汇添富纯债债券(LOF)(164703)基金净值_估值

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汇添富纯债债券(LOF)(164703

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净值估算(17-08-21 15:00)

1.0199

0.0011-0.01%

近1月：0.20%

近1年：3.51%

单位净值 (2017-08-21): 1.02100.10%; 近3月：1.19%; 近3年：47.32%

累计净值: 1.5770; 近6月：1.69%; 成立来：59.93%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.79亿元（2017-06-30）	基金经理：陆文磊等
成立日：2013-11-06	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：0.15%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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16民生C 36.91% -- --
16国债18 7.12% -- 基本资料

前二持仓占比合计：44.03%
持仓截止日期: 2017-06-30更多持仓信息>

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16民生C	36.91%	--	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-21	1.0210	1.5770	0.10%
08-18	1.0200	1.5760	0.10%
08-17	1.0190	1.5740	0.20%
08-16	1.0170	1.5710	0.00%
08-15	1.0170	1.5720	0.00%
08-14	1.0170	1.5720	0.10%
08-11	1.0160	1.5700	-0.10%
08-10	1.0170	1.5720	0.00%
08-09	1.0170	1.5720	-0.20%
08-08	1.0190	1.5740	0.00%
08-07	1.0190	1.5740	-0.10%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2017-08-21

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.39%	0.20%	1.19%	1.69%	1.90%	3.51%	16.29%	47.32%
同类平均	0.17%	0.40%	2.14%	1.82%	1.93%	0.95%	5.47%	27.18%
沪深300	1.25%	0.33%	9.90%	7.41%	13.02%	11.17%	4.22%	58.90%
同类排名	59 \| 1313	621 \| 1310	931 \| 1254	495 \| 1149	465 \| 1078	58 \| 809	8 \| 584	40 \| 525
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度
阶段涨幅	0.80%	0.50%	1.28%	1.57%	1.32%	1.98%	5.83%	5.35%
同类平均	0.91%	0.31%	-1.12%	1.80%	0.13%	-0.49%	3.54%	-0.59%
沪深300	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%	-28.39%
同类排名	613 \| 1249	413 \| 1090	8 \| 893	463 \| 764	57 \| 657	27 \| 635	84 \| 601	9 \| 589
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	6.29%	26.45%	16.19%	--	--	--	--	--
同类平均	0.29%	11.26%	19.85%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--	--
同类排名	11 \| 649	16 \| 564	245 \| 491	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-11-18~至今陆文磊李怀定 1年又278天 10.44%
2013-11-06~2015-11-17 陆文磊 2年又11天 44.91%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-11-18~至今	陆文磊李怀定	1年又278天	10.44%
2013-11-06~2015-11-17	陆文磊	2年又11天	44.91%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-11-07	每份基金份额折算1.5005份
2016-11-04	每份基金份额折算1.0013份
2016-05-05	每份基金份额折算1.0007份
2015-11-05	每份基金份额折算1.0015份
2015-05-05	每份基金份额折算1.0103份
2014-11-05	每份基金份额折算1.0130份
2014-05-05	每份基金份额折算1.0165份

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