汇添富纯债(LOF)(164703)基金净值_估值

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汇添富纯债(LOF)(164703

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单位净值 (2024-07-22): 0.84850.02%; 近1月：0.18%; 近1年：2.47%

累计净值: 1.8575; 近3月：0.49%; 近3年：8.45%

: 近6月：1.42%; 成立来：99.00%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：14.87亿元（2024-06-30）	基金经理：胡娜
成立日：2013-11-06	管理人：汇添富基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21上海 9.68% --
23信投S2 7.51% --
21东莞 6.90% --
24北京 6.62% --
22华夏 6.14% --
前五持仓占比合计：36.85%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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21上海	9.68%	--
23信投S2	7.51%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-22	0.8485	1.8575	0.02%
07-19	0.8483	1.8572	0.00%
07-18	0.8483	1.8572	0.00%
07-17	0.8483	1.8572	0.00%
07-16	0.8483	1.8572	0.01%
07-15	0.8482	1.8571	0.01%
07-12	0.8481	1.8569	0.01%
07-11	0.8480	1.8568	0.00%
07-10	0.8480	1.8568	0.01%
07-09	0.8479	1.8566	0.02%
07-08	0.8477	1.8563	-0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-07-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.18%	0.49%	1.42%	1.53%	2.47%	4.88%	8.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1482 \| 1682	1521 \| 1691	1453 \| 1642	1409 \| 1555	1391 \| 1551	1261 \| 1423	1094 \| 1263	938 \| 1122
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.75%	0.67%	0.65%	0.53%	1.06%	0.64%	-0.29%	1.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2720 \| 3366	2732 \| 3230	2378 \| 3112	1247 \| 2943	1791 \| 2851	1735 \| 2778	1437 \| 2732	946 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	一般	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.91%	2.31%	3.87%	2.86%	4.69%	3.76%	2.20%	6.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1952 \| 3112	1185 \| 2732	1182 \| 2413	768 \| 2201	416 \| 1724	806 \| 1271	305 \| 1021	10 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	优秀	一般	良好	优秀

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-08-28~至今	胡娜	4年又330天	15.75%
2018-08-02~2019-08-27	陆文磊胡娜	1年又25天	4.75%
2018-07-06~2018-08-01	陆文磊李怀定胡娜	26天	1.08%
2015-11-18~2018-07-05	陆文磊李怀定	2年又230天	12.03%
2013-11-06~2015-11-17	陆文磊	2年又11天	44.91%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-07-25	每份派现金0.0350元
2023-09-01	每份派现金0.0390元
2021-09-06	每份派现金0.0390元
2020-07-21	每份派现金0.0380元
2019-12-20	每份派现金0.0430元
2017-09-22	每份派现金0.2000元
2016-11-07	每份基金份额折算1.5005份
2016-11-04	每份基金份额折算1.0013份
2016-05-05	每份基金份额折算1.0007份
2015-11-05	每份基金份额折算1.0015份
2015-05-05	每份基金份额折算1.0103份

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