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单位净值 (2025-10-20)

1.0193-0.01%
近1月:0.08%
近1年:1.76%

累计净值

1.0803
近3月:0.21%
近3年:--

近6月:0.44%
成立来:8.19%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:李伟
成 立 日:2022-12-07管 理 人汇添富基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-20 1.0193 1.0803 -0.01%
    10-17 1.0194 1.0804 0.02%
    10-16 1.0192 1.0802 0.00%
    10-15 1.0192 1.0802 0.00%
    10-14 1.0192 1.0802 -0.01%
    10-13 1.0193 1.0803 0.00%
    10-10 1.0193 1.0803 0.00%
    10-09 1.0193 1.0803 0.03%
    09-30 1.0190 1.0800 0.03%
    09-29 1.0187 1.0797 0.04%
    09-26 1.0183 1.0793 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.08%
    0.21%
    0.44%
    0.43%
    1.76%
    5.76%
    --
    同类平均
    0.09%
    0.13%
    -0.31%
    0.39%
    0.64%
    2.32%
    6.99%
    9.73%
    沪深300
    -1.21%
    0.81%
    11.82%
    20.30%
    15.33%
    15.62%
    29.27%
    20.86%
    同类排名
    2998 | 3190
    2244 | 3202
    456 | 3160
    1389 | 3067
    1741 | 2971
    2081 | 2855
    1504 | 2309
    -- | 1966
    四分位排名

    不佳

    一般

    优秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    --

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