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单位净值 (2025-09-24)

0.8431-0.18%
近1月:-0.45%
近1年:2.89%

累计净值

1.9019
近3月:-1.44%
近3年:7.82%

近6月:0.78%
成立来:106.24%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:11.51亿元(2025-06-30)基金经理:晏建军
成 立 日:2013-11-06管 理 人汇添富基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-24 0.8431 1.9019 -0.18%
    09-23 0.8446 1.9042 -0.09%
    09-22 0.8454 1.9054 0.00%
    09-19 0.8454 1.9054 -0.05%
    09-18 0.8458 1.9060 -0.02%
    09-17 0.8460 1.9063 0.04%
    09-16 0.8457 1.9058 0.01%
    09-15 0.8456 1.9057 0.02%
    09-12 0.8454 1.9054 0.04%
    09-11 0.8451 1.9049 -0.04%
    09-10 0.8454 1.9054 -0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.34%
    -0.45%
    -1.44%
    0.78%
    0.14%
    2.89%
    5.91%
    7.82%
    同类平均
    -0.23%
    -0.37%
    0.68%
    1.85%
    2.08%
    4.72%
    7.58%
    9.23%
    沪深300
    0.33%
    4.30%
    16.96%
    16.04%
    16.04%
    36.22%
    22.12%
    18.41%
    同类排名
    634 | 785
    552 | 781
    753 | 767
    542 | 738
    599 | 715
    348 | 693
    400 | 603
    389 | 541
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

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