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单位净值 (2025-09-05)

1.3732-0.03%
近1月:-0.16%
近1年:2.64%

累计净值

1.3915
近3月:0.16%
近3年:10.16%

近6月:1.02%
成立来:39.60%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:18.03亿元(2025-06-30)基金经理:郭敏
成 立 日:2016-10-18管 理 人招商基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-05 1.3732 1.3915 -0.03%
    09-04 1.3736 1.3919 0.03%
    09-03 1.3732 1.3915 0.04%
    09-02 1.3727 1.3910 0.01%
    09-01 1.3725 1.3908 0.01%
    08-29 1.3723 1.3906 0.00%
    08-28 1.3723 1.3906 -0.03%
    08-27 1.3727 1.3910 0.01%
    08-26 1.3726 1.3909 0.03%
    08-25 1.3722 1.3905 0.02%
    08-22 1.3719 1.3902 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    -0.16%
    0.16%
    1.02%
    0.76%
    2.64%
    6.90%
    10.16%
    同类平均
    0.07%
    -0.16%
    0.13%
    0.92%
    0.66%
    2.45%
    7.07%
    10.05%
    沪深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同类排名
    1411 | 3483
    2011 | 3462
    1673 | 3406
    1396 | 3291
    1428 | 3252
    872 | 3084
    817 | 2520
    539 | 2156
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

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