汇添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
汇添富香港优势精选混合(QDII)A 470888 详情 QDII-混合偏股 09-29 1.5280 1.6780 3.17% 83.65% 138.01% 2.02 张韡 0.12% 购买
汇添富香港优势精选混合(QDII)C 017873 详情 QDII-混合偏股 09-29 1.5130 1.5130 3.21% 83.84% 137.52% 0.18 张韡 0.00% 购买
汇添富北交所创新精选两年定开混合A 014279 详情 混合型-偏股 09-30 2.0386 2.1016 -1.21% 46.52% 133.51% 5.62 马翔 等 0.15% 购买
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 014280 详情 混合型-偏股 09-30 2.0063 2.0693 -1.21% 46.23% 132.59% 0.87 马翔 等 0.00% 购买
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A 020628 详情 指数型-股票 09-30 2.5347 2.5347 2.01% 59.38% 122.81% 3.56 孙浩 0.08% 购买
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C 020629 详情 指数型-股票 09-30 2.5268 2.5268 2.01% 59.22% 122.35% 8.83 孙浩 0.00% 购买
汇添富自主核心科技一年持有混合A 013369 详情 混合型-偏股 09-30 1.7169 1.7169 -0.87% 83.82% 101.40% 1.30 马磊 0.15% 购买
汇添富自主核心科技一年持有混合C 013370 详情 混合型-偏股 09-30 1.6925 1.6925 -0.87% 83.45% 100.60% 0.47 马磊 0.00% 购买
汇添富科技创新混合A 007355 详情 混合型-灵活 09-30 3.6927 3.6927 -0.16% 67.50% 98.22% 37.66 马翔 0.15% 购买
汇添富科技创新混合C 007356 详情 混合型-灵活 09-30 3.5071 3.5071 -0.16% 66.81% 96.56% 13.25 马翔 0.00% 购买
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 014193 详情 指数型-股票 09-30 1.3027 1.3027 1.65% 54.88% 87.09% 7.80 马磊 0.15% 购买
汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A 014543 详情 指数型-股票 09-30 1.7303 1.7303 -0.68% 52.65% 86.54% 3.48 乐无穹 等 0.10% 购买
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 014194 详情 指数型-股票 09-30 1.2878 1.2878 1.65% 54.63% 86.53% 3.41 马磊 0.00% 购买
汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C 014544 详情 指数型-股票 09-30 1.7107 1.7107 -0.68% 52.47% 85.62% 7.09 乐无穹 等 0.00% 购买
汇添富移动互联股票A 000697 详情 股票型 09-30 2.5800 2.5800 -0.62% 61.55% 75.99% 23.17 沈若雨 0.15% 购买
汇添富移动互联股票D 015199 详情 股票型 09-30 2.5440 2.5440 -0.66% 61.32% 75.45% 1.10 沈若雨 - 购买
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 021030 详情 指数型-股票 09-30 2.1149 2.1149 2.41% 52.97% 74.94% 3.34 乐无穹 等 0.08% 购买
汇添富移动互联股票C 015198 详情 股票型 09-30 2.5270 2.5270 -0.63% 61.06% 74.76% 1.14 沈若雨 0.00% 购买
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 021031 详情 指数型-股票 09-30 2.1089 2.1089 2.41% 52.81% 74.59% 15.10 乐无穹 等 0.00% 购买
汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A 020630 详情 指数型-股票 09-30 1.9824 1.9824 1.88% 46.00% 74.51% 0.37 何丽竹 0.06% 购买
汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C 020631 详情 指数型-股票 09-30 1.9773 1.9773 1.88% 45.85% 74.17% 0.24 何丽竹 0.00% 购买
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 020634 详情 指数型-海外股票 09-30 1.9637 1.9637 2.78% 53.52% 73.81% 0.61 乐无穹 0.10% 购买
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 020635 详情 指数型-海外股票 09-30 1.9573 1.9573 2.79% 53.38% 73.46% 0.67 乐无穹 0.00% 购买
汇添富健康生活一年持有混合A 011826 详情 混合型-偏股 09-30 1.6477 1.6477 1.60% 55.58% 71.62% 5.97 张韡 0.15% 购买
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 011021 详情 混合型-偏股 09-30 1.0914 1.0914 1.01% 64.76% 71.23% 20.20 沈若雨 0.15% 购买
汇添富健康生活一年持有混合C 011827 详情 混合型-偏股 09-30 1.6182 1.6182 1.60% 55.27% 70.93% 1.41 张韡 0.00% 购买
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 011022 详情 混合型-偏股 09-30 1.0661 1.0661 1.00% 64.34% 70.36% 2.55 沈若雨 0.00% 购买
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 016157 详情 混合型-偏股 09-30 1.7037 1.7037 -0.51% 55.53% 69.54% 0.85 郑乐凯 0.15% 购买
汇添富北证50成份指数A 017519 详情 指数型-股票 09-30 1.5017 1.5017 -0.67% 18.83% 69.09% 2.57 晏阳 0.10% 购买
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 016159 详情 混合型-偏股 09-30 1.6820 1.6820 -0.51% 55.09% 68.67% 0.00 郑乐凯 0.00% 购买
汇添富北证50成份指数C 017520 详情 指数型-股票 09-30 1.4854 1.4854 -0.67% 18.59% 68.41% 3.62 晏阳 0.00% 购买
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 016158 详情 混合型-偏股 09-30 1.6724 1.6724 -0.51% 54.94% 68.35% 0.05 郑乐凯 - 购买
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 014218 详情 指数型-股票 09-30 1.4512 1.4512 -0.30% 69.18% 67.59% 1.20 赖中立 0.12% 购买
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 014219 详情 指数型-股票 09-30 1.4387 1.4387 -0.30% 68.98% 67.19% 0.79 赖中立 0.00% 购买
汇添富产业升级混合A 013365 详情 混合型-偏股 09-30 1.0633 1.0633 0.79% 51.06% 65.47% 3.03 赵鹏程 0.15% 购买
汇添富产业升级混合C 013366 详情 混合型-偏股 09-30 1.0379 1.0379 0.79% 50.57% 64.38% 0.35 赵鹏程 0.00% 购买
汇添富民营活力混合 470009 详情 混合型-偏股 09-30 6.9600 7.2100 0.42% 57.82% 62.92% 23.92 马翔 0.15% 购买
汇添富策略增长灵活配置混合 009715 详情 混合型-灵活 09-30 1.6808 1.6808 -0.72% 69.74% 62.84% 1.92 李灵毓 0.15% 购买
汇添富成长领航混合A 018442 详情 混合型-偏股 09-30 1.5247 1.5247 2.37% 40.94% 62.37% 0.85 左剑 0.15% 购买
汇添富成长领航混合C 018443 详情 混合型-偏股 09-30 1.5045 1.5045 2.37% 40.36% 61.29% 0.83 左剑 0.00% 购买
汇添富国证2000指数增强A 019318 详情 指数型-股票 09-30 1.6391 1.6391 0.63% 32.84% 60.21% 2.59 吴振翔 等 0.12% 购买
