汇添富纯债债券(LOF)(164703)基金净值_估值

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汇添富纯债债券(LOF)(164703

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净值估算(19-10-18 15:00)

0.8858

0.0012-0.02%

近1月：0.34%

近1年：4.85%

单位净值 (2019-10-18): 0.88700.11%; 近3月：1.14%; 近3年：11.23%

累计净值: 1.6450; 近6月：2.31%; 成立来：72.66%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：22.32亿元（2019-06-30）	基金经理：胡娜
成立日：2013-11-06	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：限大额 (单日投资上限1.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.04%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18民生 9.06% --
18温州 8.99% --
18齐鲁 7.25% --
18浙商 6.42% --
18重庆 6.33% --
前五持仓占比合计：38.05%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18民生	9.06%	--
18温州	8.99%	--
18齐鲁	7.25%	--
18浙商	6.42%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-18	0.8870	1.6450	0.11%
10-17	0.8860	1.6440	0.00%
10-16	0.8860	1.6440	0.00%
10-15	0.8860	1.6440	0.00%
10-14	0.8860	1.6440	0.00%
10-11	0.8860	1.6440	0.00%
10-10	0.8860	1.6440	0.00%
10-09	0.8860	1.6440	0.00%
10-08	0.8860	1.6440	0.11%
09-30	0.8850	1.6430	0.00%
09-27	0.8850	1.6430	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2019-10-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	0.34%	1.14%	2.31%	3.74%	4.85%	7.39%	11.23%
同类平均	-0.05%	0.19%	1.50%	2.02%	4.79%	6.25%	9.55%	10.51%
沪深300	-1.08%	-1.04%	2.68%	-4.98%	28.52%	27.10%	-1.90%	16.50%
同类排名	60 \| 1966	187 \| 1945	756 \| 1831	644 \| 1710	648 \| 1543	765 \| 1388	831 \| 1184	260 \| 802
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	一般	一般	良好

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	1.26%	0.46%	1.75%	1.42%	1.32%	0.00%	0.97%	0.00%
同类平均	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%	0.15%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	729 \| 1965	1005 \| 1822	539 \| 1682	692 \| 1542	698 \| 1404	924 \| 1345	939 \| 1339	663 \| 1334
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	一般	一般	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	3.76%	2.20%	6.29%	26.45%	16.19%	--	--	--
同类平均	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--
同类排名	783 \| 1542	466 \| 1334	11 \| 650	16 \| 570	245 \| 494	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	良好	--	--	--

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-08-28~至今	胡娜	52天	0.45%
2018-08-02~2019-08-27	陆文磊胡娜	1年又25天	4.75%
2018-07-06~2018-08-01	陆文磊李怀定胡娜	26天	0.96%
2015-11-18~2018-07-05	陆文磊李怀定	2年又230天	12.11%
2013-11-06~2015-11-17	陆文磊	2年又11天	44.91%

点击	标题	作者	最新更新时间
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1532	我在2019-03-18 09:11:12卖出了汇	股友j6EYYR	03-18 09:12
1521	我在2019-03-14 12:30:10卖出了汇	股友j6EYYR	03-14 12:33
1531	我在2019-03-13 13:24:11卖出了汇	股友j6EYYR	03-13 13:24
1563	我在2019-03-13 07:05:41卖出了汇	基民xhyf9y	03-13 07:07

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-09-22	每份派现金0.2000元
2016-11-07	每份基金份额折算1.5005份
2016-11-04	每份基金份额折算1.0013份
2016-05-05	每份基金份额折算1.0007份
2015-11-05	每份基金份额折算1.0015份
2015-05-05	每份基金份额折算1.0103份
2014-11-05	每份基金份额折算1.0130份
2014-05-05	每份基金份额折算1.0165份

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