汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A(012190)基金净值_估值

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汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A(012190

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单位净值 (2024-11-18): 0.9730-0.17%; 近1月：-0.38%; 近1年：2.40%

累计净值: 0.9730; 近3月：3.64%; 近3年：-2.90%

: 近6月：1.50%; 成立来：-2.70%

类型：FOF-稳健型	规模：17.55亿元（2024-09-30）	基金经理：蔡健林等
成立日：2021-09-13	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
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东方添益债券	4.28%	0.01%
交银丰晟收益债券A	3.83%	0.01%
富国泓利纯债债券型...	3.70%	0.01%
广发纯债债券A	3.62%	0.01%
海富通瑞福债券A	3.26%	0.02%
富国产业债债券A/B	3.14%	0.06%
永赢昌利债券A	3.04%	0.01%
红利质量ETF	2.89%	0.60%
兴全恒裕债券A	2.60%	0.02%

前十持仓占比合计：35.85%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-18	0.9730	0.9730	-0.17%
11-15	0.9747	0.9747	-0.37%
11-14	0.9783	0.9783	-0.47%
11-13	0.9829	0.9829	0.08%
11-12	0.9821	0.9821	-0.18%
11-11	0.9839	0.9839	0.13%
11-08	0.9826	0.9826	-0.14%
11-07	0.9840	0.9840	0.53%
11-06	0.9788	0.9788	-0.10%
11-05	0.9798	0.9798	0.41%
11-04	0.9758	0.9758	0.27%

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汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.11%	-0.38%	3.64%	1.50%	3.43%	2.40%	1.31%	-2.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.64%	0.12%	2.92%	0.96%	2.86%	2.22%	1.00%	-2.67%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	246 \| 387	305 \| 387	105 \| 378	117 \| 372	112 \| 359	168 \| 346	139 \| 275	52 \| 92
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	良好	良好	良好	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.44%	0.49%	0.24%	-1.10%	-1.45%	-0.81%	1.78%	-0.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	73 \| 391	220 \| 378	231 \| 376	240 \| 365	188 \| 345	208 \| 328	107 \| 310	64 \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	一般	一般	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.61%	-4.82%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	172 \| 365	67 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-13~至今蔡健林李彪 3年又70天 -2.70%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-13~至今	蔡健林李彪	3年又70天	-2.70%

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71	0	！为什么今天只能看到的净值是11月12日的：0.9	mxm369888	11-15 08:46
47	0	稳稳的负在那里	基民HUJWNS	11-11 12:57
60	0	我发	基民352A096a91	11-05 18:11
53	0	我看这只基金都3年多了，看不到说的是养老基金，到是	基民352A096a91	11-05 18:01
72	0	公告汇添富添福盈和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基	基金资讯	10-25 09:17
3007	11	不知道大家最近有没有关注半导体芯片的行情	新基探店员	10-09 20:18
75	0	你这也太稳了吧？一天就涨那么一点点	基民030eq52370	10-08 21:04
103	0	最近基金都涨了很多，咱们是咋回事，闭着眼睛买也不至	基民030eq52370	10-08 08:15
201	0	今天是2024.10.5.为什么看不到2024.9	股友1281l58r19	10-05 22:07
112	0	这两天涨那么多，你们也好好表现一下，3年了，还在亏	基民030eq52370	09-27 17:44
106	0	公告汇添富添福盈和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基	基金资讯	09-20 09:09
94	0	公告汇添富添福盈和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基	基金资讯	09-20 09:06
136	0	$汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A[	美丽的游婉	09-06 20:21
107	0	公告汇添富添福盈和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基	基金资讯	08-30 10:01
117	0	典型的给老年人布局下套！	mxm369888	08-02 15:39
101	0	公告汇添富添福盈和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基	基金资讯	07-19 09:20
100	0	公告汇添富添福盈和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基	基金资讯	07-18 09:10
101	0	公告汇添富添福盈和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基	基金资讯	06-07 09:05
110	0	公告汇添富添福盈和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基	基金资讯	04-22 09:17
137	0	啃老基金经理您好，啃了3年多良心何在	基民WxN4tF	04-17 16:37

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