汇添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

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分红送配

其他公司分红送配查询：

2025 年度 汇添富基金 762只基金 ，累计分红 1.4072 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025年 513820 汇添富中证港股通高股息投资ETF 详情 2025-10-27 2025-10-28 每份派现金0.0060元 2025-10-31
2025年 020196 汇添富中证红利ETF发起式联接C 详情 2025-10-28 2025-10-28 每份派现金0.0050元 2025-10-30
2025年 020195 汇添富中证红利ETF发起式联接A 详情 2025-10-28 2025-10-28 每份派现金0.0050元 2025-10-30
2025年 510810 汇添富中证上海国企ETF 详情 2025-10-23 2025-10-24 每份派现金0.0200元 2025-10-29
2025年 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 2025-10-21 2025-10-17 每份派现金0.0100元 2025-10-23
2025年 012190 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 2025-10-21 2025-10-17 每份派现金0.0100元 2025-10-23
2025年 010482 汇添富盛和66个月定开债 详情 2025-09-25 2025-09-25 每份派现金0.0050元 2025-09-29
2025年 003532 汇添富鑫利定开债A 详情 2025-09-25 2025-09-25 每份派现金0.0200元 2025-09-29
2025年 003533 汇添富鑫利定开债C 详情 2025-09-25 2025-09-25 每份派现金0.0200元 2025-09-29
2025年 007948 汇添富盛安39个月定开债 详情 2025-09-25 2025-09-25 每份派现金0.0050元 2025-09-29

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2025年 551520 汇添富中证AAA科创债ETF 详情 2025-09-18 折算 1:0.0100
2021年 159928 汇添富中证主要消费ETF 详情 2021-06-24 拆分 1:4.0000
2020年 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 详情 2020-01-02 拆分 1:1.0184
2019年 007868 汇添富汇鑫货币A 详情 2019-09-10 折算 1:0.0100
2019年 007869 汇添富汇鑫货币B 详情 2019-09-10 折算 1:0.0100
2019年 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 详情 2019-01-02 拆分 1:1.0210
2018年 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 详情 2018-01-02 拆分 1:1.0180
2017年 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 详情 2017-01-03 拆分 1:1.0227
2016年 164703 汇添富纯债债券(LOF) 详情 2016-11-07 拆分 1:1.5005
2016年 164703 汇添富纯债债券(LOF) 详情 2016-11-04 拆分 1:1.0013

分红送配公告

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基金代码 基金名称 分红公告 公告标题 公告类型 公告日期
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015834 汇添富鑫和纯债A 详情 汇添富鑫和纯债债券型证券投资基金收益分配公告 分红送配 2022-10-25
164702 汇添富季季红定开债 详情 汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金收益分配公告 分红送配 2022-10-17
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