汇添富民安增益定开混合C(005330)基金净值_估值

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汇添富民安增益定开混合C(005330

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单位净值 (2024-10-11): 1.3777-0.43%; 近1月：2.07%; 近1年：2.93%

累计净值: 1.3777; 近3月：1.06%; 近3年：3.00%

: 近6月：0.11%; 成立来：37.77%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.18亿元（2024-06-30）	基金经理：胡昕炜
成立日：2018-02-13	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-05-16～05-29/2025-05-16～05-29

预估开放申购时间：
2025年05月15日15:00~05月29日15:00
预估开放赎回时间：
2025年05月15日15:00~05月29日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
嘉益股份	3.78%	-3.96%	股吧
新集能源	2.82%	-7.57%	股吧
百亚股份	2.69%	-4.23%	股吧
藏格矿业	2.68%	-1.30%	股吧
贵州茅台	2.44%	-2.13%	股吧
恒瑞医药	2.13%	-4.51%	股吧
美的集团	1.43%	-1.95%	股吧
泸州老窖	1.37%	-4.01%	股吧
海信视像	1.36%	-1.97%	股吧
学大教育	1.29%	-5.90%	股吧

前十持仓占比合计：21.99%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 22.64% --
22附息 13.02% --
23附息 11.50% --
24国开 11.30% --
24农发 11.15% --
前五持仓占比合计：69.61%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	22.64%	--
22附息	13.02%	--
23附息	11.50%	--
24国开	11.30%	--
24农发	11.15%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-11	1.3777	1.3777	-0.43%
10-10	1.3836	1.3836	0.68%
10-09	1.3742	1.3742	-1.24%
10-08	1.3915	1.3915	0.77%
09-30	1.3808	1.3808	1.19%
09-27	1.3646	1.3646	0.01%
09-26	1.3645	1.3645	0.34%
09-25	1.3599	1.3599	0.21%
09-24	1.3570	1.3570	0.01%
09-23	1.3569	1.3569	0.02%
09-20	1.3566	1.3566	0.11%

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汇添富民安增益定开混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-10-11

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.22%	2.07%	1.06%	0.11%	1.34%	2.93%	1.37%	3.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.73%	3.74%	1.69%	2.18%	3.19%	2.51%	1.97%	0.18%
沪深300	-3.25%	22.00%	12.08%	10.93%	13.29%	5.99%	4.28%	-21.25%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	334 \| 1374	914 \| 1373	758 \| 1369	1169 \| 1360	1014 \| 1338	629 \| 1322	709 \| 1171	329 \| 912
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	不佳	不佳	良好	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.72%	-0.16%	1.00%	0.85%	-0.45%	-1.54%	2.09%	-1.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1067 \| 1374	1121 \| 1402	656 \| 1403	98 \| 1401	479 \| 1403	1096 \| 1388	377 \| 1367	836 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	优秀	良好	不佳	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.91%	-0.61%	4.27%	19.11%	6.73%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	342 \| 1401	157 \| 1336	421 \| 1163	77 \| 650	207 \| 339	-- \| 297	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	一般	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 59.05%
2023-12-31 61.15%
2023-06-30 83.55%
2022-12-31 82.77%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	59.05%
2023-12-31	61.15%
2023-06-30	83.55%
2022-12-31	82.77%

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-21~至今	胡昕炜	2年又207天	5.06%
2020-09-18~2022-03-20	胡昕炜杨靖	1年又183天	4.33%
2020-06-10~2020-09-17	曾刚胡昕炜杨靖	99天	7.43%
2019-09-17~2020-06-09	曾刚胡昕炜	266天	10.27%
2018-11-16~2019-09-16	胡娜赵鹏飞	304天	4.96%

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