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单位净值 (2025-08-29)

1.0949-0.02%
近1月:0.09%
近1年:1.53%

累计净值

1.1199
近3月:0.20%
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成立来:9.07%
类型:债券型-中短债规模:3.30亿元(2025-06-30)基金经理:杨靖
成 立 日:2022-07-20管 理 人汇添富基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0949 1.1199 -0.02%
    08-28 1.0951 1.1201 -0.03%
    08-27 1.0954 1.1204 0.02%
    08-26 1.0952 1.1202 0.02%
    08-25 1.0950 1.1200 0.03%
    08-22 1.0947 1.1197 0.04%
    08-21 1.0943 1.1193 0.00%
    08-20 1.0943 1.1193 -0.01%
    08-19 1.0944 1.1194 -0.01%
    08-18 1.0945 1.1195 -0.09%
    08-15 1.0955 1.1205 -0.03%
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    0.20%
    0.94%
    0.54%
    1.53%
    5.94%
    8.53%
    同类平均
    0.05%
    0.11%
    0.38%
    1.10%
    1.00%
    2.12%
    5.28%
    8.10%
    沪深300
    2.71%
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    16.54%
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    37.19%
    18.64%
    9.96%
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