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单位净值 (2026-02-13)

1.38250.01%
近1月:0.30%
近1年:1.20%

累计净值

1.4008
近3月:0.43%
近3年:11.00%

近6月:0.58%
成立来:40.55%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:12.42亿元(2025-12-31)基金经理:郭敏
成 立 日:2016-10-18管 理 人招商基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-13 1.3825 1.4008 0.01%
    02-12 1.3823 1.4006 0.01%
    02-11 1.3821 1.4004 0.02%
    02-10 1.3818 1.4001 0.02%
    02-09 1.3815 1.3998 0.04%
    02-06 1.3810 1.3993 0.03%
    02-05 1.3806 1.3989 0.02%
    02-04 1.3803 1.3986 0.01%
    02-03 1.3802 1.3985 -0.01%
    02-02 1.3803 1.3986 0.02%
    01-30 1.3800 1.3983 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.30%
    0.43%
    0.58%
    0.38%
    1.20%
    5.72%
    11.00%
    同类平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同类排名
    1161 | 3522
    2295 | 3518
    1729 | 3500
    2197 | 3444
    1884 | 3518
    1795 | 3253
    1179 | 2753
    627 | 2336
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

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