汇添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

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分红送配

其他公司分红送配查询：

2024 年度 汇添富基金 640只基金 ，累计分红 0.3246 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024年 164702 汇添富季季红定期开放债券 详情 2024-04-15 2024-04-15 每份派现金0.0130元 2024-04-17
2024年 007289 汇添富中债1-3年农发债A 详情 2024-03-25 2024-03-25 每份派现金0.0050元 2024-03-27
2024年 007290 汇添富中债1-3年农发债C 详情 2024-03-25 2024-03-25 每份派现金0.0050元 2024-03-27
2024年 015834 汇添富鑫和纯债A 详情 2024-03-25 2024-03-25 每份派现金0.0310元 2024-03-27
2024年 015835 汇添富鑫和纯债C 详情 2024-03-25 2024-03-25 每份派现金0.0260元 2024-03-27
2024年 007097 汇添富中债1-3年国开债A 详情 2024-03-25 2024-03-25 每份派现金0.0050元 2024-03-27
2024年 007098 汇添富中债1-3年国开债C 详情 2024-03-25 2024-03-25 每份派现金0.0050元 2024-03-27
2024年 007948 汇添富盛安39个月定开债 详情 2024-03-25 2024-03-25 每份派现金0.0050元 2024-03-27
2024年 005410 汇添富鑫盛定开债A 详情 2024-03-18 2024-03-18 每份派现金0.0100元 2024-03-20
2024年 017152 汇添富鑫悦纯债A 详情 2024-03-11 2024-03-11 每份派现金0.0150元 2024-03-13

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2021年 159928 汇添富中证主要消费ETF 详情 2021-06-24 拆分 1:4.0000
2020年 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 详情 2020-01-02 拆分 1:1.0184
2019年 007868 汇添富汇鑫货币A 详情 2019-09-10 折算 1:0.0100
2019年 007869 汇添富汇鑫货币B 详情 2019-09-10 折算 1:0.0100
2019年 510810 汇添富中证上海国企ETF 详情 2019-08-19 拆分 1:1.9297
2019年 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 详情 2019-01-02 拆分 1:1.0210
2018年 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 详情 2018-01-02 拆分 1:1.0180
2017年 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 详情 2017-01-03 拆分 1:1.0227
2016年 164703 汇添富纯债债券(LOF) 详情 2016-11-07 拆分 1:1.5005
2016年 164703 汇添富纯债债券(LOF) 详情 2016-11-04 拆分 1:1.0013

分红送配公告

更多
基金代码 基金名称 分红公告 公告标题 公告类型 公告日期
007902 汇添富中短债C 详情 汇添富中短债债券型证券投资基金收益分配公告 分红送配 2022-12-10
007901 汇添富中短债A 详情 汇添富中短债债券型证券投资基金收益分配公告 分红送配 2022-12-10
007097 汇添富中债1-3年国开债A 详情 汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金收益分配公告 分红送配 2022-12-10
007098 汇添富中债1-3年国开债C 详情 汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金收益分配公告 分红送配 2022-12-10
005858 汇添富鑫成定开债C 详情 汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金收益分配公告 分红送配 2022-12-10
005857 汇添富鑫成定开债A 详情 汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金收益分配公告 分红送配 2022-12-10
010482 汇添富盛和66个月定开债 详情 汇添富盛和66个月定期开放债券型证券投资基金收益分配公告 分红送配 2022-12-10
011623 汇添富中短债E 详情 汇添富中短债债券型证券投资基金收益分配公告 分红送配 2022-12-10
012128 汇添富彭博中国政银债1-3年A 详情 汇添富彭博中国政策性银行债券1-3年指数证券投资基金收益分配公告 分红送配 2022-12-10
012129 汇添富彭博中国政银债1-3年C 详情 汇添富彭博中国政策性银行债券1-3年指数证券投资基金收益分配公告 分红送配 2022-12-10