汇添富添添乐双鑫债券C(019177)基金净值_估值

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汇添富添添乐双鑫债券C(019177

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单位净值 (2025-03-10): 1.0305-0.17%; 近1月：-0.59%; 近1年：--

累计净值: 1.0305; 近3月：0.33%; 近3年：--

: 近6月：2.34%; 成立来：3.05%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.66亿元（2024-12-31）	基金经理：胡奕等
成立日：2024-03-22	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	0.75%	--	股吧
美的集团	0.54%	0.40%	股吧
长江电力	0.45%	-0.59%	股吧
洪城环境	0.37%	0.68%	股吧
中国海洋石油	0.28%	--	股吧
中广核电力	0.28%	--	股吧
分众传媒	0.24%	0.00%	股吧
五粮液	0.22%	-1.57%	股吧
百胜中国	0.22%	--	股吧
陕西煤业	0.21%	2.27%	股吧

前十持仓占比合计：3.56%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24特国05 5.42% --
24国君G1 5.11% --
22济建Y1 5.11% --
24国君G1 5.11% --
22济建Y1 5.11% --
前五持仓占比合计：25.86%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24特国05	5.42%	--
24国君G1	5.11%	--
22济建Y1	5.11%	--
24国君G1	5.11%	--
22济建Y1	5.11%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-10	1.0305	1.0305	-0.17%
03-07	1.0323	1.0323	-0.24%
03-06	1.0348	1.0348	0.13%
03-05	1.0335	1.0335	0.14%
03-04	1.0321	1.0321	0.03%
03-03	1.0318	1.0318	0.00%
02-28	1.0318	1.0318	-0.27%
02-27	1.0346	1.0346	-0.07%
02-26	1.0353	1.0353	0.26%
02-25	1.0326	1.0326	-0.16%
02-24	1.0343	1.0343	-0.29%

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汇添富添添乐双鑫债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-03-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.13%	-0.59%	0.33%	2.34%	-0.09%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.50%	0.23%	1.26%	6.85%	1.23%	6.08%	5.66%	6.00%
沪深300	1.04%	0.71%	-1.67%	22.94%	-0.16%	10.83%	-0.97%	-8.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1110 \| 1301	1039 \| 1296	715 \| 1272	933 \| 1222	851 \| 1283	-- \| 1117	-- \| 942	-- \| 763
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	一般	--	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.66%	0.20%	1.26%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	--	--	--	--
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	576 \| 1292	973 \| 1251	406 \| 1208	-- \| 1173	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 1292	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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报告期基金换手率
2024-06-30 10.51%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	10.51%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-03-22~至今胡奕陈思行 354天 3.05%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-22~至今	胡奕陈思行	354天	3.05%

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