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单位净值 (2026-02-12)

0.99310.00%
近1月:1.88%
近1年:-6.75%

累计净值

1.0337
近3月:-2.45%
近3年:3.02%

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成立来:3.16%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:1.95亿元(2025-12-31)基金经理:彭伟男
成 立 日:2023-01-17管 理 人汇添富基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-12 0.9931 1.0337 0.00%
    02-11 0.9931 1.0337 0.04%
    02-10 0.9927 1.0333 0.05%
    02-09 0.9922 1.0328 0.02%
    02-06 0.9920 1.0326 0.53%
    02-05 0.9868 1.0274 0.37%
    02-04 0.9832 1.0238 -0.15%
    02-03 0.9847 1.0253 -0.10%
    02-02 0.9857 1.0263 0.13%
    01-30 0.9844 1.0250 -0.17%
    01-29 0.9861 1.0267 -0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.64%
    1.88%
    -2.45%
    -4.58%
    1.25%
    -6.75%
    -0.85%
    3.02%
    同类平均
    0.14%
    0.43%
    0.43%
    0.60%
    0.42%
    1.23%
    5.94%
    10.77%
    沪深300
    1.05%
    -1.47%
    1.59%
    13.89%
    1.94%
    20.40%
    40.26%
    14.93%
    同类排名
    9 | 3215
    11 | 3226
    3208 | 3212
    3153 | 3156
    44 | 3226
    2966 | 2967
    2468 | 2475
    2052 | 2080
    四分位排名

    优秀

    优秀

    不佳

    不佳

    优秀

    不佳

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    不佳

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