汇添富数字未来混合A 011399 详情 混合型-偏股 09-30 1.0010 1.0010 -0.77% 64.96% 59.60% 32.12 杨瑨 等 0.15% 购买
汇添富国证2000指数增强C 019319 详情 指数型-股票 09-30 1.6266 1.6266 0.63% 32.58% 59.55% 1.71 吴振翔 等 0.00% 购买
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 012862 详情 指数型-股票 09-30 0.8370 0.8370 2.31% 65.58% 59.10% 2.78 董瑾 等 0.10% 购买
汇添富数字未来混合C 011400 详情 混合型-偏股 09-30 0.9777 0.9777 -0.78% 64.49% 58.72% 4.07 杨瑨 等 0.00% 购买
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 012863 详情 指数型-股票 09-30 0.8285 0.8285 2.31% 65.37% 58.72% 5.18 董瑾 等 0.00% 购买
汇添富创新成长混合A 016626 详情 混合型-偏股 09-30 1.3596 1.3596 1.47% 39.89% 58.65% 5.36 樊勇 0.15% 购买
汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 015808 详情 指数型-股票 09-30 0.8260 0.8260 2.30% 65.23% 58.48% 0.07 董瑾 等 0.00% 购买
汇添富成长领先混合A 013552 详情 混合型-偏股 09-30 1.2189 1.2189 0.51% 54.45% 58.32% 4.84 郑磊 0.15% 购买
汇添富创新成长混合C 016627 详情 混合型-偏股 09-30 1.3370 1.3370 1.47% 39.47% 57.70% 0.51 樊勇 0.00% 购买
汇添富成长领先混合C 013553 详情 混合型-偏股 09-30 1.1959 1.1959 0.51% 54.07% 57.52% 2.72 郑磊 0.00% 购买
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 011665 详情 混合型-偏股 09-30 1.1535 1.1535 -0.28% 52.76% 57.20% 46.61 杨瑨 0.15% 购买
汇添富数字生活六个月持有混合 010557 详情 混合型-偏股 09-30 1.0205 1.0205 -0.32% 52.86% 57.19% 33.78 杨瑨 0.15% 购买
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 011666 详情 混合型-偏股 09-30 1.1343 1.1343 -0.28% 52.46% 56.58% 1.95 杨瑨 0.00% 购买
汇添富ESG可持续成长股票A 011122 详情 股票型 09-30 0.9496 0.9496 0.94% 48.31% 56.31% 6.18 沈若雨 0.15% 购买
汇添富ESG可持续成长股票C 011123 详情 股票型 09-30 0.9176 0.9176 0.92% 47.74% 55.10% 0.92 沈若雨 0.00% 购买
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 009664 详情 混合型-偏股 09-30 0.8258 0.8258 1.76% 44.45% 54.36% 19.22 郑磊 0.15% 购买
汇添富创新未来混合(LOF) 501206 详情 混合型-偏股 09-30 0.9001 0.9001 1.68% 38.16% 53.23% 23.20 樊勇 - 购买
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 009665 详情 混合型-偏股 09-30 0.7928 0.7928 1.76% 43.86% 53.14% 2.22 郑磊 0.00% 购买
汇添富优势企业精选混合A 016165 详情 混合型-偏股 09-30 1.1190 1.1190 -1.50% 62.55% 52.37% 0.35 李云鑫 等 0.15% 购买
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 501057 详情 指数型-股票 09-30 2.5417 2.5417 2.89% 46.23% 52.19% 45.70 过蓓蓓 0.12% 购买
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 501058 详情 指数型-股票 09-30 2.4926 2.4926 2.89% 46.05% 51.81% 33.71 过蓓蓓 0.00% 购买
汇添富优势企业精选混合C 016173 详情 混合型-偏股 09-30 1.1019 1.1019 -1.50% 62.14% 51.61% 0.19 李云鑫 等 0.00% 购买
汇添富民营新动力股票 001541 详情 股票型 09-30 2.1130 2.1130 1.59% 35.97% 49.86% 3.74 卞正 0.15% 购买
汇添富中证1000指数增强A 017953 详情 指数型-股票 09-30 1.4736 1.4736 0.87% 29.73% 49.13% 2.70 许一尊 等 0.12% 购买
汇添富成长精选混合A 011401 详情 混合型-偏股 09-30 0.8170 0.8170 1.78% 37.89% 48.76% 24.99 马翔 等 0.15% 购买
汇添富中证1000指数增强C 017954 详情 指数型-股票 09-30 1.4647 1.4647 0.87% 29.56% 48.76% 1.69 许一尊 等 0.00% 购买
汇添富达欣混合A 001801 详情 混合型-灵活 09-30 2.7470 2.8020 1.59% 40.51% 48.65% 9.53 张韡 0.15% 购买
汇添富达欣混合C 002165 详情 混合型-灵活 09-30 2.6380 2.6930 1.62% 40.24% 48.12% 10.78 张韡 0.00% 购买
汇添富成长精选混合C 011402 详情 混合型-偏股 09-30 0.7944 0.7944 1.78% 37.46% 47.85% 0.95 马翔 等 0.00% 购买
汇添富中盘积极成长混合A 008065 详情 混合型-偏股 09-30 1.5313 1.5313 0.82% 53.84% 47.67% 16.19 郑磊 0.15% 购买
汇添富中证电信主题ETF发起式联接A 020632 详情 指数型-股票 09-30 1.7639 1.7639 -1.26% 34.81% 47.61% 0.39 何丽竹 0.06% 购买
汇添富中证电信主题ETF发起式联接C 020633 详情 指数型-股票 09-30 1.7585 1.7585 -1.26% 34.68% 47.32% 0.10 何丽竹 0.00% 购买
汇添富创新医药混合A 006113 详情 混合型-偏股 09-30 2.0230 2.0230 1.70% 48.36% 47.30% 83.97 张韡 0.15% 购买
汇添富医疗服务灵活配置混合A 001417 详情 混合型-灵活 09-30 1.9500 1.9500 1.56% 40.59% 47.28% 29.15 张韡 0.15% 购买
汇添富先进制造混合A 014508 详情 混合型-偏股 09-30 1.5198 1.5198 1.96% 45.91% 46.81% 0.98 董超 0.15% 购买
汇添富中盘积极成长混合C 008066 详情 混合型-偏股 09-30 1.4812 1.4812 0.82% 53.40% 46.80% 1.95 郑磊 0.00% 购买
汇添富华证专精特新100指数发起式A 018774 详情 指数型-股票 09-30 1.1377 1.1377 0.87% 35.97% 46.80% 0.11 罗昊 0.10% 购买
汇添富医疗服务灵活配置混合D 015122 详情 混合型-灵活 09-30 1.9190 1.9190 1.59% 40.18% 46.49% 1.29 张韡 - 购买
汇添富华证专精特新100指数发起式C 018775 详情 指数型-股票 09-30 1.1314 1.1314 0.86% 35.81% 46.44% 0.02 罗昊 0.00% 购买
汇添富医疗服务灵活配置混合C 015121 详情 混合型-灵活 09-30 1.9080 1.9080 1.54% 40.09% 46.43% 10.69 张韡 0.00% 购买
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A 014524 详情 混合型-偏股 09-30 1.4678 1.4678 2.34% 46.06% 46.38% 0.24 董超 0.15% 购买
汇添富先进制造混合C 014509 详情 混合型-偏股 09-30 1.4973 1.4973 1.95% 45.61% 46.11% 0.70 董超 0.00% 购买
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 014525 详情 混合型-偏股 09-30 1.4519 1.4519 2.35% 45.79% 45.80% 0.05 董超 0.00% 购买
汇添富聚焦成长三个月混合FOF 008168 详情 FOF-均衡型 09-26 1.1396 1.1396 -1.25% 27.27% 45.49% 5.76 程竹成 0.12% 购买
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 016199 详情 QDII-混合偏股 09-29 1.5694 1.5694 0.69% 22.31% 45.45% 0.33 卞正 0.16% 购买
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C 016202 详情 QDII-混合偏股 09-29 1.5416 1.5416 0.69% 21.93% 44.62% 0.20 卞正 0.00% 购买
