电力	0.23%	-0.68%	股吧

前十持仓占比合计：3.95%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20CHNG4Y 7.10% --
铁工YK16 6.87% --
19粤高01 6.83% --
23豫通Y2 6.76% --
23光大Y6 6.75% --
前五持仓占比合计：34.31%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20CHNG4Y	7.10%	--
铁工YK16	6.87%	--
19粤高01	6.83%	--
23豫通Y2	6.76%	--
23光大Y6	6.75%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0888	1.0888	0.18%
12-27	1.0868	1.0868	0.22%
12-26	1.0844	1.0844	0.01%
12-25	1.0843	1.0843	-0.11%
12-24	1.0855	1.0855	0.22%
12-23	1.0831	1.0831	-0.01%
12-20	1.0832	1.0832	0.10%
12-19	1.0821	1.0821	-0.02%
12-18	1.0823	1.0823	0.12%
12-17	1.0810	1.0810	-0.08%
12-16	1.0819	1.0819	0.15%

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汇添富稳荣回报债券发起式A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.53%	2.16%	2.51%	5.14%	8.60%	8.60%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.32%	1.25%	2.12%	3.72%	5.31%	5.31%	6.07%	1.04%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	218 \| 1260	127 \| 1248	321 \| 1233	255 \| 1182	122 \| 1082	122 \| 1082	-- \| 909	-- \| 728
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.56%	1.27%	1.99%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	294 \| 1251	402 \| 1208	141 \| 1173	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-11-14~至今许一尊 1年又47天 8.68%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-14~至今	许一尊	1年又47天	8.68%

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