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单位净值 (2025-09-30)

1.26560.02%
近1月:0.04%
近1年:1.53%

累计净值

1.8454
近3月:0.15%
近3年:8.01%

近6月:0.64%
成立来:111.18%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:9.73亿元(2025-06-30)基金经理:赵鼎龙
成 立 日:2013-09-17管 理 人天弘基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.2656 1.8454 0.02%
    09-29 1.2654 1.8452 0.02%
    09-26 1.2652 1.8450 0.00%
    09-25 1.2652 1.8450 -0.01%
    09-24 1.2653 1.8451 -0.02%
    09-23 1.2656 1.8454 0.00%
    09-22 1.2656 1.8454 0.01%
    09-19 1.2655 1.8453 -0.01%
    09-18 1.2656 1.8454 0.00%
    09-17 1.2656 1.8454 0.01%
    09-16 1.2655 1.8453 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.04%
    0.15%
    0.64%
    0.88%
    1.53%
    5.11%
    8.01%
    同类平均
    0.31%
    0.13%
    0.78%
    2.01%
    2.34%
    4.54%
    7.75%
    9.89%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    507 | 788
    356 | 855
    446 | 829
    626 | 805
    499 | 775
    700 | 753
    543 | 656
    438 | 594
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

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