汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A(012743)基金净值_估值

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汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A(012743

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单位净值 (2025-01-09): 1.01130.05%; 近1月：0.94%; 近1年：7.71%

累计净值: 1.0113; 近3月：3.60%; 近3年：1.60%

: 近6月：5.32%; 成立来：1.13%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：3.60亿元（2024-09-30）	基金经理：蔡健林
成立日：2021-08-20	管理人：汇添富基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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汇添富中高等级信用...	7.22%	-0.01%
汇添富实业债债券	6.65%	-0.08%
汇添富鑫福债	6.03%	-0.11%
长信稳益纯债债券A	5.84%	-0.03%
泰康长江经济带债券A	5.60%	-0.06%
汇添富可转换债券A	5.06%	-0.25%
博时信用债纯债债券A	4.23%	-0.05%
嘉实纯债债券A	3.75%	-0.07%
广发双债添利债券A	3.43%	-0.06%

前十持仓占比合计：55.12%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-09	1.0113	1.0113	0.05%
01-08	1.0108	1.0108	0.14%
01-07	1.0094	1.0094	0.06%
01-06	1.0088	1.0088	0.00%
01-03	1.0088	1.0088	-0.02%
01-02	1.0090	1.0090	0.04%
12-31	1.0086	1.0086	-0.13%
12-30	1.0099	1.0099	0.08%
12-27	1.0091	1.0091	0.11%
12-26	1.0080	1.0080	0.06%
12-25	1.0074	1.0074	0.08%

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汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★★★

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截止至2025-01-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.23%	0.94%	3.60%	5.32%	0.27%	7.71%	3.00%	1.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.23%	-0.81%	0.98%	2.15%	-0.63%	3.98%	0.88%	-1.68%
沪深300	-1.23%	-5.36%	-4.24%	7.20%	-5.40%	13.35%	-8.64%	-21.89%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	7 \| 397	8 \| 395	4 \| 393	22 \| 380	7 \| 397	12 \| 362	80 \| 283	23 \| 112
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.61%	2.35%	0.73%	0.69%	-1.88%	-1.40%	-0.98%	2.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10 \| 401	131 \| 391	141 \| 378	136 \| 376	304 \| 365	182 \| 345	232 \| 328	39 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	不佳	一般	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.53%	-2.24%	-3.60%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.79%	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	28 \| 401	203 \| 365	46 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2021-08-20~至今蔡健林 3年又148天 1.13%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-20~至今	蔡健林	3年又148天	1.13%

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