汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A(012190)基金净值_估值

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汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A(012190

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单位净值 (2024-12-18): 0.98280.03%; 近1月：1.01%; 近1年：4.99%

累计净值: 0.9828; 近3月：5.28%; 近3年：-1.92%

: 近6月：3.24%; 成立来：-1.72%

类型：FOF-稳健型	规模：17.55亿元（2024-09-30）	基金经理：蔡健林等
成立日：2021-09-13	管理人：汇添富基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
汇添富AAA级信用...	5.49%	0.23%
东方添益债券	4.28%	0.15%
交银丰晟收益债券A	3.83%	0.08%
富国泓利纯债债券型...	3.70%	0.10%
广发纯债债券A	3.62%	0.08%
海富通瑞福债券A	3.26%	0.11%
富国产业债债券A/B	3.14%	0.13%
永赢昌利债券A	3.04%	0.13%
红利质量ETF	2.89%	-0.16%
兴全恒裕债券A	2.60%	0.07%

前十持仓占比合计：35.85%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-18	0.9828	0.9828	0.03%
12-17	0.9825	0.9825	-0.19%
12-16	0.9844	0.9844	-0.08%
12-13	0.9852	0.9852	-0.38%
12-12	0.9890	0.9890	0.23%
12-11	0.9867	0.9867	0.18%
12-10	0.9849	0.9849	0.23%
12-09	0.9826	0.9826	-0.01%
12-06	0.9827	0.9827	0.28%
12-05	0.9800	0.9800	-0.01%
12-04	0.9801	0.9801	-0.07%

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汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.40%	1.01%	5.28%	3.24%	4.48%	4.99%	2.73%	-1.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.20%	0.71%	4.15%	2.67%	3.78%	4.60%	2.95%	-1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	286 \| 391	236 \| 391	125 \| 385	106 \| 375	131 \| 359	132 \| 353	151 \| 279	52 \| 103
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	良好	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.44%	0.49%	0.24%	-1.10%	-1.45%	-0.81%	1.78%	-0.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	73 \| 391	220 \| 378	231 \| 376	240 \| 365	188 \| 345	208 \| 328	107 \| 310	64 \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	一般	一般	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.61%	-4.82%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	172 \| 365	67 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-13~至今蔡健林李彪 3年又100天 -1.72%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-13~至今	蔡健林李彪	3年又100天	-1.72%

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111	0	！为什么今天只能看到的净值是11月12日的：0.9	mxm369888	11-15 08:46
74	0	稳稳的负在那里	基民HUJWNS	11-11 12:57
88	0	我发	基民352A096a91	11-05 18:11
81	0	我看这只基金都3年多了，看不到说的是养老基金，到是	基民352A096a91	11-05 18:01
103	0	公告汇添富添福盈和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基	基金资讯	10-25 09:17
3051	11	不知道大家最近有没有关注半导体芯片的行情	新基探店员	10-09 20:18
100	0	你这也太稳了吧？一天就涨那么一点点	基民030eq52370	10-08 21:04
131	0	最近基金都涨了很多，咱们是咋回事，闭着眼睛买也不至	基民030eq52370	10-08 08:15
226	0	今天是2024.10.5.为什么看不到2024.9	股友1281l58r19	10-05 22:07
141	0	这两天涨那么多，你们也好好表现一下，3年了，还在亏	基民030eq52370	09-27 17:44
130	0	公告汇添富添福盈和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基	基金资讯	09-20 09:09
120	0	公告汇添富添福盈和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基	基金资讯	09-20 09:06
163	0	$汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A[	美丽的游婉	09-06 20:21
141	0	公告汇添富添福盈和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基	基金资讯	08-30 10:01
145	0	典型的给老年人布局下套！	mxm369888	08-02 15:39
132	0	公告汇添富添福盈和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基	基金资讯	07-19 09:20
136	0	公告汇添富添福盈和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基	基金资讯	07-18 09:10
128	0	公告汇添富添福盈和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基	基金资讯	06-07 09:05
143	0	公告汇添富添福盈和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基	基金资讯	04-22 09:17
160	0	啃老基金经理您好，啃了3年多良心何在	基民WxN4tF	04-17 16:37

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