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A 019164 详情 指数型-股票 09-30 1.7563 1.7563 3.31% 48.37% 44.36% 0.23 董瑾 等 0.10% 购买
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C 019165 详情 指数型-股票 09-30 1.7434 1.7434 3.30% 48.08% 43.79% 0.13 董瑾 等 0.00% 购买
汇添富核心精选混合(LOF) 501188 详情 混合型-灵活 09-30 1.0710 1.0710 2.08% 34.55% 43.51% 11.11 刘伟林 0.15% 购买
汇添富沪港深大盘价值混合A 005504 详情 混合型-偏股 09-30 0.9948 0.9948 1.32% 32.92% 43.43% 2.38 陈健玮 0.15% 购买
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 016200 详情 QDII-混合偏股 09-29 1.5185 1.5185 0.78% 23.46% 43.40% 0.03 卞正 0.16% 购买
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 016201 详情 QDII-混合偏股 09-29 1.5221 1.5221 0.78% 23.47% 43.40% 0.01 卞正 - 购买
汇添富消费升级混合D 015188 详情 混合型-偏股 09-30 2.4236 2.4236 0.28% 19.82% 43.31% 0.12 胡昕炜 - 购买
汇添富沪港深大盘价值混合D 015119 详情 混合型-偏股 09-30 0.9808 0.9808 1.32% 32.67% 42.93% 0.00 陈健玮 - 购买
汇添富沪港深大盘价值混合C 015118 详情 混合型-偏股 09-30 0.9758 0.9758 1.32% 32.53% 42.87% 0.06 陈健玮 0.00% 购买
汇添富经典成长定开混合 501065 详情 混合型-偏股 09-30 1.4367 1.9367 1.42% 38.26% 42.84% 2.60 王天宜 0.15% 购买
汇添富智能制造股票A 005802 详情 股票型 09-30 1.7678 1.7678 1.81% 40.64% 42.38% 15.48 董超 0.15% 购买
汇添富优势行业一年持有混合A 011296 详情 混合型-偏股 09-30 0.7412 0.7412 2.01% 38.00% 42.26% 5.73 赵鹏程 等 0.15% 购买
汇添富智能制造股票D 015197 详情 股票型 09-30 1.7425 1.7425 1.81% 40.35% 41.84% 0.01 董超 - 购买
汇添富优势行业一年持有混合C 011297 详情 混合型-偏股 09-30 0.7284 0.7284 2.02% 37.75% 41.74% 0.08 赵鹏程 等 0.00% 购买
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 014222 详情 FOF-进取型 09-26 1.1991 1.1991 -2.62% 27.79% 41.54% 0.72 李彪 0.12% 购买
汇添富智能制造股票C 015196 详情 股票型 09-30 1.7293 1.7293 1.81% 40.22% 41.51% 0.03 董超 0.00% 购买
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 013647 详情 FOF-进取型 09-26 1.0588 1.0588 -1.69% 30.49% 41.27% 2.78 李彪 - 购买
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 164701 详情 QDII-商品 09-29 1.5890 1.5890 1.47% 21.67% 41.24% 4.09 过蓓蓓 0.08% 购买
汇添富安鑫智选混合A 001796 详情 混合型-灵活 09-30 1.1040 1.4390 1.28% 39.39% 40.82% 0.64 李超 0.15% 购买
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 014223 详情 FOF-进取型 09-26 1.1836 1.1836 -2.62% 27.47% 40.82% 0.94 李彪 0.00% 购买
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 018543 详情 QDII-商品 09-29 1.5730 1.5730 1.48% 21.19% 40.45% 0.91 过蓓蓓 0.00% 购买
汇添富安鑫智选混合C 002158 详情 混合型-灵活 09-30 1.1430 1.4780 1.33% 39.22% 40.25% 0.02 李超 0.00% 购买
汇添富均衡精选六个月持有混合A 011681 详情 混合型-偏股 09-30 1.2458 1.2458 0.99% 27.25% 39.98% 1.60 卞正 0.15% 购买
汇添富核心优势三个月混合(FOF) 008169 详情 FOF-进取型 09-26 1.3380 1.3380 -2.09% 28.75% 39.93% 5.47 陈思 0.10% 购买
汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A 013643 详情 FOF-进取型 09-26 1.1659 1.1659 -2.37% 29.17% 39.76% 0.31 李彪 等 0.12% 购买
汇添富科创板2年定开混合 506006 详情 混合型-偏股 09-30 1.1536 1.1959 1.05% 28.35% 39.59% 12.85 夏正安 0.15% 购买
汇添富均衡精选六个月持有混合C 011682 详情 混合型-偏股 09-30 1.2210 1.2210 0.99% 26.94% 39.30% 0.10 卞正 0.00% 购买
汇添富成长先锋六个月持有混合A 012155 详情 混合型-偏股 09-30 0.8360 0.8360 0.37% 39.22% 39.19% 11.16 郑乐凯 0.15% 购买
汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 013644 详情 FOF-进取型 09-26 1.1468 1.1468 -2.37% 28.85% 39.07% 0.29 李彪 等 0.00% 购买
汇添富成长先锋六个月持有混合C 012156 详情 混合型-偏股 09-30 0.8188 0.8188 0.38% 38.87% 38.52% 0.33 郑乐凯 0.00% 购买
汇添富创新增长一年定开混合A 009683 详情 混合型-偏股 09-30 1.4573 1.4573 0.29% 38.45% 38.45% 7.22 郑乐凯 0.15% 购买
汇添富创新增长一年定开混合C 009684 详情 混合型-偏股 09-30 1.4119 1.4119 0.29% 38.03% 37.63% 0.90 郑乐凯 0.00% 购买
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 017801 详情 混合型-偏股 09-30 1.6925 1.6925 0.92% 40.13% 37.30% 0.85 蔡志文 0.15% 购买
汇添富社会责任混合A 470028 详情 混合型-偏股 09-30 1.8770 1.8770 0.48% 39.76% 36.91% 6.45 詹杰 0.15% 购买
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 017802 详情 混合型-偏股 09-30 1.6751 1.6751 0.92% 39.85% 36.72% 0.17 蔡志文 0.00% 购买
汇添富均衡回报混合发起式A 021202 详情 混合型-偏股 09-30 1.4118 1.4118 1.36% 37.12% 36.52% 0.12 王天宜 0.15% 购买
汇添富社会责任混合D 015193 详情 混合型-偏股 09-30 1.8480 1.8480 0.49% 39.58% 36.38% 0.00 詹杰 - 购买
汇添富社会责任混合C 015192 详情 混合型-偏股 09-30 1.8380 1.8380 0.49% 39.45% 36.05% 0.01 詹杰 0.00% 购买
汇添富品牌力一年持有混合A 012993 详情 混合型-偏股 09-30 1.5829 1.5829 0.99% 35.86% 35.92% 0.65 蔡志文 0.15% 购买
汇添富均衡回报混合发起式C 021203 详情 混合型-偏股 09-30 1.4014 1.4014 1.35% 36.71% 35.77% 0.02 王天宜 0.00% 购买
汇添富品牌力一年持有混合C 012994 详情 混合型-偏股 09-30 1.5639 1.5639 0.98% 35.58% 35.67% 0.08 蔡志文 0.00% 购买
汇添富高质量成长30一年混合A 010599 详情 混合型-偏股 09-30 0.7225 0.7225 1.25% 32.59% 35.40% 9.74 詹杰 0.15% 购买
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 501005 详情 指数型-股票 09-30 1.1099 1.1099 2.42% 27.91% 34.99% 7.78 吴振翔 0.08% 购买
汇添富高质量成长30一年混合C 011259 详情 混合型-偏股 09-30 0.7093 0.7093 1.27% 32.33% 34.90% 0.37 詹杰 0.00% 购买
