添富中证银行ETF联接A(007153)基金净值_估值

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净值估算(19-09-17 13:43)

1.0065

0.0078-0.77%

近1月：2.04%

近1年：--

单位净值 (2019-09-16): 1.0143-0.52%; 近3月：1.35%; 近3年：--

累计净值: 1.0143; 近6月：--; 成立来：1.43%

基金类型：联接基金 \| 高风险	基金规模：0.58亿元（2019-06-30）	基金经理：过蓓蓓等
成立日：2019-04-15	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证银行指数 \| 跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

金额：

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净值估算平均偏差：0.01%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	0.05%	-0.82%	股吧
兴业银行	0.04%	-0.17%	股吧
交通银行	0.03%	-0.36%	股吧
浦发银行	0.02%	-0.58%	股吧
民生银行	0.02%	-0.65%	股吧
农业银行	0.02%	-0.28%	股吧
工商银行	0.02%	0.00%	股吧
北京银行	0.01%	-0.36%	股吧
上海银行	0.01%	-0.54%	股吧
XD中国银	0.01%	0.00%	股吧

前十持仓占比合计：0.23%

持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-16	1.0143	1.0143	-0.52%
09-12	1.0196	1.0196	0.36%
09-11	1.0159	1.0159	0.71%
09-10	1.0087	1.0087	-0.40%
09-09	1.0127	1.0127	-0.32%
09-06	1.0160	1.0160	0.65%
09-05	1.0094	1.0094	1.17%
09-04	0.9977	0.9977	1.49%
09-03	0.9831	0.9831	-0.07%
09-02	0.9838	0.9838	0.53%
08-30	0.9786	0.9786	0.17%

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添富中证银行ETF联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2019-09-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.16%	2.04%	1.35%	--	--	--	--	--
同类平均	-0.37%	7.97%	12.23%	7.05%	32.28%	22.38%	0.59%	12.61%
沪深300	-0.38%	6.66%	8.29%	5.68%	31.46%	22.07%	3.30%	22.20%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	0.21%	2.26%	-1.27%	-0.15%	15.34%	11.69%	0.42%	14.89%
同类排名	281 \| 1268	1241 \| 1260	1187 \| 1214	-- \| 1136	-- \| 1083	-- \| 1007	-- \| 803	-- \| 612
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	--	--	--	--	--

	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	-3.18%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-1.21%	--	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	1.32%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	1152 \| 1227	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年2季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 160.21%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2019-06-30	160.21%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-04-15~至今过蓓蓓乐无穹 155天 1.43%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-04-15~至今	过蓓蓓乐无穹	155天	1.43%

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