招商招坤纯债A(003265)基金净值_估值_行情走势

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招商招坤纯债A(003265

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单位净值 (2025-01-06): 1.36730.02%; 近1月：1.25%; 近1年：5.19%

累计净值: 1.3856; 近3月：2.62%; 近3年：13.08%

: 近6月：2.72%; 成立来：39.00%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：34.02亿元（2024-09-30）	基金经理：郭敏
成立日：2016-10-18	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24进出 3.15% --
21兴业 3.01% --
24国开 2.90% --
24兴业 2.83% --
20国开 1.86% --
前五持仓占比合计：13.75%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-06	1.3673	1.3856	0.02%
01-03	1.3670	1.3853	0.09%
01-02	1.3658	1.3841	0.21%
12-31	1.3629	1.3812	0.15%
12-30	1.3609	1.3792	0.04%
12-27	1.3604	1.3787	0.13%
12-26	1.3587	1.3770	0.02%
12-25	1.3584	1.3767	-0.07%
12-24	1.3594	1.3777	-0.08%
12-23	1.3605	1.3788	0.06%
12-20	1.3597	1.3780	0.15%

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招商招坤纯债A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2019-11-12 每份派现金0.0183元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-06

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.47%	1.25%	2.62%	2.72%	0.32%	5.19%	10.24%	13.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.32%	1.07%	2.18%	2.70%	0.23%	5.42%	9.84%	12.74%
沪深300	-3.53%	-4.46%	-5.52%	10.64%	-3.53%	14.03%	-4.64%	-21.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	515 \| 2950	949 \| 2936	729 \| 2863	997 \| 2742	567 \| 2970	990 \| 2453	425 \| 2073	362 \| 1733
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	优秀	良好	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.29%	0.09%	1.27%	1.22%	1.15%	0.67%	1.39%	1.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	862 \| 3316	2342 \| 3195	1278 \| 3363	1389 \| 3229	581 \| 3111	775 \| 2942	626 \| 2849	353 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	优秀	良好	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.95%	5.01%	2.33%	5.76%	3.12%	3.70%	7.28%	1.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1078 \| 3316	421 \| 3111	1152 \| 2730	248 \| 2412	530 \| 2199	868 \| 1722	287 \| 1269	398 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	优秀	一般	优秀	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：纯债基金，基金经理4年从业经验，在固收方面表现突出

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-03-19~至今郭敏 4年又295天 21.09%
2016-10-18~2020-03-18 康晶 3年又152天 14.80%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-03-19~至今	郭敏	4年又295天	21.09%
2016-10-18~2020-03-18	康晶	3年又152天	14.80%

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