汇添富文体娱乐混合A(004424)基金净值_估值

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汇添富文体娱乐混合A(004424

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单位净值 (2024-12-30): 1.76610.04%; 近1月：2.91%; 近1年：10.35%

累计净值: 1.7661; 近3月：-2.36%; 近3年：-24.72%

: 近6月：10.04%; 成立来：76.61%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：16.09亿元（2024-09-30）	基金经理：杨瑨
成立日：2018-06-21	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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分众传媒	3.41%	0.87%	股吧
迎驾贡酒	3.22%	-0.68%	股吧
华润万象生活	3.00%	--	股吧
珀莱雅	2.95%	-1.04%	股吧
爱玛科技	2.83%	-2.78%	股吧
五粮液	2.61%	-0.92%	股吧
华利集团	2.60%	1.93%	股吧

前十持仓占比合计：42.79%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
寿22转债 0.04% --
前一持仓占比合计：0.04%
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
寿22转债	0.04%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.7661	1.7661	0.04%
12-27	1.7654	1.7654	-0.19%
12-26	1.7688	1.7688	-0.05%
12-25	1.7697	1.7697	-0.14%
12-24	1.7721	1.7721	0.62%
12-23	1.7611	1.7611	-0.77%
12-20	1.7747	1.7747	0.65%
12-19	1.7632	1.7632	-0.19%
12-18	1.7665	1.7665	0.32%
12-17	1.7608	1.7608	-0.33%
12-16	1.7666	1.7666	-1.12%

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汇添富文体娱乐混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-09-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-09-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.28%	2.91%	-2.36%	10.04%	10.35%	10.35%	-13.97%	-24.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.10%	0.63%	0.19%	10.80%	4.97%	4.97%	-9.28%	-27.73%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3657 \| 4527	973 \| 4524	2620 \| 4482	2096 \| 4351	1195 \| 4091	1194 \| 4091	2007 \| 3424	916 \| 2563
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	良好	良好	良好	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	12.70%	-2.35%	2.69%	-11.49%	-6.36%	-9.91%	4.41%	4.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1436 \| 4542	2227 \| 4439	802 \| 4339	3903 \| 4208	1685 \| 4054	3290 \| 3909	1153 \| 3759	710 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	不佳	良好	不佳	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-22.04%	-13.37%	-13.88%	83.62%	57.50%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2843 \| 4208	438 \| 3570	1490 \| 2711	130 \| 1590	152 \| 921	-- \| 666	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	优秀	优秀	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 87.80%
2023-12-31 92.87%
2023-06-30 102.97%
2022-12-31 100.88%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	87.80%
2023-12-31	92.87%
2023-06-30	102.97%
2022-12-31	100.88%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-06-21~至今杨瑨 6年又194天 76.54%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-06-21~至今	杨瑨	6年又194天	76.54%

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