汇添富双利债券C(000692)基金净值_估值

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汇添富双利债券C(000692

)

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单位净值 (2025-01-03): 1.7836-0.01%; 近1月：0.97%; 近1年：6.98%

累计净值: 1.8706; 近3月：2.07%; 近3年：1.35%

: 近6月：4.07%; 成立来：87.70%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：5.03亿元（2024-09-30）	基金经理：吴江宏等
成立日：2014-06-18	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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宁德时代	1.27%	-0.44%	股吧
贵州茅台	1.03%	-0.87%	股吧
川投能源	0.95%	-0.78%	股吧
招商银行	0.95%	0.39%	股吧
立讯精密	0.88%	0.05%	股吧
格力电器	0.81%	-1.29%	股吧
美的集团	0.77%	-0.84%	股吧
比亚迪	0.73%	-0.14%	股吧
泸州老窖	0.63%	-1.08%	股吧

前十持仓占比合计：9.70%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债26 4.07% --
23附息 3.19% --
24国债11 3.09% --
23国债13 3.03% --
23附息 2.78% --
前五持仓占比合计：16.16%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债26	4.07%	--
23附息	3.19%	--
24国债11	3.09%	--
23国债13	3.03%	--
23附息	2.78%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-03	1.7836	1.8706	-0.01%
01-02	1.7837	1.8707	-0.19%
12-31	1.7871	1.8741	-0.11%
12-30	1.7890	1.8760	0.04%
12-27	1.7882	1.8752	0.08%
12-26	1.7867	1.8737	0.06%
12-25	1.7856	1.8726	-0.15%
12-24	1.7882	1.8752	0.25%
12-23	1.7837	1.8707	-0.02%
12-20	1.7841	1.8711	0.06%
12-19	1.7830	1.8700	-0.03%

更多净值信息>

汇添富双利债券C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-11-28 每份派现金0.0870元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.26%	0.97%	2.07%	4.07%	-0.20%	6.98%	6.80%	1.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.67%	0.18%	1.40%	3.09%	-0.47%	4.83%	4.94%	0.06%
沪深300	-5.17%	-4.47%	-6.04%	9.00%	-4.06%	11.75%	-2.90%	-23.59%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	520 \| 1292	265 \| 1276	311 \| 1247	298 \| 1196	481 \| 1292	208 \| 1093	297 \| 919	375 \| 738
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	良好	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.27%	1.79%	1.07%	1.63%	-0.64%	0.30%	-0.59%	1.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	350 \| 1292	481 \| 1251	517 \| 1208	226 \| 1173	623 \| 1121	214 \| 1075	732 \| 1035	601 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	一般	优秀	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.93%	0.26%	-5.27%	4.28%	12.69%	16.31%	-2.59%	4.59%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	243 \| 1292	488 \| 1121	481 \| 955	423 \| 782	143 \| 632	86 \| 548	315 \| 500	93 \| 499
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	优秀	优秀	一般	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 35.54%
2023-12-31 40.15%
2023-06-30 46.45%
2022-12-31 40.33%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	35.54%
2023-12-31	40.15%
2023-06-30	46.45%
2022-12-31	40.33%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-29~至今	吴江宏陈思行	282天	5.26%
2019-08-28~2024-03-28	吴江宏	4年又214天	15.72%
2018-11-16~2019-08-27	郑慧莲吴江宏	284天	14.57%
2018-09-28~2018-11-15	陈加荣郑慧莲吴江宏	48天	-0.96%
2017-12-12~2018-09-27	陈加荣郑慧莲	289天	-2.30%

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