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单位净值 (2025-01-27)

1.17620.05%
近1月:0.10%
近1年:2.64%

累计净值

1.1792
近3月:0.81%
近3年:7.80%

近6月:1.08%
成立来:17.92%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:46.15亿元(2024-12-31)基金经理:丁巍
成 立 日:2019-06-12管 理 人汇添富基金基金评级
锁定期:买入确认后锁定期90天,期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
购买手续费:0.40% 0.04% 1费率详情>
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  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-27 1.1762 1.1792 0.05%
    01-24 1.1756 1.1786 -0.01%
    01-23 1.1757 1.1787 -0.02%
    01-22 1.1759 1.1789 0.02%
    01-21 1.1757 1.1787 0.00%
    01-20 1.1757 1.1787 0.00%
    01-17 1.1757 1.1787 -0.01%
    01-16 1.1758 1.1788 -0.03%
    01-15 1.1761 1.1791 0.00%
    01-14 1.1761 1.1791 -0.01%
    01-13 1.1762 1.1792 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.10%
    0.81%
    1.08%
    0.04%
    2.64%
    5.73%
    7.80%
    同类平均
    0.06%
    0.07%
    0.98%
    1.18%
    0.02%
    3.00%
    6.68%
    9.10%
    沪深300
    -0.33%
    -4.12%
    -3.52%
    11.96%
    -2.99%
    14.50%
    -8.72%
    -17.38%
    同类排名
    603 | 906
    231 | 912
    489 | 892
    365 | 866
    277 | 912
    462 | 831
    510 | 718
    323 | 488
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
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    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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