汇添富沪港深大盘价值混合C(015118)基金净值_估值

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汇添富沪港深大盘价值混合C(015118

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单位净值 (2024-12-20): 0.6402-0.09%; 近1月：-0.03%; 近1年：7.45%

累计净值: 0.6402; 近3月：10.74%; 近3年：--

: 近6月：5.91%; 成立来：-29.22%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.01亿元（2024-09-30）	基金经理：陈健玮
成立日：2022-02-14	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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香港交易所	4.67%	--	股吧
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蒙牛乳业	3.80%	--	股吧
中教控股	3.14%	--	股吧
康方生物	3.14%	--	股吧

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持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	0.6402	0.6402	-0.09%
12-19	0.6408	0.6408	-1.13%
12-18	0.6481	0.6481	1.06%
12-17	0.6413	0.6413	-0.47%
12-16	0.6443	0.6443	-1.48%
12-13	0.6540	0.6540	-2.61%
12-12	0.6715	0.6715	1.84%
12-11	0.6594	0.6594	-0.44%
12-10	0.6623	0.6623	-0.90%
12-09	0.6683	0.6683	3.58%
12-06	0.6452	0.6452	1.24%

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汇添富沪港深大盘价值混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.11%	-0.03%	10.74%	5.91%	4.52%	7.45%	-18.76%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.68%	-0.50%	20.96%	8.22%	4.91%	7.46%	-7.92%	-26.79%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3741 \| 4592	1805 \| 4570	3645 \| 4514	2407 \| 4390	2083 \| 4129	2004 \| 4104	2589 \| 3440	-- \| 2507
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	一般	一般	良好	不佳	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	15.90%	4.86%	-8.24%	-14.11%	-2.21%	-8.68%	-2.40%	15.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	733 \| 4542	360 \| 4439	3276 \| 4339	4003 \| 4208	609 \| 4054	3110 \| 3909	2882 \| 3759	59 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	优秀	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-25.13%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3139 \| 4208	-- \| 3570	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 237.89%
2023-12-31 102.03%
2023-06-30 120.85%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	237.89%
2023-12-31	102.03%
2023-06-30	120.85%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-02-14~至今陈健玮 2年又311天 -29.22%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-02-14~至今	陈健玮	2年又311天	-29.22%

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