汇添富鑫悦纯债C(017153)基金净值_估值

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汇添富鑫悦纯债C(017153

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.02460.02%; 近1月：0.20%; 近1年：3.34%

累计净值: 1.0566; 近3月：0.54%; 近3年：--

: 近6月：1.74%; 成立来：5.72%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-06-30）	基金经理：何旻等
成立日：2022-12-07	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
16农发 4.65% --
20农发 4.34% --
22进出 4.26% --
24进出 3.85% --
24附息 3.51% --
前五持仓占比合计：20.61%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
16农发	4.65%	--
20农发	4.34%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0246	1.0566	0.02%
07-18	1.0244	1.0564	-0.02%
07-17	1.0246	1.0566	0.00%
07-16	1.0246	1.0566	0.01%
07-15	1.0245	1.0565	0.04%
07-12	1.0241	1.0561	0.03%
07-11	1.0238	1.0558	0.03%
07-10	1.0235	1.0555	0.00%
07-09	1.0235	1.0555	0.06%
07-08	1.0229	1.0549	-0.05%
07-05	1.0234	1.0554	-0.07%

更多净值信息>

汇添富鑫悦纯债C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-05-20 每份派现金0.0080元
2024-03-11 每份派现金0.0150元
2023-06-26 每份派现金0.0050元
2023-03-27 每份派现金0.0040元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.20%	0.54%	1.74%	1.83%	3.34%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2205 \| 3369	2510 \| 3344	2707 \| 3229	2422 \| 3065	2463 \| 3055	1831 \| 2787	-- \| 2416	-- \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	--	--

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.80%	1.00%	1.33%	0.36%	1.32%	0.62%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	--
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2637 \| 3366	2097 \| 3230	301 \| 3112	2206 \| 2943	860 \| 2851	1771 \| 2778	-- \| 2732	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	一般	良好	一般	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.67%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1174 \| 3112	-- \| 2732	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-02-20~至今何旻李伟 1年又153天 5.31%
2022-12-07~2023-02-19 何旻 74天 0.39%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-20~至今	何旻李伟	1年又153天	5.31%
2022-12-07~2023-02-19	何旻	74天	0.39%

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2024-03-11	每份派现金0.0150元
2023-06-26	每份派现金0.0050元
2023-03-27	每份派现金0.0040元

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