汇添富价值成长均衡投资混合A(011271)基金净值_估值

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汇添富价值成长均衡投资混合A(011271

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 0.5027-0.93%; 近1月：-3.14%; 近1年：-11.17%

累计净值: 0.5027; 近3月：0.20%; 近3年：-51.14%

: 近6月：10.73%; 成立来：-49.73%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：11.67亿元（2024-06-30）	基金经理：谢昌旭
成立日：2021-02-05	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国海洋石油	9.86%	--	股吧
紫金矿业	7.75%	-2.76%	股吧
腾讯控股	5.55%	--	股吧
美团-W	4.58%	--	股吧
泸州老窖	3.94%	2.86%	股吧
恒瑞医药	3.17%	0.19%	股吧
山西汾酒	2.92%	1.85%	股吧
中微公司	2.82%	0.56%	股吧
科伦药业	2.77%	0.57%	股吧
思源电气	2.60%	0.00%	股吧

前十持仓占比合计：45.96%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23进出 4.21% --
前一持仓占比合计：4.21%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23进出	4.21%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	0.5027	0.5027	-0.93%
07-18	0.5074	0.5074	0.81%
07-17	0.5033	0.5033	-1.22%
07-16	0.5095	0.5095	-0.06%
07-15	0.5098	0.5098	-0.37%
07-12	0.5117	0.5117	0.59%
07-11	0.5087	0.5087	1.40%
07-10	0.5017	0.5017	-1.03%
07-09	0.5069	0.5069	0.78%
07-08	0.5030	0.5030	-0.57%
07-05	0.5059	0.5059	0.18%

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汇添富价值成长均衡投资混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.76%	-3.14%	0.20%	10.73%	0.60%	-11.17%	-34.02%	-51.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.67%	-3.29%	-1.46%	2.40%	-5.60%	-15.69%	-26.81%	-36.14%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3190 \| 4448	2127 \| 4427	1389 \| 4316	707 \| 4183	1097 \| 4164	1172 \| 3849	2202 \| 3132	1748 \| 2024
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	良好	良好	一般	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.06%	0.00%	-8.60%	-5.61%	-8.54%	1.02%	-5.69%	-15.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1053 \| 4438	1387 \| 4338	3490 \| 4208	1508 \| 4054	3082 \| 3909	2061 \| 3759	2724 \| 3570	2427 \| 3430
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	良好	不佳	一般	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-20.29%	-31.22%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2680 \| 4208	2410 \| 3570	-- \| 2709	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 117.62%
2023-06-30 135.89%
2022-12-31 262.82%
2022-06-30 172.68%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	117.62%
2023-06-30	135.89%
2022-12-31	262.82%
2022-06-30	172.68%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-09-22~至今谢昌旭 1年又304天 -26.11%
2021-02-05~2022-09-21 顾耀强 1年又228天 -31.97%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-22~至今	谢昌旭	1年又304天	-26.11%
2021-02-05~2022-09-21	顾耀强	1年又228天	-31.97%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
51	0	前两大重仓股暴跌啊，真是厉害	股友jXYR75	07-19 10:41
84	0	公告汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金2024年	基金资讯	07-19 09:20
419	0	只有买投资美股的基金才是真正的投资，别的都是诈骗	股友jXYR75	07-06 04:53
229	0	谢	基民6uqXYd	06-25 22:24
245	0	公告汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金A类份额更	基金资讯	06-21 09:06
313	0	算得太准确了，今天跌1.07%，正好是前三天的的累	股友jXYR75	05-21 19:11
535	0	$汇添富价值成长均衡投资混合A[011271]$s	基民6uqXYd	05-04 15:44
339	0	真是完美啊，今天这种行情只有0.39，这是摆明了不	股友jXYR75	04-29 19:31
374	1	真不明白为什么要加仓中海油和紫金矿业，凭什么呢？	股友jAMEiF	04-24 08:17
593	0	公告汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金2024年	基金资讯	04-22 09:08
413	1	大跌你躲不过，反弹你赶不上	股友jXYR75	03-29 22:27
601	0	公告汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金2023年	基金资讯	03-29 13:36
342	0	今天持仓股都是红的，感觉晚上危险了[哭]	股友jXYR75	03-26 16:11
362	0	沙子，今天能红吗？	股友jXYR75	03-22 16:54
614	2	这么大Sz经理也是服了	独家记忆321	03-13 16:37
491	2	持有股票只有二个是绿的，一个跌3.56%，还有一个	基民185l0c1035	03-13 08:24
465	1	举报有黑幕丧尽天良	基民5ITV2S	03-12 20:05
444	1	今天个股涨幅和净值不会又成反比了吧？	股友jXYR75	03-12 20:01
474	1	越来越朋目张胆了，昨天和今天的行情如此之好，基它基	股友jAMEiF	03-12 20:01
473	2	太烂了	齐心合力的布谷鸟	03-12 12:00

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