汇添富中证生物科技指数(LOF)C(501010)基金净值_估值

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汇添富中证生物科技指数(LOF)C(501010

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单位净值 (2026-02-13): 1.2356-1.43%; 近1月：-8.30%; 近1年：11.44%

累计净值: 1.2356; 近3月：-7.30%; 近3年：-25.03%

: 近6月：-9.25%; 成立来：23.56%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：6.82亿元（2025-12-31）	基金经理：过蓓蓓
成立日：2016-12-22	管理人：汇添富基金	基金评级：
跟踪标的：中证生物科技主题指数 \| 年化跟踪误差：1.34%

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明康德	10.03%	-2.85%	股吧
恒瑞医药	9.67%	-0.87%	股吧
迈瑞医疗	9.65%	-1.19%	股吧
复星医药	3.70%	-1.12%	股吧
上海莱士	3.57%	-0.64%	股吧
百济神州-U	3.40%	-1.09%	股吧
康龙化成	3.23%	-2.70%	股吧
泰格医药	3.22%	-4.90%	股吧
长春高新	3.20%	-0.25%	股吧
甘李药业	2.68%	-1.11%	股吧

前十持仓占比合计：52.35%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债08 1.38% --
25国债 0.53% --
前二持仓占比合计：1.91%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债08	1.38%	--
25国债	0.53%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-13	1.2356	1.2356	-1.43%
02-12	1.2535	1.2535	-0.33%
02-11	1.2577	1.2577	-0.26%
02-10	1.2610	1.2610	1.01%
02-09	1.2484	1.2484	0.55%
02-06	1.2416	1.2416	-0.24%
02-05	1.2446	1.2446	-0.19%
02-04	1.2470	1.2470	1.10%
02-03	1.2334	1.2334	1.36%
02-02	1.2168	1.2168	-2.56%
01-30	1.2488	1.2488	-1.23%

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汇添富中证生物科技指数(LOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.48%	-8.30%	-7.30%	-9.25%	1.69%	11.44%	3.96%	-25.03%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.24%	-0.56%	3.90%	17.44%	5.04%	31.64%	61.36%	27.55%
沪深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
跟踪标的跟踪标的：中证生物科技主题指数	-0.59%	-8.95%	-7.77%	-9.78%	1.55%	11.71%	4.20%	-26.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4192 \| 4902	4652 \| 4829	4330 \| 4633	4105 \| 4230	3267 \| 4812	2844 \| 3503	2420 \| 2559	1909 \| 1993
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-14.59%	20.71%	1.95%	3.83%	-10.34%	18.79%	-10.33%	-14.27%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证生物科技主题指数	-14.91%	21.53%	1.49%	4.90%	-10.59%	19.61%	-11.24%	-15.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4344 \| 4812	1932 \| 4523	1999 \| 4076	1031 \| 3635	2983 \| 3464	931 \| 3130	2439 \| 3014	2515 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	不佳	良好	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	9.13%	-18.13%	-11.71%	-27.10%	-14.40%	85.29%	53.12%	-24.39%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2879 \| 4812	2519 \| 3464	1419 \| 2655	1455 \| 2208	1147 \| 1822	31 \| 1246	86 \| 1092	323 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	优秀	优秀	良好

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 19.12%
2024-12-31 18.51%
2024-06-30 21.00%
2023-12-31 32.49%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	19.12%
2024-12-31	18.51%
2024-06-30	21.00%
2023-12-31	32.49%

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-12-22~至今过蓓蓓 9年又56天 23.56%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-12-22~至今	过蓓蓓	9年又56天	23.56%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
50	0	其它基金都脱坑，只有这个5年了，还在坑里，	循序渐进di小白	02-12 14:06
69	0	现在全部基金都看不到估值了，这基金就成了大骗局。	A鱼升龙门	02-11 11:32
112	2	因为买了这个基金，发誓再也不会买汇天富的基金，估计	基民IcA91W	02-10 22:22
97	2	看不到估值我把多余的钱全部提出来了这样想找个地方反	基民游戏	02-10 13:16
59	0	唉，碰着鬼了	有激情的韦扬19	02-10 05:36
71	0	过经理：你这成绩真是太“过”垃圾了！咱好好调仓出点	基民Zhh2YL	02-09 11:11
2008	25	2025步入尾声，聊聊2026年有哪些“聪明策略”	汇添富基金过蓓蓓	02-06 06:33
159	3	经理干嘛去？没这能力就辞职，不要来吭基民，买了5年	基民LWmpuK	02-04 21:02
62	1	j基金	基民D69Zdr	02-03 21:15
115	0	这个过蓓蓓过气了吧还是更年期还是遭遇抛弃了！！！同	基民BuA0ZI	02-03 17:26
110	0	连两天都看不到估计值了，怎么回事，是不是该清了	基民i2n9Lx	02-03 10:59
167	0	把我亏的还我，我就再也不玩了	神与我同在	01-30 14:53
155	0	好歹也是科技，怎么就和科技不沾边呢？	循序渐进di小白	01-30 14:47
162	2	买了1600多天还亏43%想回本还不知道到哪一天基	基民TjhXTL	01-29 10:01
121	0	我算是被套住了，等回本了就卖了	股友215U61H978	01-28 10:44
34	0	大写的服	有激情的韦扬19	01-27 10:41
170	0	持有5年多,没动过还亏53%，你告诉我这是价值投资	基民2PObPs	01-23 21:06
373	1	回顾2025年，从去年初DeepSeek大模型引爆	清流财记	01-22 17:20
195	0	这基气死人了，跌了五年还不起来，买你倒霉透顶了	股友o7i1018585	01-22 14:31
224	1	$汇添富中证生物科技指数(LOF)C$买进来吃了一	至尊乖宝	01-22 14:21

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