汇添富价值成长均衡投资混合A(011271)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>汇添富价值成长均衡投资混合A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

汇添富价值成长均衡投资混合A(011271

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2025-12-05): 0.68610.88%; 近1月：0.63%; 近1年：30.71%

累计净值: 0.6861; 近3月：1.86%; 近3年：11.06%

: 近6月：20.09%; 成立来：-31.39%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：13.19亿元（2025-09-30）	基金经理：谢昌旭
成立日：2021-02-05	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.15元(费率0.15%，节省0.14元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

汇添富基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	6.44%	--	股吧
紫金矿业	6.10%	2.05%	股吧
中芯国际	5.93%	--	股吧
世纪华通	4.75%	-2.77%	股吧
泡泡玛特	4.71%	--	股吧
宁德时代	3.98%	1.50%	股吧
亿纬锂能	3.95%	-0.56%	股吧
三生制药	3.13%	--	股吧
恒瑞医药	3.03%	0.60%	股吧
中国太保	1.69%	6.85%	股吧

前十持仓占比合计：43.71%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25进出 1.50% --
25进出 1.50% --
25国债08 0.18% --
25国债08 0.18% --
亿纬转债 0.08% --
前五持仓占比合计：3.44%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25进出	1.50%	--
25进出	1.50%	--
25国债08	0.18%	--
25国债08	0.18%	--
亿纬转债	0.08%	--

公司观点

更多>

拥抱全球机遇
360.88%成立以来汇添富全球移动...
业绩飘红投资专注
634.58%成立以来汇添富价值精选...
一键布局新能源汽车
133.17%成立以来汇添富中证新能...
ETF行情速递|GPU双子星将接连...
ETF行情速递|全球人形机器人赛道...
ETF行情速递|港股通创新药四连跌...
ETF行情速递|铜价刷新历史新高，...
政策高景气，储能超预期，电池大解析！

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.65%12-05
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-05	0.6861	0.6861	0.88%
12-04	0.6801	0.6801	1.31%
12-03	0.6713	0.6713	-0.78%
12-02	0.6766	0.6766	-0.84%
12-01	0.6823	0.6823	1.19%
11-28	0.6743	0.6743	0.54%
11-27	0.6707	0.6707	0.12%
11-26	0.6699	0.6699	0.71%
11-25	0.6652	0.6652	1.46%
11-24	0.6556	0.6556	0.29%
11-21	0.6537	0.6537	-3.87%

更多净值信息>

汇添富价值成长均衡投资混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2025-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2025-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-09-30	★★★

年度涨幅

更多>

截止至2025-12-05

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.75%	0.63%	1.86%	20.09%	31.59%	30.71%	35.73%	11.06%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.91%	-0.57%	2.28%	23.53%	30.32%	28.80%	34.89%	13.81%
沪深300	1.28%	-0.92%	2.78%	18.23%	16.51%	16.91%	35.07%	16.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1417 \| 5066	1428 \| 5007	2666 \| 4865	2414 \| 4646	1856 \| 4488	1770 \| 4455	1721 \| 3963	1645 \| 3297
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	良好	良好	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	24.62%	2.13%	8.23%	-4.80%	8.46%	1.06%	0.00%	-8.60%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2258 \| 4965	2296 \| 4794	915 \| 4617	3101 \| 4611	2843 \| 4543	1053 \| 4440	1388 \| 4340	3491 \| 4209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	一般	一般	优秀	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.34%	-20.29%	-31.22%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1863 \| 4611	2681 \| 4209	2413 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 178.28%
2024-12-31 151.74%
2024-06-30 127.01%
2023-12-31 117.62%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	178.28%
2024-12-31	151.74%
2024-06-30	127.01%
2023-12-31	117.62%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-09-22~至今谢昌旭 3年又77天 0.85%
2021-02-05~2022-09-21 顾耀强 1年又228天 -31.97%
更多汇添富价值成长均衡投资混合A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-22~至今	谢昌旭	3年又77天	0.85%
2021-02-05~2022-09-21	顾耀强	1年又228天	-31.97%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
37	0	已经12月了，想找个稳健收益的选择，不如看看红利策	J久久	12-02 15:06
48	0	同泰新能源015146一年持有期基金今日高光，重仓	小鲸海里游	11-27 13:49
48	0	同泰数字经济C，科技型基金中的“黑马”，近半年收益	燕燕复利	11-25 12:48
50	0	同泰沪深300指数增强，用业绩征服市场！它对指数的	豪放不羁的吕杰	11-25 09:10
90	1	五年持有，伤透了心，以前以为大盘4000能回本，没	基民O239f79136	11-18 20:41
39	0	改名叫会添堵	沉毅果决的齐键星	11-17 14:16
62	0	你丢不丢人啊？大盘都上四千多点了，五年半过去了，你	股友91q5H79896	11-10 16:27
65	0	这垃圾走着走着又掉到坑里去了，始终爬不出那个熊窝。	股友91q5H79896	11-03 16:21
54	0	正常的股票都操作不好还去买ST？渣子	股友W7RBNT	10-28 15:45
46	0	这么差的水平，竟然还去接盘st的股票，没救了。	股友91q5H79896	10-28 15:23
73	1	这就是只蠢基。	股友91q5H79896	10-28 10:11
62	0	公告汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金2025年	基金资讯	10-28 09:26
68	0	这只基金掉到熊坑里是再也爬不出来了，大家记住他，千	股友91q5H79896	10-20 16:18
118	1	为什么还不彻查这个基金，给投资人带来了巨大损失，跟	基民O239f79136	10-09 17:37
179	1	我所持有的基金，这只基金是最差的，差的不是一点点。	股友91q5H79896	09-27 12:00
128	1	每次估值跟持仓相差甚远，永远涨的远低于大盘和估值，	基民O239f79136	09-18 17:29
97	1	一泡烂污	股友W7RBNT	09-17 20:27
85	0	按照持仓股的涨幅不应该只有这么点呀，肯定又乱调仓换	我在中安躲牛市	09-17 20:26
138	2	5年了，这个基金在玩啥，到现在还亏35%以上，最烂	基民O239f79136	09-16 19:18
210	2	这次牛市，这只基金表现最差，到现在还亏损百分之三十	股友91q5H79896	09-12 21:10

同公司旗下基金

更多>

汇添富基金

管理规模：10736.82亿旗下基金：767只

汇添富新睿精选混合A

日涨幅3.52%

购买

汇添富中证金融科技主题

日涨幅3.43%

购买

汇添富新睿精选混合C

日涨幅3.42%

购买

汇添富新能源精选混合发

日涨幅3.15%

购买

汇添富新能源精选混合发

日涨幅3.14%

购买

汇添富国证通用航空产业

日涨幅2.70%

购买

汇添富香港优势精选混合

日涨幅2.65%

购买

截止:12-05 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达蓝筹精选混合	1511人
睿远成长价值混合A	1104人
易方达竞争优势企业混合A	1088人
招商中证白酒指数(LO	1034人
景顺长城新兴成长混合A	905人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

良好

良好

一般

一般

良好

良好

良好

良好

良好

良好

优秀

一般

一般

优秀

良好

不佳

良好

一般

一般

--

--

--

--

--

热门基金近6月收益149%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外