招商招坤纯债A(003265)基金净值_估值_行情走势

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招商招坤纯债A(003265

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.33300.02%; 近1月：0.28%; 近1年：4.17%

累计净值: 1.3513; 近3月：0.85%; 近3年：12.70%

: 近6月：2.33%; 成立来：35.52%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：44.88亿元（2024-06-30）	基金经理：郭敏
成立日：2016-10-18	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 3.32% --
24进出 3.23% --
21兴业 2.19% --
23附息 2.12% --
20宁波 1.79% --
前五持仓占比合计：12.65%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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24国开	3.32%	--
24进出	3.23%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.3330	1.3513	0.02%
07-18	1.3328	1.3511	0.00%
07-17	1.3328	1.3511	0.02%
07-16	1.3326	1.3509	0.02%
07-15	1.3324	1.3507	0.04%
07-12	1.3319	1.3502	0.04%
07-11	1.3314	1.3497	0.02%
07-10	1.3311	1.3494	0.01%
07-09	1.3310	1.3493	0.05%
07-08	1.3304	1.3487	-0.05%
07-05	1.3311	1.3494	-0.03%

更多净值信息>

招商招坤纯债A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2019-11-12 每份派现金0.0183元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.28%	0.85%	2.33%	2.65%	4.17%	7.86%	12.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	912 \| 3369	1379 \| 3344	1247 \| 3229	1465 \| 3065	1264 \| 3055	869 \| 2787	567 \| 2416	398 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.27%	1.22%	1.15%	0.67%	1.39%	1.71%	-0.83%	1.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1278 \| 3366	1389 \| 3230	581 \| 3112	775 \| 2943	626 \| 2851	353 \| 2778	1986 \| 2732	611 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	优秀	优秀	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.01%	2.33%	5.76%	3.12%	3.70%	7.28%	1.81%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	421 \| 3112	1154 \| 2732	250 \| 2413	531 \| 2201	870 \| 1724	287 \| 1271	398 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	一般	优秀	良好	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：纯债基金，基金经理4年从业经验，在固收方面表现突出

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-03-19~至今郭敏 4年又126天 18.05%
2016-10-18~2020-03-18 康晶 3年又152天 14.80%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-03-19~至今	郭敏	4年又126天	18.05%
2016-10-18~2020-03-18	康晶	3年又152天	14.80%

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