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 014526 详情 混合型-偏股 09-30 1.2215 1.2215 2.36% 30.03% 34.54% 0.60 袁锋 0.15% 购买
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 013127 详情 指数型-海外股票 09-30 1.0518 1.0518 2.03% 17.59% 34.48% 7.74 乐无穹 0.10% 购买
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 014070 详情 FOF-进取型 09-26 1.1125 1.1125 -1.89% 25.25% 34.44% 0.34 李彪 0.12% 购买
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 501006 详情 指数型-股票 09-30 1.0693 1.0693 2.40% 27.65% 34.44% 3.77 吴振翔 0.00% 购买
汇添富价值领先混合 012820 详情 混合型-偏股 09-30 0.9980 0.9980 0.83% 37.24% 34.34% 17.81 胡昕炜 0.00% 购买
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A 021602 详情 指数型-股票 09-30 1.6038 1.6038 1.28% 12.52% 34.21% 0.40 罗昊 0.10% 购买
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 013128 详情 指数型-海外股票 09-30 1.0428 1.0428 2.03% 17.47% 34.19% 11.08 乐无穹 0.00% 购买
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 014527 详情 混合型-偏股 09-30 1.2037 1.2037 2.36% 29.76% 34.01% 0.07 袁锋 0.00% 购买
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 021603 详情 指数型-股票 09-30 1.6004 1.6004 1.28% 12.40% 33.95% 1.05 罗昊 0.00% 购买
汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 015221 详情 FOF-进取型 09-26 1.1237 1.1237 -2.22% 24.72% 33.77% 0.50 李彪 0.12% 购买
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 014071 详情 FOF-进取型 09-26 1.0949 1.0949 -1.89% 24.93% 33.75% 0.18 李彪 0.00% 购买
汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 015222 详情 FOF-进取型 09-26 1.1079 1.1079 -2.22% 24.46% 33.24% 0.67 李彪 0.00% 购买
汇添富均衡增长混合 519018 详情 混合型-偏股 09-30 0.7192 4.0890 0.50% 37.88% 33.06% 23.14 詹杰 0.15% 购买
汇添富大盘核心资产混合A 008063 详情 混合型-偏股 09-30 1.2797 1.2797 1.72% 27.77% 32.97% 18.53 王栩 0.15% 购买
汇添富优质成长混合A 009391 详情 混合型-偏股 09-30 1.0536 1.0536 1.64% 29.74% 32.85% 17.07 杨瑨 等 0.15% 购买
汇添富高质量成长精选2年持有混合 010481 详情 混合型-偏股 09-30 0.6240 0.6240 1.58% 29.76% 32.82% 14.94 谢昌旭 0.15% 购买
汇添富盈鑫混合A 002420 详情 混合型-灵活 09-30 2.1730 2.1730 -0.32% 39.47% 32.66% 5.42 刘昇 0.12% 购买
汇添富盈鑫混合D 014834 详情 混合型-灵活 09-30 2.1570 2.1570 -0.28% 39.34% 32.41% 0.29 刘昇 - 购买
汇添富盈鑫混合C 014833 详情 混合型-灵活 09-30 2.1410 2.1410 -0.28% 39.30% 32.24% 1.33 刘昇 0.00% 购买
汇添富进取成长混合A 015223 详情 混合型-偏股 09-30 1.0377 1.0377 1.05% 33.79% 32.21% 1.83 花秀宁 0.15% 购买
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 012791 详情 FOF-进取型 09-26 0.9089 0.9089 -1.76% 23.53% 32.20% 11.17 李彪 0.12% 购买
汇添富大盘核心资产混合C 015116 详情 混合型-偏股 09-30 1.2520 1.2520 1.72% 27.38% 32.15% 0.01 王栩 0.00% 购买
汇添富美丽30混合A 000173 详情 混合型-偏股 09-30 3.4410 3.6930 1.30% 39.14% 32.14% 11.13 王栩 0.15% 购买
汇添富优质成长混合C 009392 详情 混合型-偏股 09-30 1.0203 1.0203 1.63% 29.35% 32.06% 2.81 杨瑨 等 0.00% 购买
汇添富大盘核心资产混合D 015117 详情 混合型-偏股 09-30 1.2562 1.2562 1.72% 27.48% 31.91% 0.00 王栩 - 购买
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 012792 详情 FOF-进取型 09-26 0.8939 0.8939 -1.77% 23.26% 31.67% 0.79 李彪 0.00% 购买
汇添富美丽30混合D 015180 详情 混合型-偏股 09-30 3.3880 3.3880 1.29% 38.68% 31.42% 0.02 王栩 - 购买
汇添富进取成长混合C 015224 详情 混合型-偏股 09-30 1.0189 1.0189 1.05% 33.40% 31.42% 0.20 花秀宁 0.00% 购买
汇添富港股通专注成长 005228 详情 混合型-偏股 09-30 0.8481 0.8481 1.85% 20.67% 31.35% 2.74 张朋 0.15% 购买
汇添富美丽30混合C 015179 详情 混合型-偏股 09-30 3.3790 3.3790 1.26% 38.65% 31.33% 0.00 王栩 0.00% 购买
汇添富价值成长均衡投资混合A 011271 详情 混合型-偏股 09-30 0.7182 0.7182 1.48% 27.27% 31.13% 11.49 谢昌旭 0.15% 购买
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 001668 详情 QDII-混合灵活 09-29 4.5350 4.5350 0.70% 30.58% 30.98% 15.07 杨瑨 0.16% 购买
汇添富策略回报混合 470008 详情 混合型-偏股 09-30 2.4840 3.0740 0.81% 35.07% 30.67% 6.79 顾耀强 0.15% 购买
汇添富价值成长均衡投资混合C 011272 详情 混合型-偏股 09-30 0.6985 0.6985 1.48% 26.88% 30.37% 0.18 谢昌旭 0.00% 购买
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 015203 详情 QDII-混合灵活 09-29 4.4669 4.4669 0.69% 30.14% 30.31% 0.20 杨瑨 - 购买
汇添富中证1000ETF联接A 017161 详情 指数型-股票 09-30 1.1251 1.1251 0.98% 21.08% 30.20% 0.12 孙浩 0.10% 购买
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 015202 详情 QDII-混合灵活 09-29 4.4333 4.4333 0.69% 29.98% 30.07% 4.72 杨瑨 0.00% 购买
汇添富价值创造定开混合 005379 详情 混合型-偏股 09-30 1.8158 1.8158 0.62% 34.28% 29.86% 36.18 胡昕炜 0.15% 购买
汇添富沪港深新价值股票 001685 详情 股票型 09-30 1.2710 1.2710 0.79% 20.02% 29.83% 1.34 王志华 0.15% 购买
汇添富中证1000ETF联接C 017162 详情 指数型-股票 09-30 1.1144 1.1144 0.99% 20.85% 29.69% 0.09 孙浩 0.00% 购买
汇添富远景成长一年持有混合A 017608 详情 混合型-偏股 09-30 1.4250 1.4250 1.71% 27.41% 29.65% 0.48 谢昌旭 0.15% 购买
汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 006426 详情 QDII-混合灵活 09-29 4.5261 4.5261 0.79% 31.82% 29.13% 0.01 杨瑨 0.16% 购买
汇添富文体娱乐混合A 004424 详情 混合型-偏股 09-30 2.3337 2.3337 0.44% 22.23% 29.03% 15.95 杨瑨 0.15% 购买
汇添富品牌价值一年持有混合A 013550 详情 混合型-偏股 09-30 1.0965 1.0965 2.26% 30.09% 28.86% 1.23 张朋 0.15% 购买
