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单位净值 (2025-09-29)

1.01870.04%
近1月:0.09%
近1年:1.81%

累计净值

1.0797
近3月:0.13%
近3年:--

近6月:0.44%
成立来:8.13%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:李伟
成 立 日:2022-12-07管 理 人汇添富基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-29 1.0187 1.0797 0.04%
    09-26 1.0183 1.0793 0.00%
    09-25 1.0183 1.0793 -0.01%
    09-24 1.0184 1.0794 -0.01%
    09-23 1.0185 1.0795 0.00%
    09-22 1.0185 1.0795 0.00%
    09-19 1.0185 1.0795 0.02%
    09-18 1.0183 1.0793 0.00%
    09-17 1.0183 1.0793 0.01%
    09-16 1.0182 1.0792 0.02%
    09-15 1.0180 1.0790 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.09%
    0.13%
    0.44%
    0.37%
    1.81%
    5.54%
    --
    同类平均
    -0.16%
    -0.21%
    -0.43%
    0.65%
    0.38%
    2.12%
    6.61%
    9.72%
    沪深300
    2.15%
    2.74%
    17.81%
    18.00%
    17.41%
    24.74%
    25.22%
    20.72%
    同类排名
    213 | 3160
    266 | 3165
    590 | 3126
    1941 | 3018
    1428 | 2945
    1697 | 2819
    1424 | 2277
    -- | 1935
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

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    一般

    一般

    --

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