汇添富双利债券C(000692)基金净值_估值

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汇添富双利债券C(000692

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单位净值 (2024-04-26): 1.71840.14%; 近1月：1.45%; 近1年：2.59%

累计净值: 1.8054; 近3月：3.64%; 近3年：0.19%

: 近6月：3.64%; 成立来：80.84%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：5.53亿元（2024-03-31）	基金经理：吴江宏等
成立日：2014-06-18	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	1.84%	0.97%	股吧
紫金矿业	1.07%	5.00%	股吧
恒瑞医药	0.87%	2.96%	股吧
宁德时代	0.86%	2.73%	股吧
泸州老窖	0.84%	3.58%	股吧
招商银行	0.82%	0.23%	股吧
嘉友国际	0.75%	-1.97%	股吧
美的集团	0.70%	0.19%	股吧
陕西煤业	0.68%	-0.63%	股吧
川投能源	0.57%	-0.89%	股吧

前十持仓占比合计：9.00%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20农业 4.72% --
23附息 3.95% --
19建设 2.79% --
兴业转债 2.64% --
21中国 2.52% --
前五持仓占比合计：16.62%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20农业	4.72%	--
23附息	3.95%	--
19建设	2.79%	--
兴业转债	2.64%	--
21中国	2.52%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.7184	1.8054	0.14%
04-25	1.7160	1.8030	0.05%
04-24	1.7152	1.8022	-0.04%
04-23	1.7159	1.8029	-0.07%
04-22	1.7171	1.8041	0.10%
04-19	1.7154	1.8024	-0.03%
04-18	1.7160	1.8030	0.09%
04-17	1.7145	1.8015	0.33%
04-16	1.7088	1.7958	-0.21%
04-15	1.7124	1.7994	0.30%
04-12	1.7073	1.7943	0.12%

更多净值信息>

汇添富双利债券C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-11-28 每份派现金0.0870元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.17%	1.45%	3.64%	3.64%	2.82%	2.59%	3.81%	0.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	0.93%	2.65%	2.14%	1.35%	0.46%	4.03%	4.17%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	433 \| 1176	224 \| 1164	219 \| 1125	169 \| 1076	165 \| 1113	247 \| 998	346 \| 803	397 \| 621
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.63%	-0.64%	0.30%	-0.59%	1.20%	-1.55%	-1.71%	2.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	226 \| 1173	623 \| 1121	214 \| 1075	732 \| 1035	601 \| 995	591 \| 955	398 \| 895	442 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	一般	一般	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.26%	-5.27%	4.28%	12.69%	16.31%	-2.59%	4.59%	-1.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	488 \| 1121	481 \| 955	423 \| 782	143 \| 632	86 \| 548	315 \| 500	93 \| 499	160 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	优秀	优秀	一般	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 40.15%
2023-06-30 46.45%
2022-12-31 40.33%
2022-06-30 37.07%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	40.15%
2023-06-30	46.45%
2022-12-31	40.33%
2022-06-30	37.07%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-29~至今	吴江宏陈思行	29天	1.41%
2019-08-28~2024-03-28	吴江宏	4年又214天	15.72%
2018-11-16~2019-08-27	郑慧莲吴江宏	284天	14.57%
2018-09-28~2018-11-15	陈加荣郑慧莲吴江宏	48天	-0.96%
2017-12-12~2018-09-27	陈加荣郑慧莲	289天	-2.30%

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