汇添富纯债(LOF)(164703)基金净值_估值

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汇添富纯债(LOF)(164703

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单位净值 (2024-12-20): 0.83980.24%; 近1月：1.99%; 近1年：5.11%

累计净值: 1.8970; 近3月：2.43%; 近3年：10.62%

: 近6月：3.41%; 成立来：105.43%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：5.92亿元（2024-09-30）	基金经理：晏建军等
成立日：2013-11-06	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24贴现 25.31% --
22农发 17.21% --
24贴现 10.11% --
23国开 6.85% --
24附息 5.06% --
前五持仓占比合计：64.54%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24贴现	25.31%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	0.8398	1.8970	0.24%
12-19	0.8378	1.8940	0.01%
12-18	0.8377	1.8938	-0.20%
12-17	0.8394	1.8964	-0.06%
12-16	0.8399	1.8971	0.32%
12-13	0.8372	1.8931	0.23%
12-12	0.8353	1.8902	0.04%
12-11	0.8350	1.8898	0.06%
12-10	0.8345	1.8890	0.40%
12-09	0.8312	1.8841	0.13%
12-06	0.8301	1.8824	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.31%	1.99%	2.43%	3.41%	4.81%	5.11%	8.35%	10.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	38 \| 818	105 \| 815	245 \| 794	153 \| 765	292 \| 705	343 \| 704	348 \| 646	237 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	良好	良好	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.73%	0.75%	0.67%	0.65%	0.53%	1.06%	0.64%	-0.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	118 \| 800	2720 \| 3365	2732 \| 3231	2378 \| 3113	1247 \| 2944	1791 \| 2851	1735 \| 2778	1437 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	良好	一般	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.91%	2.31%	3.87%	2.86%	4.69%	3.76%	2.20%	6.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1952 \| 3113	1185 \| 2732	1182 \| 2414	768 \| 2201	416 \| 1724	806 \| 1271	305 \| 1021	10 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	优秀	一般	良好	优秀

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-19~至今	晏建军曾丽琼	32天	2.04%
2024-09-13~2024-11-18	胡娜晏建军	66天	0.56%
2019-08-28~2024-09-12	胡娜	5年又17天	16.47%
2018-08-02~2019-08-27	陆文磊胡娜	1年又25天	4.75%
2018-07-06~2018-08-01	陆文磊李怀定胡娜	26天	1.08%

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380	公告汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明	基金资讯	11-14 18:01
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-07-25	每份派现金0.0350元
2023-09-01	每份派现金0.0390元
2021-09-06	每份派现金0.0390元
2020-07-21	每份派现金0.0380元
2019-12-20	每份派现金0.0430元
2017-09-22	每份派现金0.2000元
2016-11-07	每份基金份额折算1.5005份
2016-11-04	每份基金份额折算1.0013份
2016-05-05	每份基金份额折算1.0007份
2015-11-05	每份基金份额折算1.0015份
2015-05-05	每份基金份额折算1.0103份

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