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单位净值 (2025-12-30)

1.10960.00%
近1月:0.14%
近1年:1.74%

累计净值

1.1166
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类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:11.27亿元(2025-09-30)基金经理:吴萍萍
成 立 日:2022-11-17管 理 人东方基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-30 1.1096 1.1166 0.00%
    12-29 1.1096 1.1166 0.00%
    12-26 1.1096 1.1166 0.00%
    12-25 1.1096 1.1166 0.02%
    12-24 1.1094 1.1164 0.02%
    12-23 1.1092 1.1162 0.02%
    12-22 1.1090 1.1160 0.01%
    12-19 1.1089 1.1159 0.03%
    12-18 1.1086 1.1156 0.01%
    12-17 1.1085 1.1155 0.01%
    12-16 1.1084 1.1154 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.14%
    0.44%
    0.49%
    1.56%
    1.74%
    6.29%
    11.53%
    同类平均
    0.02%
    0.12%
    0.50%
    0.67%
    1.53%
    1.57%
    4.88%
    8.57%
    沪深300
    0.66%
    2.75%
    0.23%
    18.17%
    18.21%
    16.31%
    35.56%
    20.14%
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