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单位净值 (2025-11-03)

1.18890.02%
近1月:0.22%
近1年:2.10%

累计净值

1.1949
近3月:0.37%
近3年:7.22%

近6月:0.85%
成立来:19.50%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:42.57亿元(2025-09-30)基金经理:丁巍
成 立 日:2019-06-12管 理 人汇添富基金基金评级
锁定期:买入后锁定期90天,期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态:限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-03 1.1889 1.1949 0.02%
    10-31 1.1887 1.1947 0.02%
    10-30 1.1885 1.1945 0.01%
    10-29 1.1884 1.1944 0.02%
    10-28 1.1882 1.1942 0.02%
    10-27 1.1880 1.1940 0.01%
    10-24 1.1879 1.1939 0.01%
    10-23 1.1878 1.1938 0.01%
    10-22 1.1877 1.1937 0.01%
    10-21 1.1876 1.1936 0.00%
    10-20 1.1876 1.1936 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.22%
    0.37%
    0.85%
    1.38%
    2.10%
    4.89%
    7.22%
    同类平均
    0.12%
    0.32%
    0.38%
    0.89%
    1.36%
    2.28%
    5.37%
    8.13%
    沪深300
    -1.33%
    0.27%
    14.76%
    23.41%
    18.26%
    19.62%
    29.83%
    27.56%
    同类排名
    596 | 966
    666 | 966
    363 | 958
    404 | 939
    317 | 935
    460 | 910
    434 | 806
    427 | 652
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

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