汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A(015241)基金净值_估值

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汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A(015241

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单位净值 (2024-12-27): 1.05420.09%; 近1月：1.52%; 近1年：4.22%

累计净值: 1.0542; 近3月：2.19%; 近3年：--

: 近6月：2.43%; 成立来：5.42%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.34亿元（2024-09-30）	基金经理：蔡健林
成立日：2022-06-01	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.20% 0.02% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
汇添富多策略纯债A	7.60%	0.03%
汇添富AAA级信用...	7.56%	0.10%
广发景丰纯债A	7.11%	0.03%
汇添富鑫瑞债券A	6.42%	0.01%
汇添富中高等级信用债	6.27%	0.03%
广发纯债债券A	6.25%	0.02%
汇添富中短债A	6.21%	0.01%
招商双债LOF	6.02%	0.01%
汇添富中债1-3年...	5.99%	0.03%
东方臻裕债券E	5.53%	0.01%

前十持仓占比合计：64.96%

持仓截止日期: 2024-09-30

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-27	1.0542	1.0542	0.09%
12-26	1.0533	1.0533	0.11%
12-25	1.0521	1.0521	-0.01%
12-24	1.0522	1.0522	-0.03%
12-23	1.0525	1.0525	-0.03%
12-20	1.0528	1.0528	0.13%
12-19	1.0514	1.0514	-0.01%
12-18	1.0515	1.0515	-0.06%
12-17	1.0521	1.0521	-0.07%
12-16	1.0528	1.0528	0.11%
12-13	1.0516	1.0516	0.10%

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汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	1.52%	2.19%	2.43%	3.69%	4.22%	4.66%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.24%	0.84%	1.17%	3.11%	3.99%	3.99%	2.73%	-1.83%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	43 \| 86	6 \| 86	35 \| 86	43 \| 85	38 \| 84	37 \| 84	21 \| 73	-- \| 33
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	良好	良好	良好	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.00%	1.30%	0.01%	0.14%	-0.19%	0.24%	0.63%	0.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	342 \| 391	22 \| 378	261 \| 376	56 \| 365	44 \| 345	52 \| 328	265 \| 310	4 \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.82%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	48 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-06-01~至今蔡健林 2年又213天 5.33%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-06-01~至今	蔡健林	2年又213天	5.33%

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