汇添富沪港深大盘价值混合A(005504)基金净值_估值

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汇添富沪港深大盘价值混合A(005504

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单位净值 (2024-11-20): 0.64950.93%; 近1月：-2.90%; 近1年：-9.49%

累计净值: 0.6495; 近3月：14.83%; 近3年：-39.21%

: 近6月：-2.30%; 成立来：-35.05%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：2.25亿元（2024-09-30）	基金经理：陈健玮
成立日：2018-02-13	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	0.6495	0.6495	0.93%
11-19	0.6435	0.6435	0.61%
11-18	0.6396	0.6396	-0.42%
11-15	0.6423	0.6423	0.20%
11-14	0.6410	0.6410	-2.52%
11-13	0.6576	0.6576	-0.57%
11-12	0.6614	0.6614	-3.08%
11-11	0.6824	0.6824	0.46%
11-08	0.6793	0.6793	-0.47%
11-07	0.6825	0.6825	3.16%
11-06	0.6616	0.6616	-1.75%

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汇添富沪港深大盘价值混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.23%	-2.90%	14.83%	-2.30%	4.83%	-9.49%	-14.83%	-39.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.02%	1.30%	18.71%	4.03%	5.43%	1.11%	-10.68%	-28.58%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	617 \| 4488	3964 \| 4488	2635 \| 4433	3123 \| 4286	2141 \| 4101	3393 \| 4007	1953 \| 3348	1829 \| 2387
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	一般	一般	不佳	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	16.06%	4.92%	-8.07%	-13.97%	-2.05%	-8.54%	-2.26%	15.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	715 \| 4542	350 \| 4439	3252 \| 4339	3999 \| 4208	557 \| 4054	3084 \| 3909	2862 \| 3759	53 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	不佳	优秀	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-24.68%	-12.70%	-27.52%	27.86%	23.37%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3112 \| 4208	378 \| 3570	1566 \| 2709	835 \| 1590	609 \| 921	-- \| 666	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	一般	一般	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 237.89%
2023-12-31 102.03%
2023-06-30 120.85%
2022-12-31 124.43%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	237.89%
2023-12-31	102.03%
2023-06-30	120.85%
2022-12-31	124.43%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-02-22~至今陈健玮 5年又274天 -27.23%
2018-02-13~2019-02-21 劳杰男陈健玮 1年又8天 -10.75%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-02-22~至今	陈健玮	5年又274天	-27.23%
2018-02-13~2019-02-21	劳杰男陈健玮	1年又8天	-10.75%

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