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单位净值 (2025-10-10)

1.10530.01%
近1月:0.05%
近1年:3.52%

累计净值

1.1123
近3月:-0.05%
近3年:--

近6月:0.86%
成立来:11.23%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:19.08亿元(2025-06-30)基金经理:吴萍萍
成 立 日:2022-11-17管 理 人东方基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-10 1.1053 1.1123 0.01%
    10-09 1.1052 1.1122 0.05%
    09-30 1.1047 1.1117 0.02%
    09-29 1.1045 1.1115 0.02%
    09-26 1.1043 1.1113 0.00%
    09-25 1.1043 1.1113 -0.03%
    09-24 1.1046 1.1116 -0.02%
    09-23 1.1048 1.1118 -0.01%
    09-22 1.1049 1.1119 0.01%
    09-19 1.1048 1.1118 -0.01%
    09-18 1.1049 1.1119 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.05%
    -0.05%
    0.86%
    1.17%
    3.52%
    7.14%
    --
    同类平均
    0.05%
    0.08%
    0.13%
    0.72%
    1.08%
    2.29%
    5.22%
    7.96%
    沪深300
    -0.51%
    3.86%
    15.13%
    23.61%
    17.33%
    15.48%
    26.24%
    24.08%
    同类排名
    364 | 973
    709 | 969
    811 | 961
    118 | 947
    278 | 943
    24 | 909
    30 | 801
    -- | 642
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    --

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