汇添富积极优选三年定开混合 019360 详情 混合型-偏股 09-30 1.4228 1.4228 - 27.29% 28.68% 3.12 张朋 0.15% 购买
汇添富远景成长一年持有混合C 017609 详情 混合型-偏股 09-30 1.4045 1.4045 1.72% 27.04% 28.66% 0.04 谢昌旭 0.00% 购买
汇添富精选核心优势一年持有混合A 013123 详情 混合型-偏股 09-30 1.0056 1.0056 2.15% 29.47% 28.63% 3.68 张朋 0.15% 购买
汇添富中证500指数(LOF)A 501036 详情 指数型-股票 09-30 1.4093 1.4093 0.81% 27.32% 28.52% 2.54 吴振翔 0.08% 购买
汇添富文体娱乐混合D 015184 详情 混合型-偏股 09-30 2.3010 2.3010 0.44% 21.99% 28.50% 0.01 杨瑨 - 购买
汇添富中证环境治理指数(LOF)A 501030 详情 指数型-股票 09-30 0.5794 0.5794 -0.17% 15.79% 28.44% 2.08 罗昊 0.12% 购买
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 164705 详情 指数型-海外股票 09-30 1.2495 1.3945 0.74% 15.00% 28.30% 3.24 乐无穹 0.12% 购买
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 010789 详情 指数型-海外股票 09-30 1.2458 1.2458 0.75% 14.95% 28.29% 0.63 乐无穹 0.00% 购买
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 017579 详情 FOF-均衡型 09-26 1.2212 1.2212 -0.54% 16.02% 28.26% 0.22 程竹成 0.12% 购买
汇添富中证500指数(LOF)C 501037 详情 指数型-股票 09-30 1.3837 1.3837 0.81% 27.19% 28.25% 1.11 吴振翔 0.00% 购买
汇添富文体娱乐混合C 015183 详情 混合型-偏股 09-30 2.2850 2.2850 0.44% 21.86% 28.19% 1.87 杨瑨 0.00% 购买
汇添富精选核心优势一年持有混合C 013124 详情 混合型-偏股 09-30 0.9895 0.9895 2.16% 29.21% 28.12% 0.15 张朋 0.00% 购买
汇添富品牌价值一年持有混合C 013551 详情 混合型-偏股 09-30 1.0722 1.0722 2.26% 29.70% 28.12% 0.14 张朋 0.00% 购买
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 501031 详情 指数型-股票 09-30 0.5658 0.5658 -0.16% 15.56% 27.95% 1.13 罗昊 0.00% 购买
汇添富深证300ETF联接A 470068 详情 指数型-股票 09-30 1.9013 1.9013 0.29% 29.84% 27.83% 0.68 何丽竹 0.10% 购买
汇添富中证长三角ETF联接A 007839 详情 指数型-股票 09-30 1.2889 1.2889 1.15% 29.33% 27.80% 0.32 孙浩 0.12% 购买
汇添富新睿精选混合A 001816 详情 混合型-灵活 09-30 1.1870 1.5610 1.89% 32.33% 27.63% 0.45 董超 0.15% 购买
汇添富中证长三角ETF联接C 007840 详情 指数型-股票 09-30 1.2682 1.2682 1.15% 29.21% 27.56% 0.05 孙浩 0.00% 购买
汇添富创新活力混合A 002419 详情 混合型-偏股 09-30 2.1556 2.1766 1.17% 28.84% 27.33% 1.33 沈若雨 等 0.12% 购买
汇添富深证300ETF联接C 018058 详情 指数型-股票 09-30 1.8822 1.8822 0.29% 29.58% 27.33% 0.09 何丽竹 0.00% 购买
汇添富医药保健混合 470006 详情 混合型-偏股 09-30 2.1360 2.5150 1.86% 30.16% 27.29% 23.58 郑磊 0.15% 购买
汇添富新睿精选混合C 002164 详情 混合型-灵活 09-30 1.1640 1.5380 1.93% 32.12% 27.21% 0.12 董超 0.00% 购买
汇添富创新活力混合D 014837 详情 混合型-偏股 09-30 2.1363 2.1363 1.17% 28.71% 26.95% 0.00 沈若雨 等 - 购买
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 017591 详情 FOF-均衡型 09-26 1.2135 1.2135 -0.78% 15.00% 26.42% 0.42 程竹成 0.12% 购买
汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y 017254 详情 FOF-进取型 09-26 1.5287 1.5287 -1.66% 17.68% 26.34% 0.71 李彪 0.00% 购买
汇添富创新活力混合C 014836 详情 混合型-偏股 09-30 2.0900 2.0900 1.17% 28.32% 26.29% 0.00 沈若雨 等 0.00% 购买
汇添富优势精选混合 519008 详情 混合型-灵活 09-30 2.9397 8.4699 1.39% 34.65% 25.90% 22.07 王栩 0.15% 购买
汇添富养老2050混合(FOF)A 007060 详情 FOF-进取型 09-26 1.5100 1.5100 -1.66% 17.41% 25.77% 2.25 李彪 0.12% 购买
汇添富可转换债券A 470058 详情 债券型-混合二级 09-30 2.2679 2.5495 0.96% 21.67% 25.62% 25.09 吴江宏 等 0.08% 购买
汇添富可转换债券C 470059 详情 债券型-混合二级 09-30 2.1328 2.4144 0.96% 21.42% 25.12% 6.47 吴江宏 等 0.00% 购买
汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 017361 详情 FOF-均衡型 09-26 1.5468 1.5468 -1.53% 16.86% 24.87% 0.44 李彪 0.00% 购买
汇添富盈泰混合 002959 详情 混合型-灵活 09-30 1.5520 1.5520 1.64% 31.75% 24.86% 2.23 李云鑫 0.12% 购买
汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 007059 详情 FOF-均衡型 09-26 1.5302 1.5302 -1.53% 16.61% 24.38% 2.72 李彪 0.15% 购买
汇添富中证500指数增强A 001050 详情 指数型-股票 09-30 2.0145 2.2795 0.77% 22.62% 24.30% 17.30 许一尊 0.15% 购买
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 018913 详情 FOF-进取型 09-26 1.2446 1.2446 -0.74% 18.96% 24.30% 0.29 程竹成 0.12% 购买
汇添富中证500基本面增强指数A 012498 详情 指数型-股票 09-30 1.0132 1.0132 0.92% 26.71% 24.26% 0.53 顾耀强 等 0.15% 购买
汇添富逆向投资混合A 470098 详情 混合型-偏股 09-30 4.1150 4.6840 1.60% 31.13% 23.91% 6.21 董超 0.15% 购买
汇添富中证500指数增强C 016854 详情 指数型-股票 09-30 1.9894 2.2544 0.77% 22.37% 23.80% 4.26 许一尊 0.00% 购买
汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 017907 详情 指数型-股票 09-30 1.1988 1.1988 1.65% 29.47% 23.55% 0.10 晏阳 0.10% 购买
汇添富消费升级混合A 006408 详情 混合型-偏股 09-30 2.1488 2.1488 0.28% 20.07% 23.48% 29.86 胡昕炜 0.15% 购买
汇添富逆向投资混合D 015182 详情 混合型-偏股 09-30 4.0580 4.0580 1.60% 30.86% 23.42% 0.10 董超 - 购买
汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 017908 详情 指数型-股票 09-30 1.1923 1.1923 1.65% 29.33% 23.30% 0.02 晏阳 0.00% 购买
汇添富中证500基本面增强指数C 012499 详情 指数型-股票 09-30 0.9810 0.9810 0.92% 26.21% 23.27% 0.17 顾耀强 等 0.00% 购买
汇添富逆向投资混合C 015181 详情 混合型-偏股 09-30 4.0190 4.0190 1.59% 30.66% 23.09% 0.12 董超 0.00% 购买
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 017580 详情 FOF-均衡型 09-26 1.1669 1.1669 -1.36% 15.94% 22.90% 0.10 陈思 0.12% 购买
汇添富消费升级混合C 015187 详情 混合型-偏股 09-30 2.1010 2.1010 0.28% 19.71% 22.67% 1.99 胡昕炜 0.00% 购买
