汇添富价值成长均衡投资混合A(011271)基金净值_估值

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汇添富价值成长均衡投资混合A(011271

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单位净值 (2025-10-24): 0.69421.91%; 近1月：-0.34%; 近1年：28.10%

累计净值: 0.6942; 近3月：15.84%; 近3年：11.43%

: 近6月：26.24%; 成立来：-30.58%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：11.49亿元（2025-06-30）	基金经理：谢昌旭
成立日：2021-02-05	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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小米集团-W	4.55%	--	股吧
中芯国际	4.45%	--	股吧
紫金矿业	4.43%	1.11%	股吧
阿里巴巴-W	4.21%	--	股吧
三花智控	2.98%	1.40%	股吧
宁德时代	2.54%	2.48%	股吧
科伦博泰生	2.33%	--	股吧
北方华创	2.03%	2.78%	股吧

前十持仓占比合计：41.18%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25进出 1.72% --
亿纬转债 0.06% --
前二持仓占比合计：1.78%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25进出	1.72%	--
亿纬转债	0.06%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-24	0.6942	0.6942	1.91%
10-23	0.6812	0.6812	-0.45%
10-22	0.6843	0.6843	-0.83%
10-21	0.6900	0.6900	1.63%
10-20	0.6789	0.6789	0.77%
10-17	0.6737	0.6737	-3.32%
10-16	0.6968	0.6968	0.55%
10-15	0.6930	0.6930	2.62%
10-14	0.6753	0.6753	-3.65%
10-13	0.7009	0.7009	-0.38%
10-10	0.7036	0.7036	-3.58%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2025-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2025-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-10-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.04%	-0.34%	15.84%	26.24%	33.14%	28.10%	34.46%	11.43%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.80%	-0.98%	15.59%	30.12%	32.25%	30.89%	38.19%	18.62%
沪深300	3.24%	2.07%	12.33%	23.16%	18.44%	18.63%	33.65%	28.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2625 \| 4973	2134 \| 4948	1991 \| 4786	2464 \| 4626	1902 \| 4512	2196 \| 4433	1905 \| 3886	1817 \| 3230
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	良好	良好	良好	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	24.62%	2.13%	8.23%	-4.80%	8.46%	1.06%	0.00%	-8.60%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2258 \| 4965	2296 \| 4794	915 \| 4617	3101 \| 4611	2843 \| 4543	1053 \| 4440	1388 \| 4340	3491 \| 4209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	一般	一般	优秀	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.34%	-20.29%	-31.22%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1863 \| 4611	2681 \| 4209	2413 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	--	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 178.28%
2024-12-31 151.74%
2024-06-30 127.01%
2023-12-31 117.62%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	178.28%
2024-12-31	151.74%
2024-06-30	127.01%
2023-12-31	117.62%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-09-22~至今谢昌旭 3年又36天 2.04%
2021-02-05~2022-09-21 顾耀强 1年又228天 -31.97%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-22~至今	谢昌旭	3年又36天	2.04%
2021-02-05~2022-09-21	顾耀强	1年又228天	-31.97%

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50	0	这只基金掉到熊坑里是再也爬不出来了，大家记住他，千	股友91q5H79896	10-20 16:18
101	1	为什么还不彻查这个基金，给投资人带来了巨大损失，跟	基民O239f79136	10-09 17:37
160	1	我所持有的基金，这只基金是最差的，差的不是一点点。	股友91q5H79896	09-27 12:00
108	1	每次估值跟持仓相差甚远，永远涨的远低于大盘和估值，	基民O239f79136	09-18 17:29
73	1	一泡烂污	股友W7RBNT	09-17 20:27
58	0	按照持仓股的涨幅不应该只有这么点呀，肯定又乱调仓换	我在中安躲牛市	09-17 20:26
113	2	5年了，这个基金在玩啥，到现在还亏35%以上，最烂	基民O239f79136	09-16 19:18
171	2	这次牛市，这只基金表现最差，到现在还亏损百分之三十	股友91q5H79896	09-12 21:10
69	0	真不是个东西，工作态度很不端正，混日子说的就是你，	基民O239f79136	09-11 18:48
84	0	不是吧？这净值	基民O5GePE	09-10 21:40
129	1	5年还赔4000多服了	基民O5GePE	09-08 19:33
180	2	这只基金最差，完全走输这波牛市，也不知哪来的勇气做	股友91q5H79896	09-05 20:35
70	0	公告汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金2025年	基金资讯	08-29 09:43
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