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单位净值 (2025-10-22)

1.24210.02%
近1月:0.14%
近1年:1.65%

累计净值

1.8472
近3月:0.20%
近3年:8.07%

近6月:0.59%
成立来:111.48%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:9.73亿元(2025-06-30)基金经理:赵鼎龙
成 立 日:2013-09-17管 理 人天弘基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-22 1.2421 1.8472 0.02%
    10-21 1.2419 1.8470 0.01%
    10-20 1.2671 1.8469 0.01%
    10-17 1.2670 1.8468 0.02%
    10-16 1.2667 1.8465 0.02%
    10-15 1.2665 1.8463 0.00%
    10-14 1.2665 1.8463 0.00%
    10-13 1.2665 1.8463 0.02%
    10-10 1.2662 1.8460 0.01%
    10-09 1.2661 1.8459 0.04%
    09-30 1.2656 1.8454 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.14%
    0.20%
    0.59%
    1.03%
    1.65%
    5.29%
    8.07%
    同类平均
    -0.01%
    0.24%
    0.33%
    1.80%
    2.33%
    4.18%
    8.40%
    9.49%
    沪深300
    -0.30%
    1.55%
    11.50%
    21.37%
    16.71%
    16.04%
    30.82%
    22.70%
    同类排名
    301 | 793
    480 | 794
    330 | 775
    539 | 752
    473 | 715
    633 | 700
    510 | 603
    374 | 543
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

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