汇添富新能源精选混合发起式A 017876 详情 混合型-偏股 09-30 1.1053 1.1053 2.90% 37.85% 22.19% 0.99 刘昇 0.15% 购买
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 009550 详情 股票型 09-30 0.8299 0.8299 0.75% 25.04% 21.97% 22.72 劳杰男 0.15% 购买
汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 018585 详情 FOF-均衡型 09-26 1.2317 1.2317 -0.55% 13.95% 21.77% 0.11 程竹成 0.12% 购买
汇添富环保行业股票 000696 详情 股票型 09-30 1.7910 2.0320 1.59% 29.13% 21.75% 14.91 赵剑 0.15% 购买
汇添富新能源精选混合发起式C 017877 详情 混合型-偏股 09-30 1.0881 1.0881 2.91% 37.44% 21.41% 0.17 刘昇 0.00% 购买
汇添富蓝筹稳健混合A 519066 详情 混合型-灵活 09-30 3.1250 4.4540 0.32% 27.45% 21.31% 38.94 郑乐凯 0.15% 购买
汇添富优选回报混合A 470021 详情 混合型-灵活 09-30 1.8340 1.8340 -0.70% 35.25% 21.22% 1.30 赖中立 0.15% 购买
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 009551 详情 股票型 09-30 0.7961 0.7961 0.76% 24.55% 21.01% 4.29 劳杰男 0.00% 购买
汇添富蓝筹稳健混合E 013516 详情 混合型-灵活 09-30 3.0770 3.0770 0.33% 27.20% 20.90% 0.01 郑乐凯 0.00% 购买
汇添富优选回报混合C 002418 详情 混合型-灵活 09-30 1.7920 1.7920 -0.72% 34.94% 20.75% 1.11 赖中立 0.00% 购买
汇添富低碳投资一年持有混合A 014522 详情 混合型-偏股 09-30 0.9185 0.9185 1.57% 27.00% 20.70% 0.96 赵剑 0.15% 购买
汇添富蓝筹稳健混合C 013515 详情 混合型-灵活 09-30 3.0560 3.0560 0.33% 27.07% 20.60% 0.00 郑乐凯 - 购买
汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y 017256 详情 FOF-均衡型 09-26 1.4197 1.4197 -1.44% 15.42% 20.50% 0.65 蔡健林 等 0.00% 购买
汇添富低碳投资一年持有混合C 014523 详情 混合型-偏股 09-30 0.9054 0.9054 1.57% 26.74% 20.22% 0.18 赵剑 0.00% 购买
汇添富多元价值发现混合A 013367 详情 混合型-偏股 09-30 1.0569 1.0569 0.65% 24.63% 20.17% 0.43 黄耀锋 等 0.15% 购买
汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A 006763 详情 FOF-均衡型 09-26 1.4062 1.4062 -1.44% 15.25% 20.15% 2.34 蔡健林 等 0.12% 购买
汇添富多元价值发现混合C 013368 详情 混合型-偏股 09-30 1.0403 1.0403 0.65% 24.33% 19.74% 0.09 黄耀锋 等 0.00% 购买
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 018966 详情 指数型-海外股票 09-29 1.4723 1.4723 0.32% 23.52% 19.72% 4.72 过蓓蓓 0.12% 购买
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E 021773 详情 指数型-海外股票 09-29 1.4706 1.4706 0.31% 23.46% 19.60% 2.33 过蓓蓓 0.00% 购买
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 018967 详情 指数型-海外股票 09-29 1.4599 1.4599 0.32% 23.26% 19.24% 6.83 过蓓蓓 0.00% 购买
汇添富外延增长股票A 000925 详情 股票型 09-30 1.7580 2.0150 1.09% 27.30% 19.23% 23.52 蔡志文 0.15% 购买
汇添富中证800ETF联接A 012596 详情 指数型-股票 09-30 1.1041 1.1041 0.53% 21.50% 18.99% 0.42 乐无穹 0.05% 购买
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A 014528 详情 指数型-股票 09-30 1.0832 1.0832 0.02% 24.86% 18.97% 11.91 孙浩 0.10% 购买
汇添富中证800ETF联接C 012597 详情 指数型-股票 09-30 1.0995 1.0995 0.52% 21.44% 18.89% 0.15 乐无穹 0.00% 购买
汇添富外延增长股票C 011424 详情 股票型 09-30 1.7130 1.9700 1.12% 26.98% 18.77% 0.46 蔡志文 0.00% 购买
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 014529 详情 指数型-股票 09-30 1.0742 1.0742 0.02% 24.73% 18.74% 1.83 孙浩 0.00% 购买
汇添富沪深300基本面增强指数A 010854 详情 指数型-股票 09-30 0.7570 0.7570 0.57% 22.12% 18.45% 31.93 顾耀强 0.15% 购买
汇添富碳中和主题混合A 013147 详情 混合型-偏股 09-30 0.6486 0.6486 1.66% 30.14% 18.12% 11.50 刘昇 0.15% 购买
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 018969 详情 指数型-海外股票 09-29 1.4873 1.4873 0.41% 24.66% 18.05% 0.00 过蓓蓓 - 购买
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 018968 详情 指数型-海外股票 09-29 1.4873 1.4873 0.41% 24.66% 18.05% 0.09 过蓓蓓 0.12% 购买
汇添富港股红利ETF联接A 501305 详情 指数型-股票 09-30 1.2559 1.2559 -0.06% 15.08% 18.02% 5.10 晏阳 0.10% 购买
汇添富沪深300安中指数A 000368 详情 指数型-股票 09-30 2.2854 2.7934 0.59% 24.57% 17.87% 13.75 吴振翔 0.12% 购买
汇添富沪深300安中指数B 021924 详情 指数型-股票 09-30 2.2851 2.2851 0.59% 24.56% 17.85% 0.02 吴振翔 - 购买
汇添富价值精选混合 519069 详情 混合型-偏股 09-30 3.1030 4.8000 0.81% 22.12% 17.76% 84.81 劳杰男 0.15% 购买
汇添富研究优选灵活配置混合 006696 详情 混合型-灵活 09-30 1.1249 1.3749 0.80% 18.37% 17.70% 2.01 劳杰男 等 0.15% 购买
汇添富港股红利ETF联接C 501306 详情 指数型-股票 09-30 1.2161 1.2161 -0.07% 14.85% 17.55% 5.55 晏阳 0.00% 购买
汇添富沪深300指数(LOF)A 501043 详情 指数型-股票 09-30 1.5779 1.5779 0.44% 20.39% 17.52% 3.23 董瑾 等 0.08% 购买
汇添富沪深300基本面增强指数C 010855 详情 指数型-股票 09-30 0.7291 0.7291 0.58% 21.64% 17.50% 2.26 顾耀强 0.00% 购买
汇添富碳中和主题混合C 013148 详情 混合型-偏股 09-30 0.6331 0.6331 1.67% 29.76% 17.41% 2.52 刘昇 0.00% 购买
汇添富沪深300安中指数C 018947 详情 指数型-股票 09-30 2.2650 2.7730 0.60% 24.31% 17.39% 0.37 吴振翔 0.00% 购买
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 006308 详情 QDII-混合偏股 09-29 2.4391 2.4391 1.15% 14.20% 17.37% 3.33 郑慧莲 0.16% 购买
汇添富沪深300指数(LOF)C 501045 详情 指数型-股票 09-30 1.5516 1.5516 0.44% 20.23% 17.23% 1.08 董瑾 等 0.00% 购买
汇添富行业整合混合D 015191 详情 混合型-偏股 09-30 1.4934 1.4934 0.55% 16.04% 16.50% 0.01 邵蕴奇 - 购买
汇添富行业整合混合A 005351 详情 混合型-偏股 09-30 1.5092 1.5092 0.55% 16.27% 16.28% 0.56 邵蕴奇 0.15% 购买
汇添富中盘价值精选混合A 009548 详情 混合型-偏股 09-30 0.8848 0.8848 1.34% 25.77% 16.21% 53.96 胡昕炜 0.15% 购买
