汇添富沪港深大盘价值混合A(005504)基金净值_估值

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汇添富沪港深大盘价值混合A(005504

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单位净值 (2024-07-02): 0.5971-0.07%; 近1月：-2.69%; 近1年：-18.80%

累计净值: 0.5971; 近3月：1.91%; 近3年：-57.83%

: 近6月：-1.74%; 成立来：-40.29%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：2.22亿元（2024-03-31）	基金经理：陈健玮
成立日：2018-02-13	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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中国海洋石油	6.91%	--	股吧
中国移动	6.11%	--	股吧
华润啤酒	5.12%	--	股吧
华润万象生活	4.42%	--	股吧
李宁	4.01%	--	股吧
友邦保险	3.52%	--	股吧
香港交易所	3.51%	--	股吧
中海油田服务	3.14%	--	股吧

前十持仓占比合计：51.27%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-02	0.5971	0.5971	-0.07%
07-01	0.5975	0.5975	-0.02%
06-30	0.5976	0.5976	0.00%
06-28	0.5976	0.5976	0.20%
06-27	0.5964	0.5964	-2.00%
06-26	0.6086	0.6086	0.43%
06-25	0.6060	0.6060	0.70%
06-24	0.6018	0.6018	-0.38%
06-21	0.6041	0.6041	-1.42%
06-20	0.6128	0.6128	-1.07%
06-19	0.6194	0.6194	1.93%

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汇添富沪港深大盘价值混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-07-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.47%	-2.69%	1.91%	-1.74%	-3.63%	-18.80%	-33.56%	-57.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.25%	-3.49%	-3.57%	-4.63%	-5.58%	-17.18%	-28.14%	-34.55%
沪深300	0.40%	-3.02%	-3.04%	2.52%	1.19%	-9.65%	-22.27%	-31.67%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3287 \| 4310	1748 \| 4319	648 \| 4271	1623 \| 4125	1744 \| 4125	2035 \| 3802	2025 \| 3088	1907 \| 1979
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	良好	良好	一般	一般	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	4.92%	-8.07%	-13.97%	-2.05%	-8.54%	-2.26%	15.39%	-21.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	350 \| 4438	3251 \| 4338	3999 \| 4208	557 \| 4054	3084 \| 3909	2862 \| 3759	53 \| 3570	3078 \| 3430
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	优秀	不佳	不佳	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-24.68%	-12.70%	-27.52%	27.86%	23.37%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3112 \| 4208	378 \| 3570	1566 \| 2709	835 \| 1590	609 \| 921	-- \| 666	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	一般	一般	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 102.03%
2023-06-30 120.85%
2022-12-31 124.43%
2022-06-30 147.63%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	102.03%
2023-06-30	120.85%
2022-12-31	124.43%
2022-06-30	147.63%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-02-22~至今陈健玮 5年又133天 -33.10%
2018-02-13~2019-02-21 劳杰男陈健玮 1年又8天 -10.75%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-02-22~至今	陈健玮	5年又133天	-33.10%
2018-02-13~2019-02-21	劳杰男陈健玮	1年又8天	-10.75%

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