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单位净值 (2025-07-11)

0.8558-0.04%
近1月:0.33%
近1年:5.26%

累计净值

1.9210
近3月:0.94%
近3年:10.72%

近6月:1.31%
成立来:109.34%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:9.26亿元(2025-03-31)基金经理:晏建军
成 立 日:2013-11-06管 理 人汇添富基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-11 0.8558 1.9210 -0.04%
    07-10 0.8561 1.9214 -0.13%
    07-09 0.8572 1.9231 0.00%
    07-08 0.8572 1.9231 -0.06%
    07-07 0.8577 1.9238 0.03%
    07-04 0.8574 1.9234 0.06%
    07-03 0.8569 1.9226 0.04%
    07-02 0.8566 1.9222 0.12%
    07-01 0.8556 1.9207 0.09%
    06-30 0.8548 1.9195 -0.04%
    06-27 0.8551 1.9199 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.19%
    0.33%
    0.94%
    1.31%
    1.65%
    5.26%
    7.89%
    10.72%
    同类平均
    0.02%
    0.52%
    1.26%
    1.75%
    1.77%
    4.38%
    7.30%
    9.51%
    沪深300
    0.82%
    3.09%
    7.05%
    7.56%
    2.03%
    15.76%
    3.76%
    -7.80%
    同类排名
    811 | 841
    412 | 834
    391 | 818
    357 | 785
    277 | 785
    171 | 741
    237 | 639
    219 | 589
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    良好

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