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 006309 详情 QDII-混合偏股 09-29 2.2706 2.2706 1.14% 13.62% 16.19% 1.12 郑慧莲 0.00% 购买
汇添富中证上海国企ETF联接A 003194 详情 指数型-股票 09-30 1.0408 1.0408 0.74% 18.06% 15.91% 1.85 孙浩 0.12% 购买
汇添富双利增强债券A 000406 详情 债券型-混合二级 09-30 1.2297 1.6810 0.56% 13.42% 15.86% 7.32 邵佳民 等 0.10% 购买
汇添富双利增强债券D 021772 详情 债券型-混合二级 09-30 1.2298 1.2298 0.56% 13.41% 15.84% 0.09 邵佳民 等 - 购买
汇添富成长焦点混合 519068 详情 混合型-偏股 09-30 2.1966 3.5976 0.69% 27.58% 15.79% 28.51 陈潇扬 0.15% 购买
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 006310 详情 QDII-混合偏股 09-29 2.3430 2.3430 1.24% 15.27% 15.73% 1.99 郑慧莲 0.16% 购买
汇添富行业整合混合C 015190 详情 混合型-偏股 09-30 1.4740 1.4740 0.55% 15.91% 15.58% 0.49 邵蕴奇 0.00% 购买
汇添富上证综合指数A 470007 详情 指数型-股票 09-30 1.2450 1.6350 0.32% 16.40% 15.54% 9.38 吴振翔 0.10% 购买
汇添富中盘价值精选混合C 009549 详情 混合型-偏股 09-30 0.8574 0.8574 1.34% 25.39% 15.51% 10.50 胡昕炜 0.00% 购买
汇添富添福吉祥混合A 004774 详情 混合型-偏债 09-30 1.4793 1.4793 0.59% 14.83% 15.49% 0.43 何彪 0.10% 购买
汇添富中证上海国企ETF联接C 018061 详情 指数型-股票 09-30 1.0303 1.0303 0.72% 17.82% 15.45% 0.10 孙浩 0.00% 购买
汇添富中证800指数增强A 017896 详情 指数型-股票 09-30 1.2736 1.2736 0.32% 17.03% 15.41% 0.85 许一尊 0.12% 购买
汇添富双利增强债券C 000407 详情 债券型-混合二级 09-30 1.2003 1.6516 0.57% 13.19% 15.40% 0.22 邵佳民 等 0.00% 购买
汇添富鑫福债 008398 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1688 1.2488 0.65% 9.17% 15.28% 9.16 何彪 0.06% 购买
汇添富上证综合指数C 018536 详情 指数型-股票 09-30 1.2340 1.2980 0.24% 16.15% 15.08% 0.79 吴振翔 0.00% 购买
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 501009 详情 指数型-股票 09-30 1.4516 1.4516 2.17% 23.31% 15.02% 16.51 过蓓蓓 0.10% 购买
汇添富中证800指数增强C 017897 详情 指数型-股票 09-30 1.2617 1.2617 0.31% 16.78% 14.95% 1.21 许一尊 0.00% 购买
汇添富盈润混合A 004946 详情 混合型-偏债 09-30 1.6132 1.6562 0.04% 13.53% 14.66% 0.10 曹诗扬 0.12% 购买
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 501010 详情 指数型-股票 09-30 1.4226 1.4226 2.17% 23.06% 14.56% 7.83 过蓓蓓 0.00% 购买
汇添富量化选股混合A 018440 详情 混合型-偏股 09-30 1.0353 1.0353 0.23% 16.07% 14.50% 0.39 吴振翔 0.15% 购买
汇添富盈润混合C 004947 详情 混合型-偏债 09-30 1.5545 1.5975 0.04% 13.30% 14.20% 0.42 曹诗扬 0.00% 购买
汇添富消费精选两年持有股票A 011418 详情 股票型 09-30 0.7158 0.7158 0.58% 16.39% 13.94% 30.90 胡昕炜 0.15% 购买
汇添富红利智选混合发起式A 021515 详情 混合型-偏股 09-30 1.1385 1.1385 -0.07% 11.29% 13.88% 0.11 温琪 0.15% 购买
汇添富量化选股混合C 018441 详情 混合型-偏股 09-30 1.0210 1.0210 0.23% 15.72% 13.84% 0.52 吴振翔 0.00% 购买
汇添富多元收益债券A 470010 详情 债券型-混合二级 09-30 1.3743 2.0864 0.42% 10.19% 13.73% 0.87 刘通 等 0.08% 购买
汇添富红利增长混合A 006259 详情 混合型-偏股 09-30 1.7826 1.7826 0.96% 15.47% 13.72% 7.35 黄耀锋 等 0.15% 购买
汇添富内需增长股票A 007523 详情 股票型 09-30 1.3511 1.3511 0.70% 16.31% 13.62% 2.83 郑慧莲 0.15% 购买
汇添富民安增益定开混合A 005329 详情 混合型-偏债 09-30 1.6105 1.6105 0.00% 11.26% 13.58% 0.60 胡昕炜 0.10% 购买
汇添富实业债债券A 000122 详情 债券型-混合一级 09-30 1.5530 1.8270 0.30% 5.84% 13.50% 44.77 徐一恒 等 0.10% 购买
汇添富消费精选两年持有股票C 011419 详情 股票型 09-30 0.7033 0.7033 0.57% 16.15% 13.49% 2.49 胡昕炜 0.00% 购买
汇添富多元收益债券C 470011 详情 债券型-混合二级 09-30 1.3604 2.0182 0.43% 9.98% 13.28% 0.48 刘通 等 0.00% 购买
汇添富沪深300指数增强A 005530 详情 指数型-股票 09-30 1.5496 1.7595 0.18% 14.06% 13.26% 25.13 许一尊 0.15% 购买
汇添富竞争优势灵活配置混合 007639 详情 混合型-灵活 09-30 1.2898 1.2898 0.55% 12.10% 13.26% 2.57 赵鹏飞 1.50% 购买
汇添富红利智选混合发起式C 021516 详情 混合型-偏股 09-30 1.1315 1.1315 -0.07% 10.96% 13.18% 0.01 温琪 0.00% 购买
汇添富民安增益定开混合C 005330 详情 混合型-偏债 09-30 1.5621 1.5621 0.00% 11.04% 13.13% 0.16 胡昕炜 0.00% 购买
汇添富实业债债券C 000123 详情 债券型-混合一级 09-30 1.4700 1.7440 0.30% 5.63% 13.04% 8.15 徐一恒 等 0.00% 购买
汇添富稳健添益一年持有混合 010219 详情 混合型-偏债 09-30 1.0916 1.0916 0.50% 10.25% 12.99% 12.56 李超 等 0.08% 购买
汇添富内需增长股票C 007524 详情 股票型 09-30 1.2998 1.2998 0.70% 15.96% 12.95% 0.33 郑慧莲 0.00% 购买
汇添富红利增长混合C 006260 详情 混合型-偏股 09-30 1.6912 1.6912 0.96% 15.01% 12.81% 1.14 黄耀锋 等 0.00% 购买
汇添富沪深300指数增强C 010556 详情 指数型-股票 09-30 1.5178 1.7277 0.18% 13.83% 12.81% 13.97 许一尊 0.00% 购买
汇添富悦享两年持有混合 501063 详情 混合型-偏股 09-30 1.1399 1.4399 0.72% 15.62% 12.78% 0.51 赵鹏飞 0.15% 购买
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017372 详情 FOF-稳健型 09-26 1.0434 1.0434 -0.34% 4.95% 12.44% 0.06 蔡健林 0.00% 购买
汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017371 详情 FOF-稳健型 09-26 1.0645 1.0645 -0.62% 8.59% 12.16% 0.05 蔡健林 等 0.00% 购买
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013512 详情 FOF-稳健型 09-26 1.0345 1.0345 -0.35% 4.81% 12.13% 3.82 蔡健林 0.12% 购买
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017368 详情 FOF-稳健型 09-26 1.0741 1.0741 -0.61% 7.75% 11.96% 0.05 蔡健林 等 0.00% 购买
添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013155 详情 FOF-稳健型 09-26 1.0554 1.0554 -0.62% 8.42% 11.85% 1.34 蔡健林 等 0.12% 购买
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A 012190 详情 FOF-稳健型 09-26 1.0638 1.0638 -0.62% 7.57% 11.58% 11.74 蔡健林 等 - 购买
