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单位净值 (2026-04-16)

1.10990.00%
近1月:0.33%
近1年:2.08%

累计净值

1.1259
近3月:0.75%
近3年:10.47%

近6月:1.20%
成立来:12.61%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:18.69亿元(2025-12-31)基金经理:吴萍萍
成 立 日:2022-11-17管 理 人东方基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
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    关联基金最高7日年化1.62%04-16

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-16 1.1099 1.1259 0.00%
    04-15 1.1099 1.1259 0.01%
    04-14 1.1098 1.1258 0.02%
    04-13 1.1096 1.1256 0.03%
    04-10 1.1093 1.1253 0.01%
    04-09 1.1092 1.1252 0.00%
    04-08 1.1092 1.1252 0.02%
    04-07 1.1090 1.1250 0.03%
    04-03 1.1087 1.1247 0.03%
    04-02 1.1084 1.1244 0.03%
    04-01 1.1081 1.1241 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.33%
    0.75%
    1.20%
    0.84%
    2.08%
    5.24%
    10.47%
    同类平均
    0.05%
    0.27%
    0.61%
    1.10%
    0.70%
    1.85%
    4.31%
    8.05%
    沪深300
    3.73%
    1.39%
    0.10%
    2.56%
    2.30%
    25.55%
    34.90%
    15.75%
    同类排名
    149 | 975
    128 | 975
    116 | 975
    196 | 957
    135 | 975
    127 | 931
    78 | 854
    28 | 731
    四分位排名

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2016 31 4月15【今日债市收评】今天股市高开低走,债市上涨 手扶拖拉司基 04-16 13:44
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