东方中国红利混合(009999)基金净值_估值

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东方中国红利混合(009999

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单位净值 (2025-09-30): 0.81600.09%; 近1月：-2.73%; 近1年：-9.24%

累计净值: 0.8160; 近3月：-2.25%; 近3年：-11.49%

: 近6月：-1.39%; 成立来：-18.40%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.30亿元（2025-06-30）	基金经理：曲华锋
成立日：2020-09-30	管理人：东方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国建筑	5.77%	0.18%	股吧
中国移动	5.63%	-0.57%	股吧
兴业银行	4.90%	-1.00%	股吧
平安银行	4.83%	-0.26%	股吧
欧派家居	4.70%	0.38%	股吧
中国银行	4.68%	-0.38%	股吧
保利发展	4.05%	1.81%	股吧
宁波银行	3.65%	-1.05%	股吧
招商蛇口	3.51%	2.31%	股吧
邮储银行	2.92%	-1.37%	股吧

前十持仓占比合计：44.64%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债20 6.79% --
前一持仓占比合计：6.79%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债20	6.79%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	0.8160	0.8160	0.09%
09-29	0.8153	0.8153	0.04%
09-26	0.8150	0.8150	0.16%
09-25	0.8137	0.8137	-0.68%
09-24	0.8193	0.8193	0.42%
09-23	0.8159	0.8159	0.26%
09-22	0.8138	0.8138	-0.73%
09-19	0.8198	0.8198	0.82%
09-18	0.8131	0.8131	-1.97%
09-17	0.8294	0.8294	-0.08%
09-16	0.8301	0.8301	-0.25%

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东方中国红利混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-09-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	-2.73%	-2.25%	-1.39%	-4.49%	-9.24%	-0.16%	-11.49%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.56%	5.49%	25.43%	29.24%	35.21%	33.42%	33.51%	20.37%
沪深300	2.68%	3.20%	17.90%	19.38%	17.94%	15.50%	25.78%	21.97%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4277 \| 4839	4605 \| 4871	4701 \| 4747	4584 \| 4611	4490 \| 4512	4388 \| 4417	3605 \| 3864	2853 \| 3213
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	-2.25%	0.88%	-3.15%	-4.97%	11.77%	3.14%	7.75%	-11.44%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4700 \| 4963	2849 \| 4794	4319 \| 4617	3153 \| 4611	1687 \| 4543	624 \| 4440	231 \| 4340	3899 \| 4209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	良好	优秀	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	18.04%	-17.99%	-25.07%	13.59%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	325 \| 4611	2388 \| 4209	1818 \| 3571	508 \| 2712	-- \| 1591	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 50.57%
2024-12-31 96.47%
2024-06-30 167.30%
2023-12-31 365.35%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	50.57%
2024-12-31	96.47%
2024-06-30	167.30%
2023-12-31	365.35%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-01~至今	曲华锋	2年又35天	-0.41%
2023-08-23~2023-08-31	薛子徵曲华锋	8天	-4.75%
2021-12-31~2023-08-22	薛子徵	1年又234天	-26.50%
2021-01-04~2021-12-30	许文波薛子徵	360天	12.86%
2020-09-30~2021-01-03	许文波	95天	3.70%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
35	0	翻今年基金数据，易方达沪深300量化增强吸睛，行业	快乐达人1	09-23 09:46
35	0	$东方中国红利混合$可以换人了	基民33U98F1979	09-18 11:45
48	0	好意思的，几年了还是一条线	基民RgqVKO	09-16 12:59
35	0	这个基金也是死在哪里，烂在哪里了	基民RgqVKO	09-15 10:00
86	0	这特么什么垃圾啊！	会哭的鱼2	09-13 17:22
92	0	你烂在哪里了吗？	基民RgqVKO	09-06 02:23
73	0	公告东方中国红利混合型证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-29 06:41
99	1	今天预计多少点？在哪里可以看	就是挣点稀饭钱	08-29 02:08
80	1	烂在哪里吧	基民RgqVKO	08-26 00:26
138	1	都是红的，就你头顶一点绿哈哈	基民RgqVKO	08-24 17:42
134	1	今天加仓了吗？	养基小达人666	08-19 17:10
47	0	太惊艳了！市场火热依旧，医疗板块持续发力，富国医疗	火火22	08-18 17:45
51	0	垃鸡	就是挣点稀饭钱	08-18 17:38
53	0	$东方中国红利混合$真的是红利基金吗？	基民eVX3Dk	08-18 16:52
40	0	一直跌，啥玩意儿？？	就是挣点稀饭钱	08-13 14:22
49	0	从二二年跌倒二五年好意思吗？？？？？？？？？？？？	基民RgqVKO	08-04 10:07
88	0	蝉联第一！同泰大健康太猛了$同泰大健康主题混合C$	土豆基	08-04 06:36
63	0	同泰数字经济（012697）太牛掰！在算力、光模块	伶俐乖巧的龚翔云	08-01 07:15
57	0	基金经理，这是红利基金，但从不分红是怎么回事？	稳稳de阿拉丁	07-25 23:23
67	0	公告东方中国红利混合型证券投资基金2025年第2季度报	基金资讯	07-21 09:50

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