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单位净值 (2025-09-26)

1.3693-0.01%
近1月:-0.24%
近1年:2.11%

累计净值

1.3876
近3月:-0.31%
近3年:9.72%

近6月:0.60%
成立来:39.21%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:18.03亿元(2025-06-30)基金经理:郭敏
成 立 日:2016-10-18管 理 人招商基金基金评级

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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-26 1.3693 1.3876 -0.01%
    09-25 1.3695 1.3878 -0.04%
    09-24 1.3701 1.3884 -0.07%
    09-23 1.3710 1.3893 -0.04%
    09-22 1.3715 1.3898 -0.01%
    09-19 1.3716 1.3899 -0.01%
    09-18 1.3717 1.3900 -0.01%
    09-17 1.3718 1.3901 0.01%
    09-16 1.3717 1.3900 0.01%
    09-15 1.3716 1.3899 0.03%
    09-12 1.3712 1.3895 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.17%
    -0.24%
    -0.31%
    0.60%
    0.47%
    2.11%
    6.72%
    9.72%
    同类平均
    -0.12%
    -0.25%
    -0.39%
    0.67%
    0.39%
    1.88%
    6.71%
    9.74%
    沪深300
    1.07%
    2.19%
    15.31%
    16.09%
    15.63%
    28.34%
    23.21%
    18.59%
    同类排名
    2444 | 3496
    2028 | 3481
    1627 | 3431
    1807 | 3320
    1459 | 3250
    898 | 3121
    815 | 2556
    550 | 2184
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

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