汇添富沪港深大盘价值混合(005504)基金净值_估值

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汇添富沪港深大盘价值混合(005504

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净值估算(21-12-09 15:00)

近1月：2.32%

近1年：-15.12%

单位净值 (2021-12-09): 1.04771.61%; 近3月：-11.46%; 近3年：23.68%

累计净值: 1.0477; 近6月：-24.62%; 成立来：4.77%

基金类型：混合型-偏股 \| 中高风险	基金规模：8.17亿元（2021-09-30）	基金经理：陈健玮
成立日：2018-02-13	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.46%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
碧桂园服务	7.62%	--	股吧
中升控股	7.48%	--	股吧
JS环球生活	7.43%	--	股吧
世茂集团	7.12%	--	股吧
中国软件国际	7.05%	--	股吧
永达汽车	6.85%	--	股吧
比亚迪电子	6.69%	--	股吧
华润置地	6.39%	--	股吧
BRILL	6.10%	--	股吧
世茂服务	6.00%	--	股吧

前十持仓占比合计：68.73%

持仓截止日期: 2021-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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拥抱全球机遇
179.22%成立以来汇添富全球互联...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-09	1.0477	1.0477	1.61%
12-08	1.0311	1.0311	0.61%
12-07	1.0248	1.0248	2.87%
12-06	0.9962	0.9962	-2.64%
12-03	1.0232	1.0232	0.16%
12-02	1.0216	1.0216	0.26%
12-01	1.0189	1.0189	-0.27%
11-30	1.0217	1.0217	-1.45%
11-29	1.0367	1.0367	-0.85%
11-26	1.0456	1.0456	-2.01%
11-25	1.0670	1.0670	1.36%

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汇添富沪港深大盘价值混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2021-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2021-09-30	★

年度涨幅

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截止至2021-12-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.55%	2.32%	-11.46%	-24.62%	-19.41%	-15.12%	8.78%	23.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.16%	2.41%	1.28%	5.03%	9.67%	18.10%	78.83%	135.56%
沪深300	4.58%	4.79%	2.19%	-3.01%	-2.54%	2.75%	30.38%	59.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	721 \| 2408	1212 \| 2392	2266 \| 2330	2048 \| 2052	1569 \| 1575	1501 \| 1503	905 \| 911	683 \| 689
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	21年3季度	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度
阶段涨幅	-19.51%	6.66%	2.75%	10.24%	8.52%	22.12%	-12.48%	12.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.20%	9.30%	-2.02%	10.86%	9.42%	16.59%	-0.30%	7.31%
沪深300	-6.85%	3.48%	-3.13%	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	7.39%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2202 \| 2560	1253 \| 2232	154 \| 1745	1058 \| 1686	790 \| 1470	614 \| 1256	983 \| 1036	178 \| 1014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	一般	一般	良好	不佳	优秀

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	27.86%	23.37%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	41.00%	33.57%	-13.93%	--	--	--	--	--
沪深300	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	900 \| 1686	666 \| 1014	-- \| 794	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2021-06-30 169.43%
2020-12-31 155.99%
2020-06-30 191.04%
2019-12-31 94.40%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2021-11-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2021-06-30	169.43%
2020-12-31	155.99%
2020-06-30	191.04%
2019-12-31	94.40%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-02-22~至今陈健玮 2年又291天 14.69%
2018-02-13~2019-02-22 劳杰男陈健玮 1年又9天 -10.10%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-02-22~至今	陈健玮	2年又291天	14.69%
2018-02-13~2019-02-22	劳杰男陈健玮	1年又9天	-10.10%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
31	0	继续跌哈陈哈	基民0z37236A03	12-09 13:37
31	0	看门狗	基民0z37236A03	12-09 13:37
58	0	这类，看不到一点希望。	基民7e129W9811	12-08 16:56
62	0	垃圾基丶垃圾陈，涨一点点，跌就一大片。	基民7e129W9811	12-07 20:13
55	0	垃圾基丶垃圾陈，涨一点点，跌就一片。	基民7e129W9811	12-07 20:12
94	0	不换人就换基金公司	基民7Y1TlF	12-07 07:18
127	0	银行渠道买的，亏24个点了，现在转换成别的基金了	基民c7xX1U	12-05 07:28
84	0	为什么加仓一堆房地产	基民c7xX1U	12-03 15:39
82	0	别人跌你跟着跌，别人涨不见你涨	基民7338kZ7180	12-03 13:49
78	0	好失望啊	基民60UPdc	12-03 12:00
79	0	有情况吧	基民60UPdc	12-03 11:59
127	0	近一年同类涨16它跌18就着还博士呢还经济师证给我	基民0z37236A03	12-03 10:20
81	0	坐等这只基金跌破0.8	基民0z37236A03	12-03 10:17
77	0	垃圾	基民0z37236A03	12-01 15:19
112	0	汇添富不是还会控评吗？希望汇添富控评的工作人员能看	基民g21H575857	12-01 14:23
114	1	拿着我们的钱在这里玩呢？	基民0z37236A03	12-01 11:41
100	0	还好转007355了，同家基金你怎么这么烂，老板什	股友1098A5q832	11-30 17:35
151	3	哎，自从买了之后就一直在跌，真的是跌跌不休，亏的我	心之所向12138	11-30 14:04
89	0	从此以后再不碰汇添富的基金，太烂！	基民7e129W9811	11-29 20:13
108	1	垃圾	基民7e129W9811	11-29 20:08

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