鹏华中短债3个月定开债券A(006434)基金净值_估值

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鹏华中短债3个月定开债券A(006434

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单位净值 (2024-12-20): 1.20280.13%; 近1月：1.19%; 近1年：4.44%

累计净值: 1.2328; 近3月：1.29%; 近3年：10.12%

: 近6月：2.29%; 成立来：23.39%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：23.65亿元（2024-09-30）	基金经理：张佳蕾等
成立日：2018-10-17	管理人：鹏华基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-03-19～04-16/2025-03-19～03-25

预估开放申购时间：
2025年03月18日15:00~04月16日15:00
预估开放赎回时间：
2025年03月18日15:00~03月25日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 8.26% --
24国开 6.71% --
21国开 6.66% --
22国开 5.06% --
23国开 5.04% --
前五持仓占比合计：31.73%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	8.26%	--
24国开	6.71%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.2028	1.2328	0.13%
12-19	1.2012	1.2312	0.04%
12-18	1.2007	1.2307	-0.03%
12-17	1.2011	1.2311	-0.02%
12-16	1.2014	1.2314	0.11%
12-13	1.2001	1.2301	0.15%
12-12	1.1983	1.2283	0.05%
12-11	1.1977	1.2277	0.05%
12-10	1.1971	1.2271	0.18%
12-09	1.1950	1.2250	0.08%
12-06	1.1941	1.2241	-0.02%

更多净值信息>

鹏华中短债3个月定开债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-12-24 每份派现金0.0216元
2024-06-07 每份派现金0.0130元
2023-12-19 每份派现金0.0170元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.22%	1.19%	1.29%	2.29%	4.20%	4.44%	7.76%	10.12%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.59%	0.78%	1.36%	3.17%	3.43%	7.05%	9.49%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	41 \| 908	53 \| 906	46 \| 874	42 \| 854	63 \| 821	71 \| 819	116 \| 703	78 \| 462
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.49%	0.88%	1.26%	0.72%	0.50%	0.95%	0.98%	-0.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	77 \| 878	316 \| 862	95 \| 846	586 \| 832	476 \| 802	358 \| 771	335 \| 751	419 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	一般	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.18%	2.27%	3.89%	2.86%	3.91%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	410 \| 832	209 \| 729	94 \| 489	87 \| 351	38 \| 249	-- \| 103	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-18~至今	张佳蕾王康佳王中兴	1年又34天	4.60%
2021-08-28~2023-11-17	张佳蕾王康佳	2年又81天	6.26%
2021-01-28~2021-08-27	叶朝明张佳蕾	211天	2.48%
2020-06-05~2021-01-27	方昶叶朝明张佳蕾	236天	1.52%
2019-11-20~2020-06-04	方昶	197天	2.03%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-24	每份派现金0.0216元
2024-06-07	每份派现金0.0130元
2023-12-19	每份派现金0.0170元

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