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单位净值 (2025-09-04)

0.84980.08%
近1月:-0.42%
近1年:4.09%

累计净值

1.9120
近3月:-0.09%
近3年:8.90%

近6月:1.20%
成立来:107.88%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:11.51亿元(2025-06-30)基金经理:晏建军
成 立 日:2013-11-06管 理 人汇添富基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-04 0.8498 1.9120 0.08%
    09-03 0.8491 1.9109 0.12%
    09-02 0.8481 1.9094 0.02%
    09-01 0.8479 1.9091 0.05%
    08-29 0.8475 1.9085 0.01%
    08-28 0.8474 1.9084 -0.13%
    08-27 0.8485 1.9100 0.04%
    08-26 0.8482 1.9096 0.07%
    08-25 0.8476 1.9087 0.08%
    08-22 0.8469 1.9076 -0.04%
    08-21 0.8472 1.9081 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.28%
    -0.42%
    -0.09%
    1.20%
    0.94%
    4.09%
    6.78%
    8.90%
    同类平均
    -0.13%
    0.24%
    1.17%
    1.87%
    2.15%
    5.07%
    7.28%
    9.23%
    沪深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同类排名
    14 | 694
    662 | 695
    643 | 685
    408 | 650
    452 | 640
    265 | 611
    265 | 530
    263 | 481
    四分位排名

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    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

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