汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A(012190)基金净值_估值

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汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A(012190

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单位净值 (2025-08-27): 1.0478-0.29%; 近1月：2.79%; 近1年：11.92%

累计净值: 1.0478; 近3月：6.20%; 近3年：6.56%

: 近6月：5.22%; 成立来：4.78%

类型：FOF-稳健型	规模：11.74亿元（2025-06-30）	基金经理：蔡健林等
成立日：2021-09-13	管理人：汇添富基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

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易方达(香港)精选...	5.78%	--
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富国产业债债券A/B	4.87%	0.00%
汇添富纯债(LOF...	4.36%	0.01%
汇添富中债1-5年...	4.30%	0.05%
汇添富中高等级信用...	4.29%	0.01%
工银四季收益债券A	4.17%	-0.01%
前海开源金银珠宝混...	4.01%	2.26%

前十持仓占比合计：54.48%

持仓截止日期: 2025-06-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-27	1.0478	1.0478	-0.29%
08-26	1.0508	1.0508	-0.01%
08-25	1.0509	1.0509	0.56%
08-22	1.0450	1.0450	0.61%
08-21	1.0387	1.0387	-0.14%
08-20	1.0402	1.0402	0.19%
08-19	1.0382	1.0382	-0.07%
08-18	1.0389	1.0389	0.22%
08-15	1.0366	1.0366	0.25%
08-14	1.0340	1.0340	-0.19%
08-13	1.0360	1.0360	0.51%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-06-30 ★★★
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-06-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.73%	2.79%	6.20%	5.22%	6.74%	11.92%	10.11%	6.56%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.35%	1.23%	3.25%	3.17%	4.10%	8.40%	7.29%	4.26%
沪深300	2.71%	8.30%	16.54%	15.60%	14.28%	37.19%	18.64%	9.96%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	41 \| 428	41 \| 427	47 \| 418	45 \| 396	60 \| 379	90 \| 366	80 \| 315	44 \| 164
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	1.49%	0.88%	0.14%	3.44%	0.49%	0.24%	-1.10%	-1.45%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	118 \| 439	117 \| 405	349 \| 401	73 \| 391	220 \| 378	231 \| 376	240 \| 365	188 \| 345
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	优秀	一般	一般	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.35%	-1.61%	-4.82%	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	137 \| 401	172 \| 365	67 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-13~至今蔡健林李彪 3年又354天 4.78%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-13~至今	蔡健林李彪	3年又354天	4.78%

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42	0	公告汇添富添福盈和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基	基金资讯	08-29 10:08
257	1	这个基金在基金软件上为什么找不到？	mxm369888	08-21 00:34
62	0	公告汇添富添福盈和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基	基金资讯	07-21 09:17
173	0	基金净值为什么不能每日更新公佈？买入基金后就是个盲	mxm369888	06-01 22:43
155	0	强烈要求每天都有更新净值！！都好几年了，跟别的养老	独具慧眼的梧秋4	05-14 19:02
145	0	这只基金是怎么回事，这几天大盘都在涨，同样是民生加	独具慧眼的梧秋4	05-14 18:55
82	0	公告汇添富添福盈和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基	基金资讯	04-22 09:35
136	3	比饭桶还要饭桶的两个垃圾，净值都不好意思更新，两个	小确幸X	04-21 18:53
94	0	公告汇添富添福盈和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基	基金资讯	03-31 10:37
334	3	都好几年一点都不像当初买说的那样，以为养老基金会稳	独具慧眼的梧秋4	03-06 18:25
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114	0	公告汇添富添福盈和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基	基金资讯	01-22 09:19
110	0	股市跌你跌，股市涨你也跌！这俩基金经理是干啥吃的？	mxm369888	01-15 10:36
127	0	这俩人是典型的啃老族，拿老年人的养老金在玩呢！	mxm369888	01-08 09:54
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160	0	稳稳的负在那里	基民HUJWNS	11-11 12:57
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164	0	我看这只基金都3年多了，看不到说的是养老基金，到是	基民352A096a91	11-05 18:01
193	0	公告汇添富添福盈和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基	基金资讯	10-25 09:17
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