天弘同利债券(LOF)C(164210)基金净值_估值

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天弘同利债券(LOF)C(164210

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单位净值 (2024-12-20): 1.27940.02%; 近1月：0.40%; 近1年：3.60%

累计净值: 1.8334; 近3月：0.29%; 近3年：9.72%

: 近6月：0.76%; 成立来：109.21%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：33.56亿元（2024-09-30）	基金经理：赵鼎龙等
成立日：2013-09-17	管理人：天弘基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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24立讯 2.21% --
20淮南 1.84% --
22随州 1.78% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.2794	1.8334	0.02%
12-19	1.2792	1.8332	0.01%
12-18	1.2791	1.8331	-0.02%
12-17	1.2793	1.8333	-0.02%
12-16	1.2795	1.8335	0.03%
12-13	1.2791	1.8331	0.04%
12-12	1.2786	1.8326	0.01%
12-11	1.2785	1.8325	0.00%
12-10	1.2785	1.8325	0.07%
12-09	1.2776	1.8316	0.01%
12-06	1.2775	1.8315	0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.40%	0.29%	0.76%	3.17%	3.60%	7.19%	9.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	531 \| 818	764 \| 815	775 \| 794	739 \| 765	567 \| 705	562 \| 704	487 \| 646	315 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.05%	1.10%	1.40%	0.94%	0.51%	1.50%	0.72%	0.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	559 \| 800	253 \| 497	90 \| 445	101 \| 401	160 \| 384	40 \| 363	286 \| 352	45 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	良好	良好	优秀	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.71%	2.42%	4.17%	5.42%	4.09%	6.39%	0.80%	9.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	138 \| 401	42 \| 336	166 \| 249	47 \| 221	140 \| 197	69 \| 183	117 \| 188	2 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	优秀	一般	良好	一般	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：优秀债基，15年收益达24.7%，16年业绩优秀，机构持有为主。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-22~至今	赵鼎龙程仕湘	121天	0.43%
2024-03-02~2024-08-21	赵鼎龙彭玮程仕湘	172天	1.47%
2022-05-31~2024-03-01	赵鼎龙彭玮	1年又275天	5.80%
2021-05-27~2022-05-30	赵鼎龙	1年又3天	4.06%
2021-02-03~2021-05-26	刘洋赵鼎龙	112天	1.46%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-06-19	每份派现金0.0450元
2016-09-19	每份基金份额折算1.4920份
2016-09-14	每份基金份额折算1.0028份
2015-09-16	每份基金份额折算1.0165份
2014-09-16	每份基金份额折算1.0303份

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