汇添富纯债债券(LOF)(164703)基金净值_估值

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汇添富纯债债券(LOF)(164703

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净值估算(18-11-12 15:00)

0.8473

+0.0003+0.04%

近1月：0.24%

近1年：2.42%

单位净值 (2018-11-12): 0.84700.00%; 近3月：0.36%; 近3年：13.69%

累计净值: 1.6050; 近6月：0.71%; 成立来：64.87%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：6.35亿元（2018-09-30）	基金经理：陆文磊等
成立日：2013-11-06	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级

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净值估算平均偏差：0.06%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 31.54% --
17国开 23.87% --
18国开 7.99% --
18重庆 7.95% --
18浙商 7.92% --
前五持仓占比合计：79.27%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	31.54%	--
17国开	23.87%	--
18国开	7.99%	--
18重庆	7.95%	--
18浙商	7.92%	--

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30天3.80%60天3.73%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-12	0.8470	1.6050	0.00%
11-09	0.8470	1.6050	0.00%
11-08	0.8470	1.6050	0.00%
11-07	0.8470	1.6050	0.00%
11-06	0.8470	1.6050	0.12%
11-05	0.8460	1.6040	0.00%
11-02	0.8460	1.6040	0.00%
11-01	0.8460	1.6040	0.00%
10-31	0.8460	1.6040	0.00%
10-30	0.8460	1.6040	0.00%
10-29	0.8460	1.6040	0.12%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2018-11-12

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	0.24%	0.36%	0.71%	2.79%	2.42%	5.26%	13.69%
同类平均	0.02%	0.49%	0.30%	1.73%	3.90%	3.79%	4.49%	8.24%
沪深300	-1.77%	1.09%	-5.87%	-17.24%	-20.48%	-22.05%	-6.21%	-15.55%
同类排名	757 \| 1392	1217 \| 1388	938 \| 1319	891 \| 1255	803 \| 1212	799 \| 1196	325 \| 866	41 \| 572
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	一般	一般	良好	优秀

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	1.32%	0.00%	0.97%	0.00%	0.99%	0.80%	0.40%	1.28%
同类平均	1.65%	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
同类排名	697 \| 1401	922 \| 1343	937 \| 1337	662 \| 1332	481 \| 1350	607 \| 1304	490 \| 1243	8 \| 893
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	良好	良好	良好	优秀

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	2.20%	6.29%	26.45%	16.19%	--	--	--	--
同类平均	2.51%	0.29%	11.26%	19.85%	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--
同类排名	465 \| 1332	11 \| 649	16 \| 566	245 \| 491	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-08-02~至今	陆文磊胡娜	103天	0.47%
2018-07-06~2018-08-01	陆文磊李怀定胡娜	26天	0.96%
2015-11-18~2018-07-05	陆文磊李怀定	2年又230天	12.11%
2013-11-06~2015-11-17	陆文磊	2年又11天	44.91%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2017-09-22	每份派现金0.2000元
2016-11-07	每份基金份额折算1.5005份
2016-11-04	每份基金份额折算1.0013份
2016-05-05	每份基金份额折算1.0007份
2015-11-05	每份基金份额折算1.0015份
2015-05-05	每份基金份额折算1.0103份
2014-11-05	每份基金份额折算1.0130份
2014-05-05	每份基金份额折算1.0165份

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