汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A(012190)基金净值_估值

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汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A(012190

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-17): 0.9473-0.15%; 近1月：-0.40%; 近1年：-1.92%

累计净值: 0.9473; 近3月：-0.23%; 近3年：--

: 近6月：1.92%; 成立来：-5.27%

类型：FOF-稳健型	规模：18.33亿元（2024-06-30）	基金经理：蔡健林等
成立日：2021-09-13	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
汇添富AAA级信用...	5.27%	0.02%
东方添益债券	4.10%	0.02%
汇添富中高等级信用...	3.86%	0.03%
兴全恒裕债券A	3.72%	0.01%
交银丰晟收益债券A	3.67%	0.01%
富国泓利纯债债券型...	3.54%	0.01%
广发纯债债券A	3.46%	0.01%
城投债ETF	3.36%	0.01%
海富通瑞福债券A	3.12%	0.02%
富国产业债债券A/B	3.00%	0.02%

前十持仓占比合计：37.10%

持仓截止日期: 2024-06-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-17	0.9473	0.9473	-0.15%
07-16	0.9487	0.9487	0.06%
07-15	0.9481	0.9481	0.01%
07-12	0.9480	0.9480	-0.01%
07-11	0.9481	0.9481	0.26%
07-10	0.9456	0.9456	-0.18%
07-09	0.9473	0.9473	0.24%
07-08	0.9450	0.9450	-0.22%
07-05	0.9471	0.9471	0.11%
07-04	0.9461	0.9461	-0.11%
07-03	0.9471	0.9471	-0.09%

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汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.18%	-0.40%	-0.23%	1.92%	0.70%	-1.92%	-3.54%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.05%	-0.29%	0.27%	2.31%	0.91%	-1.33%	-2.54%	-3.35%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	137 \| 375	231 \| 375	277 \| 372	222 \| 361	232 \| 361	206 \| 324	104 \| 163	-- \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般	--

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.49%	0.24%	-1.10%	-1.45%	-0.81%	1.78%	-0.58%	-2.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%	-1.90%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	220 \| 378	231 \| 376	240 \| 365	188 \| 345	208 \| 328	107 \| 310	64 \| 289	128 \| 197
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	良好	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.61%	-4.82%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	172 \| 365	67 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-13~至今蔡健林李彪 2年又313天 -5.27%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-13~至今	蔡健林李彪	2年又313天	-5.27%

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78	0	啃老基金经理您好，啃了3年多良心何在	基民WxN4tF	04-17 16:37
100	0	公告汇添富添福盈和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基	基金资讯	03-29 14:06
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153	0	你们俩个吃什么了？天天跌不停	基民030eq52370	12-22 19:47
661	1	$汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A[	基民QbiNO5	11-25 23:54
155	0	怎么回事天天跌，能不能用心点	基民030eq52370	10-26 10:26
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