汇添富纯债债券(LOF)(164703)基金净值_估值

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汇添富纯债债券(LOF)(164703

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净值估算(20-04-03 15:00)

0.8690

0.00100.00%

近1月：0.93%

近1年：5.06%

单位净值 (2020-04-03): 0.87000.12%; 近3月：2.11%; 近3年：12.91%

累计净值: 1.7150; 近6月：3.28%; 成立来：77.92%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：21.70亿元（2019-12-31）	基金经理：胡娜
成立日：2013-11-06	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.07%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18民生 7.94% --
18齐鲁 7.48% --
19浦发 7.00% --
19交通 6.94% --
18浙商 6.60% --
前五持仓占比合计：35.96%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18民生	7.94%	--
18齐鲁	7.48%	--
19浦发	7.00%	--
19交通	6.94%	--
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公司观点

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拥抱全球机遇
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分享优势企业成长收益
4.04%近6月汇添富优势精选...
投资蓝筹股票的好选择
0.90%近6月汇添富蓝筹稳健...
均衡配置，平滑波动公司高管挂帅...
刚需消费批价开始反弹
医药是内需为主的行业，依然值得长期...
新能源汽车购置补贴和免征购置税政策...
风格轮动，早盘成长风格涨幅居前

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-03	0.8700	1.7150	0.12%
04-02	0.8690	1.7140	0.00%
04-01	0.8690	1.7140	0.12%
03-31	0.8680	1.7120	0.12%
03-30	0.8670	1.7120	0.00%
03-27	0.8670	1.7110	0.00%
03-26	0.8670	1.7110	0.12%
03-25	0.8660	1.7100	0.00%
03-24	0.8660	1.7100	0.12%
03-23	0.8650	1.7090	0.00%
03-20	0.8650	1.7080	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2020-01-31 ★★
济安金信 2019-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2020-01-31	★★
济安金信	2019-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2020-04-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.35%	0.93%	2.11%	3.28%	2.11%	5.06%	9.73%	12.91%
同类平均	0.12%	-0.10%	1.59%	3.61%	1.77%	5.11%	11.93%	15.81%
沪深300	0.09%	-9.24%	-10.42%	-2.66%	-9.36%	-7.68%	-3.86%	7.44%
同类排名	237 \| 2219	375 \| 2168	705 \| 2108	871 \| 1955	796 \| 2107	768 \| 1676	843 \| 1228	721 \| 1078
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	一般	一般

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	1.88%	1.14%	1.26%	0.46%	1.75%	1.42%	1.32%	0.00%
同类平均	1.63%	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
同类排名	906 \| 2160	903 \| 2110	728 \| 1967	1005 \| 1825	539 \| 1682	692 \| 1542	698 \| 1404	924 \| 1345
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	良好	良好	一般

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	4.69%	3.76%	2.20%	6.29%	26.45%	16.19%	--	--
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--
同类排名	700 \| 2110	783 \| 1542	466 \| 1334	11 \| 650	16 \| 572	245 \| 494	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	优秀	良好	--	--

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-08-28~至今	胡娜	222天	3.51%
2018-08-02~2019-08-27	陆文磊胡娜	1年又25天	4.75%
2018-07-06~2018-08-01	陆文磊李怀定胡娜	26天	0.96%
2015-11-18~2018-07-05	陆文磊李怀定	2年又230天	12.11%
2013-11-06~2015-11-17	陆文磊	2年又11天	44.91%

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日涨幅2.44%

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汇添富香港混合(QDI

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-12-20	每份派现金0.0430元
2017-09-22	每份派现金0.2000元
2016-11-07	每份基金份额折算1.5005份
2016-11-04	每份基金份额折算1.0013份
2016-05-05	每份基金份额折算1.0007份
2015-11-05	每份基金份额折算1.0015份
2015-05-05	每份基金份额折算1.0103份
2014-11-05	每份基金份额折算1.0130份
2014-05-05	每份基金份额折算1.0165份

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