南方卓元债券A(003612)基金净值_估值_行情走势

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南方卓元债券A(003612

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.08280.10%; 近1月：0.84%; 近1年：5.01%

累计净值: 1.3602; 近3月：1.49%; 近3年：7.56%

: 近6月：1.08%; 成立来：38.30%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：34.57亿元（2024-09-30）	基金经理：郑迎迎
成立日：2016-11-11	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
国投电力	1.17%	-1.59%	股吧
中国石油	0.85%	-0.95%	股吧
湖北能源	0.67%	-1.00%	股吧
皖能电力	0.53%	-3.73%	股吧
川投能源	0.45%	0.41%	股吧
招商公路	0.41%	-0.68%	股吧
中国广核	0.40%	-1.47%	股吧
浙能电力	0.00%	-1.04%	股吧

前十持仓占比合计：4.48%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 5.41% --
20建设 4.33% --
20工商 3.25% --
24国债02 3.10% --
20中国 2.60% --
前五持仓占比合计：18.69%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	5.41%	--
20建设	4.33%	--
20工商	3.25%	--
24国债02	3.10%	--
20中国	2.60%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0828	1.3602	0.10%
12-19	1.0817	1.3591	0.03%
12-18	1.0814	1.3588	-0.07%
12-17	1.0822	1.3596	-0.08%
12-16	1.0831	1.3605	0.07%
12-13	1.0823	1.3597	-0.08%
12-12	1.0832	1.3606	0.10%
12-11	1.0821	1.3595	0.11%
12-10	1.0809	1.3583	0.15%
12-09	1.0793	1.3567	0.01%
12-06	1.0792	1.3566	0.08%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.84%	1.49%	1.08%	4.21%	5.01%	6.21%	7.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	404 \| 1283	796 \| 1269	1037 \| 1238	1030 \| 1196	677 \| 1094	684 \| 1085	453 \| 913	143 \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	一般	一般	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.20%	0.82%	2.52%	0.18%	-0.07%	0.33%	1.37%	-0.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1079 \| 1251	620 \| 1208	85 \| 1173	344 \| 1121	350 \| 1075	383 \| 1035	547 \| 995	398 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	良好	良好	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.81%	0.26%	3.53%	8.50%	6.67%	4.48%	4.12%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	286 \| 1121	95 \| 955	452 \| 782	255 \| 632	328 \| 548	81 \| 500	113 \| 499	-- \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	一般	优秀	优秀	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 24.73%
2023-12-31 51.46%
2023-06-30 45.62%
2022-12-31 50.87%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	24.73%
2023-12-31	51.46%
2023-06-30	45.62%
2022-12-31	50.87%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-02-09~至今郑迎迎 6年又317天 31.97%
2016-11-11~2018-02-08 刘文良 1年又89天 4.80%
更多南方卓元债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-02-09~至今	郑迎迎	6年又317天	31.97%
2016-11-11~2018-02-08	刘文良	1年又89天	4.80%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
407	0	公告南方卓元债券型证券投资基金2024年第3季度报告	基金资讯	10-25 08:30
400	0	$南方卓元债券A[003612]$今天怎么会跌	基民21v0m60917	09-27 21:16
394	0	老鼠仓	相貌堂堂de新仔	09-27 21:12
475	6	今天的债市继续上涨了，看盘面利率债和信用债全部大晴	想要赚票子	09-27 15:39
475	5	今天开始加仓5000元开门了的南方惠利定开债，当初	淘气小丸子	09-26 13:56
547	6	债市的弹性大家也知道，逢低加仓就好了，昨天加仓了债	安详的马睿博1	09-25 12:54
528	6	今天的利率债继续起飞了，利率债九月份的表现是真给力	招财进包	09-23 13:08
2823	17	波动相对可控，近十年年化回报5.01%	阡陌说	09-19 15:54
571	0	公告南方卓元债券型证券投资基金招募说明书(更新)	基金资讯	09-06 08:06
370	0	公告南方卓元债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料	基金资讯	09-06 08:06
442	0	公告南方卓元债券型证券投资基金2024年中期报告	基金资讯	08-31 08:06
396	1	希望能够少碎一点	总是那么热心小基民	08-30 16:20
331	0	下了6个蛋，还行嘛	总是那么热心小基民	08-29 10:50
349	0	看了看，貌似今天还行哈	总是那么热心小基民	08-28 11:10
342	0	越来越垃圾了	相貌堂堂de新仔	08-28 10:42
348	0	又是碎蛋的一天啊	总是那么热心小基民	08-27 11:09
361	0	期待今天收蛋	总是那么热心小基民	08-26 11:25
377	0	要对债基有点信心	总是那么热心小基民	08-23 10:46
560	6	最近到处都能看到这张图，发现纳斯达克100是真的未	善良的雁思茶12	08-22 17:12
372	0	债还是挺稳妥的	总是那么热心小基民	08-22 11:01

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-26	每份派现金0.0534元
2023-09-19	每份派现金0.0550元
2023-06-29	每份派现金0.0590元
2021-04-27	每份派现金0.0400元
2020-09-22	每份派现金0.0400元
2019-09-16	每份派现金0.0300元

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