汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y(017361)基金净值_估值

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汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y(017361

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单位净值 (2024-12-26): 1.31640.56%; 近1月：2.63%; 近1年：6.01%

累计净值: 1.3164; 近3月：6.27%; 近3年：--

: 近6月：5.75%; 成立来：-6.71%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.38亿元（2024-09-30）	基金经理：李彪
成立日：2022-11-17	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期5年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购暂停赎回

购买手续费：1.50% 0.00% 费率详情>

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汇添富中高等级信用...	7.32%	0.02%
中泰星元灵活配置混...	7.29%	0.20%
汇添富外延增长主题...	6.46%	0.94%
红利低波ETF	6.02%	0.81%
大成高新技术产业股...	5.38%	0.54%
华安汇嘉精选混合A	5.33%	0.44%
海富通改革驱动混合	5.02%	-0.10%
创业板ETF	4.61%	0.06%
景顺长城研究精选股...	4.32%	-0.25%
华商新趋势优选混合	4.15%	-0.05%

前十持仓占比合计：55.90%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-26	1.3164	1.3164	0.56%
12-25	1.3091	1.3091	-0.22%
12-24	1.3120	1.3120	0.70%
12-23	1.3029	1.3029	-0.57%
12-20	1.3104	1.3104	0.07%
12-19	1.3095	1.3095	0.08%
12-18	1.3084	1.3084	0.12%
12-17	1.3068	1.3068	-0.38%
12-16	1.3118	1.3118	-0.42%
12-13	1.3173	1.3173	-1.18%
12-12	1.3330	1.3330	0.51%

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汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2022-12-31 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2022-12-31	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.53%	2.63%	6.27%	5.75%	4.01%	6.01%	-5.16%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.65%	0.96%	0.64%	6.99%	4.64%	4.64%	-2.46%	-14.96%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	84 \| 289	89 \| 289	170 \| 289	162 \| 287	177 \| 270	175 \| 270	162 \| 206	-- \| 94
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	一般	不佳	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	7.65%	0.11%	-2.01%	-3.02%	-5.49%	-4.06%	3.01%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%	-0.67%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	90 \| 292	63 \| 295	184 \| 290	145 \| 281	223 \| 271	216 \| 256	70 \| 236	-- \| 228
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	不佳	不佳	良好	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-9.42%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	-13.19%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	171 \| 281	-- \| 228	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-11-17~至今李彪 2年又45天 -6.71%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-17~至今	李彪	2年又45天	-6.71%

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