汇添富纯债债券(LOF)(164703)基金净值_估值

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汇添富纯债债券(LOF)(164703

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净值估算(17-06-26 15:00)

1.0126

0.0014-0.04%

近1月：0.40%

近1年：4.42%

单位净值 (2017-06-26): 1.01400.10%; 近3月：0.90%; 近3年：47.83%

累计净值: 1.5670; 近6月：1.20%; 成立来：58.83%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.64亿元（2017-03-31）	基金经理：陆文磊等
成立日：2013-11-06	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级

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净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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16民生C 45.28% -- --
16国债18 17.71% -- 基本资料

前二持仓占比合计：62.99%
持仓截止日期: 2017-03-31更多持仓信息>

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16民生C	45.28%	--	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-26	1.0140	1.5670	0.10%
06-23	1.0130	1.5660	0.00%
06-22	1.0130	1.5660	0.00%
06-21	1.0130	1.5660	0.00%
06-20	1.0130	1.5650	0.00%
06-19	1.0130	1.5650	0.10%
06-16	1.0120	1.5640	0.00%
06-15	1.0120	1.5640	0.00%
06-14	1.0120	1.5640	0.00%
06-13	1.0120	1.5640	0.00%
06-12	1.0120	1.5640	0.10%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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年度涨幅

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截止至2017-06-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.40%	0.90%	1.20%	1.20%	4.42%	20.22%	47.83%
同类平均	0.47%	1.18%	0.66%	1.21%	0.89%	1.90%	2.73%	28.66%
沪深300	3.22%	5.39%	5.12%	10.40%	10.82%	19.20%	-15.41%	70.68%
同类排名	1053 \| 1274	1116 \| 1272	436 \| 1235	540 \| 1079	430 \| 1091	55 \| 762	4 \| 586	48 \| 519
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	一般	良好	优秀	优秀	优秀

	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度	15年2季度
阶段涨幅	0.50%	1.28%	1.57%	1.32%	1.98%	5.83%	5.35%	10.50%
同类平均	0.31%	-1.12%	1.80%	0.13%	-0.49%	3.54%	-0.59%	4.65%
沪深300	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%	-28.39%	10.41%
同类排名	413 \| 1090	8 \| 893	463 \| 764	57 \| 657	26 \| 634	84 \| 601	9 \| 589	48 \| 565
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	6.29%	26.45%	16.19%	--	--	--	--	--
同类平均	0.29%	11.26%	19.85%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--	--
同类排名	11 \| 649	16 \| 564	245 \| 491	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-11-18~至今陆文磊李怀定 1年又222天 9.68%
2013-11-06~2015-11-17 陆文磊 2年又11天 44.91%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-11-18~至今	陆文磊李怀定	1年又222天	9.68%
2013-11-06~2015-11-17	陆文磊	2年又11天	44.91%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-11-07	每份基金份额折算1.5005份
2016-11-04	每份基金份额折算1.0013份
2016-05-05	每份基金份额折算1.0007份
2015-11-05	每份基金份额折算1.0015份
2015-05-05	每份基金份额折算1.0103份
2014-11-05	每份基金份额折算1.0130份
2014-05-05	每份基金份额折算1.0165份

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