汇添富纯债(LOF)(164703)基金净值_估值

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汇添富纯债(LOF)(164703

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单位净值 (2024-04-26): 0.8441-0.04%; 近1月：0.38%; 近1年：3.06%

累计净值: 1.8509; 近3月：0.87%; 近3年：9.29%

: 近6月：1.67%; 成立来：97.97%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：14.76亿元（2024-03-31）	基金经理：胡娜
成立日：2013-11-06	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21上海 9.69% --
21中证14 8.96% --
23信投 7.52% --
21东莞 6.91% --
21申证08 6.90% --
前五持仓占比合计：39.98%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	0.8441	1.8509	-0.04%
04-25	0.8444	1.8514	-0.01%
04-24	0.8445	1.8515	-0.04%
04-23	0.8448	1.8520	0.05%
04-22	0.8444	1.8514	0.07%
04-19	0.8438	1.8505	0.01%
04-18	0.8437	1.8503	0.02%
04-17	0.8435	1.8500	0.02%
04-16	0.8433	1.8497	0.00%
04-15	0.8433	1.8497	0.04%
04-12	0.8430	1.8493	0.05%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-04-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.38%	0.87%	1.67%	1.01%	3.06%	5.33%	9.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.55%	1.42%	2.84%	1.86%	4.71%	7.82%	12.42%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	310 \| 3258	2237 \| 3214	2592 \| 3104	2505 \| 2931	2632 \| 3084	2209 \| 2756	1937 \| 2374	1565 \| 2057
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.67%	0.65%	0.53%	1.06%	0.64%	-0.29%	1.15%	0.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2732 \| 3230	2378 \| 3114	1247 \| 2943	1791 \| 2851	1735 \| 2778	1437 \| 2732	946 \| 2598	1030 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	一般	一般	一般	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.91%	2.31%	3.87%	2.86%	4.69%	3.76%	2.20%	6.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1952 \| 3114	1185 \| 2732	1182 \| 2413	768 \| 2201	416 \| 1724	806 \| 1271	305 \| 1021	10 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	优秀	一般	良好	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-08-28~至今	胡娜	4年又244天	15.18%
2018-08-02~2019-08-27	陆文磊胡娜	1年又25天	4.75%
2018-07-06~2018-08-01	陆文磊李怀定胡娜	26天	1.08%
2015-11-18~2018-07-05	陆文磊李怀定	2年又230天	12.03%
2013-11-06~2015-11-17	陆文磊	2年又11天	44.91%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-09-01	每份派现金0.0390元
2021-09-06	每份派现金0.0390元
2020-07-21	每份派现金0.0380元
2019-12-20	每份派现金0.0430元
2017-09-22	每份派现金0.2000元
2016-11-07	每份基金份额折算1.5005份
2016-11-04	每份基金份额折算1.0013份
2016-05-05	每份基金份额折算1.0007份
2015-11-05	每份基金份额折算1.0015份
2015-05-05	每份基金份额折算1.0103份
2014-11-05	每份基金份额折算1.0130份

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