汇添富添添乐双鑫债券C(019177)基金净值_估值

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汇添富添添乐双鑫债券C(019177

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单位净值 (2024-11-20): 1.01530.04%; 近1月：-0.13%; 近1年：--

累计净值: 1.0153; 近3月：0.84%; 近3年：--

: 近6月：0.84%; 成立来：1.53%

类型：债券型-混合二级 \| 中低风险	规模：1.15亿元（2024-09-30）	基金经理：胡奕等
成立日：2024-03-22	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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腾讯控股	0.48%	--	股吧
中国海洋石油	0.42%	--	股吧
美的集团	0.42%	-0.83%	股吧
分众传媒	0.32%	0.28%	股吧
青岛啤酒股份	0.32%	--	股吧
中广核电力	0.27%	--	股吧
紫金矿业	0.24%	0.81%	股吧
长江电力	0.23%	0.18%	股吧

前十持仓占比合计：3.79%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22中行 5.03% --
23附息 5.03% --
23中金G7 4.94% --
23中证25 4.93% --
22济建Y1 4.89% --
前五持仓占比合计：24.82%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22中行	5.03%	--
23附息	5.03%	--
23中金G7	4.94%	--
23中证25	4.93%	--
22济建Y1	4.89%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0153	1.0153	0.04%
11-19	1.0149	1.0149	0.09%
11-18	1.0140	1.0140	-0.11%
11-15	1.0151	1.0151	-0.11%
11-14	1.0162	1.0162	-0.21%
11-13	1.0183	1.0183	-0.01%
11-12	1.0184	1.0184	-0.13%
11-11	1.0197	1.0197	0.09%
11-08	1.0188	1.0188	-0.08%
11-07	1.0196	1.0196	0.31%
11-06	1.0164	1.0164	-0.09%

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汇添富添添乐双鑫债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.29%	-0.13%	0.84%	0.84%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.52%	0.68%	4.00%	1.27%	3.82%	3.39%	4.01%	0.52%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	551 \| 1248	1064 \| 1240	944 \| 1210	693 \| 1169	-- \| 1089	-- \| 1070	-- \| 891	-- \| 708
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	--	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.20%	1.26%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	--	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	973 \| 1251	406 \| 1208	-- \| 1173	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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报告期基金换手率
2024-06-30 10.51%
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-03-22~至今胡奕陈思行 244天 1.53%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-22~至今	胡奕陈思行	244天	1.53%

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