汇添富基金管理股份有限公司
China Universal Asset Management Co.,ltd
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2025 年度 汇添富基金 686只基金 ，累计分红 0.4217 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 003528 | 汇添富长添利定期开放债券A | 详情 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 每份派现金0.0100元 | 2025-03-31 |
| 2025年 | 003529 | 汇添富长添利定期开放债券C | 详情 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 每份派现金0.0100元 | 2025-03-31 |
| 2025年 | 010482 | 汇添富盛和66个月定开债 | 详情 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 每份派现金0.0100元 | 2025-03-31 |
| 2025年 | 513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 详情 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 每份派现金0.0010元 | 2025-03-31 |
| 2025年 | 020196 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 详情 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 每份派现金0.0010元 | 2025-03-27 |
| 2025年 | 020195 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 详情 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 每份派现金0.0010元 | 2025-03-27 |
| 2025年 | 000395 | 汇添富安心中国债券A | 详情 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 每份派现金0.0487元 | 2025-03-27 |
| 2025年 | 021906 | 汇添富安心中国债券D | 详情 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 每份派现金0.0487元 | 2025-03-27 |
| 2025年 | 000396 | 汇添富安心中国债券C | 详情 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 每份派现金0.0487元 | 2025-03-27 |
| 2025年 | 004831 | 汇添富鑫泽定开债A | 详情 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 每份派现金0.0100元 | 2025-03-25 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 详情 | 2021-06-24 | 拆分 | 1:4.0000 |
| 2020年 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 详情 | 2020-01-02 | 拆分 | 1:1.0184 |
| 2019年 | 007868 | 汇添富汇鑫货币A | 详情 | 2019-09-10 | 折算 | 1:0.0100 |
| 2019年 | 007869 | 汇添富汇鑫货币B | 详情 | 2019-09-10 | 折算 | 1:0.0100 |
| 2019年 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 详情 | 2019-01-02 | 拆分 | 1:1.0210 |
| 2018年 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 详情 | 2018-01-02 | 拆分 | 1:1.0180 |
| 2017年 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 详情 | 2017-01-03 | 拆分 | 1:1.0227 |
| 2016年 | 164703 | 汇添富纯债债券(LOF) | 详情 | 2016-11-07 | 拆分 | 1:1.5005 |
| 2016年 | 164703 | 汇添富纯债债券(LOF) | 详情 | 2016-11-04 | 拆分 | 1:1.0013 |
| 2016年 | 164703 | 汇添富纯债债券(LOF) | 详情 | 2016-05-05 | 拆分 | 1:1.0007 |
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 007902 | 汇添富中短债C | 详情 | 汇添富中短债债券型证券投资基金收益分配公告 | 分红送配 | 2022-12-10 |
| 007901 | 汇添富中短债A | 详情 | 汇添富中短债债券型证券投资基金收益分配公告 | 分红送配 | 2022-12-10 |
| 007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 详情 | 汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金收益分配公告 | 分红送配 | 2022-12-10 |
| 007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 详情 | 汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金收益分配公告 | 分红送配 | 2022-12-10 |
| 005858 | 汇添富鑫成定开债C | 详情 | 汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金收益分配公告 | 分红送配 | 2022-12-10 |
| 005857 | 汇添富鑫成定开债A | 详情 | 汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金收益分配公告 | 分红送配 | 2022-12-10 |
| 010482 | 汇添富盛和66个月定开债 | 详情 | 汇添富盛和66个月定期开放债券型证券投资基金收益分配公告 | 分红送配 | 2022-12-10 |
| 011623 | 汇添富中短债E | 详情 | 汇添富中短债债券型证券投资基金收益分配公告 | 分红送配 | 2022-12-10 |
| 012128 | 汇添富彭博中国政银债1-3年A | 详情 | 汇添富彭博中国政策性银行债券1-3年指数证券投资基金收益分配公告 | 分红送配 | 2022-12-10 |
| 012129 | 汇添富彭博中国政银债1-3年C | 详情 | 汇添富彭博中国政策性银行债券1-3年指数证券投资基金收益分配公告 | 分红送配 | 2022-12-10 |