汇添富双享回报债券A 012789 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1592 1.1592 0.23% 8.38% 11.44% 60.21 丁巍 等 0.08% 购买
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 004877 详情 QDII-混合偏股 09-29 2.3638 2.3638 -0.38% 7.80% 11.40% 2.97 张韡 0.16% 购买
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 017298 详情 混合型-偏债 09-30 1.1440 1.1440 0.74% 6.61% 11.38% 0.93 宋鹏 等 0.08% 购买
汇添富品牌驱动六个月持有混合 010298 详情 混合型-偏股 09-30 0.8628 0.8628 0.76% 14.98% 11.17% 15.09 郑慧莲 0.15% 购买
汇添富双享回报债券C 012790 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1418 1.1418 0.24% 8.17% 10.99% 20.62 丁巍 等 0.00% 购买
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 017299 详情 混合型-偏债 09-30 1.1347 1.1347 0.74% 6.41% 10.97% 1.50 宋鹏 等 0.00% 购买
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 013816 详情 指数型-股票 09-30 0.5680 0.5680 1.72% 31.12% 10.87% 2.09 赖中立 0.12% 购买
汇添富品质价值混合 017043 详情 混合型-偏股 09-30 1.2879 1.2879 -0.06% 10.56% 10.76% 38.70 温宇峰 0.15% 购买
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 013817 详情 指数型-股票 09-30 0.5624 0.5624 1.70% 30.94% 10.60% 4.31 赖中立 0.00% 购买
汇添富双利债券A 470018 详情 债券型-混合二级 09-30 2.2084 2.2954 0.26% 7.23% 10.58% 29.03 吴江宏 等 0.08% 购买
汇添富双鑫添利债券A 004451 详情 债券型-混合二级 09-30 1.2443 1.5373 0.33% 6.78% 10.39% 51.80 徐一恒 等 0.08% 购买
汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017367 详情 FOF-稳健型 09-26 1.0637 1.0637 -0.30% 3.70% 10.37% 0.13 蔡健林 0.00% 购买
汇添富稳乐回报债券发起式A 018767 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1786 1.1786 0.31% 10.15% 10.34% 0.79 徐光 0.07% 购买
汇添富稳健添盈一年持有混合 010045 详情 混合型-偏债 09-30 1.0653 1.0653 0.57% 7.56% 10.25% 11.68 徐一恒 等 0.10% 购买
汇添富稳健增长混合A 008025 详情 混合型-偏债 09-30 1.3105 1.3105 0.02% 8.49% 10.23% 3.50 胡昕炜 0.12% 购买
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 501007 详情 指数型-股票 09-30 0.9609 0.9609 0.17% 1.73% 10.23% 0.90 吴振翔 0.08% 购买
汇添富稳健盈和一年持有混合 011562 详情 混合型-偏债 09-30 1.2072 1.2072 0.28% 6.78% 10.16% 1.93 吴江宏 等 0.08% 购买
汇添富双利债券C 000692 详情 债券型-混合二级 09-30 1.9244 2.0114 0.26% 7.01% 10.13% 4.11 吴江宏 等 0.00% 购买
汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A 012743 详情 FOF-稳健型 09-26 1.0553 1.0553 -0.29% 3.58% 10.10% 2.02 蔡健林 0.12% 购买
汇添富双鑫添利债券C 004452 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1948 1.4878 0.33% 6.55% 9.95% 4.86 徐一恒 等 0.00% 购买
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 004878 详情 QDII-混合偏股 09-29 2.2198 2.2198 -0.28% 8.81% 9.85% 0.90 张韡 0.16% 购买
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 004879 详情 QDII-混合偏股 09-29 2.2198 2.2198 -0.28% 8.81% 9.85% 0.90 张韡 - 购买
汇添富稳健增长混合C 008026 详情 混合型-偏债 09-30 1.2801 1.2801 0.03% 8.27% 9.80% 2.22 胡昕炜 0.00% 购买
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 501008 详情 指数型-股票 09-30 0.9321 0.9321 0.16% 1.51% 9.80% 1.90 吴振翔 0.00% 购买
汇添富中证银行ETF联接A 007153 详情 指数型-股票 09-30 1.4033 1.4033 -0.72% 1.77% 9.73% 1.25 孙浩 0.10% 购买
汇添富稳乐回报债券发起式C 018768 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1685 1.1685 0.31% 9.92% 9.66% 0.51 徐光 0.00% 购买
汇添富中证银行ETF联接C 007154 详情 指数型-股票 09-30 1.3952 1.3952 -0.73% 1.71% 9.62% 1.62 孙浩 0.00% 购买
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017373 详情 FOF-稳健型 09-26 1.0878 1.0878 -0.13% 4.55% 9.37% 0.09 蔡健林 等 0.00% 购买
汇添富稳健睿选一年持有混合A 011118 详情 混合型-偏债 09-30 1.2352 1.2352 0.20% 6.62% 9.28% 0.84 吴江宏 0.08% 购买
汇添富稳健睿选一年持有混合B 019651 详情 混合型-偏债 09-30 1.2352 1.2352 0.20% 6.62% 9.28% 0.01 吴江宏 - 购买
汇添富6月红定期开放债券A 470088 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0523 1.4382 0.31% 6.66% 9.27% 9.80 吴江宏 等 0.08% 购买
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 501047 详情 指数型-股票 09-30 1.2815 1.2815 -0.98% 15.29% 9.24% 4.71 董瑾 等 0.08% 购买
汇添富稳健收益混合B 020623 详情 混合型-偏债 09-30 1.0386 1.0386 0.39% 7.88% 9.21% 0.00 邵佳民 等 - 购买
汇添富稳健收益混合A 009736 详情 混合型-偏债 09-30 1.0395 1.0395 0.40% 7.89% 9.20% 6.75 徐一恒 等 0.12% 购买
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 014093 详情 FOF-稳健型 09-26 1.0789 1.0789 -0.14% 4.40% 9.08% 0.69 蔡健林 等 0.12% 购买
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 501048 详情 指数型-股票 09-30 1.2709 1.2709 -0.98% 15.15% 8.96% 7.54 董瑾 等 0.00% 购买
汇添富稳健睿选一年持有混合C 011119 详情 混合型-偏债 09-30 1.2128 1.2128 0.20% 6.40% 8.85% 0.36 吴江宏 0.00% 购买
汇添富6月红定期开放债券C 470089 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0459 1.3968 0.31% 6.46% 8.83% 0.01 吴江宏 等 0.00% 购买
汇添富稳健收益混合C 009737 详情 混合型-偏债 09-30 1.0181 1.0181 0.39% 7.68% 8.77% 4.62 徐一恒 等 0.00% 购买
汇添富高端制造股票A 001725 详情 股票型 09-30 2.7190 2.7190 0.82% 15.16% 8.76% 13.38 赵鹏飞 0.15% 购买
汇添富中证医药ETF联接A 007076 详情 指数型-股票 09-30 1.0497 1.0497 1.67% 18.49% 8.69% 1.27 过蓓蓓 0.10% 购买
汇添富双盈回报一年持有债A 004534 详情 债券型-混合二级 09-30 1.4739 1.4739 0.12% 6.22% 8.45% 0.49 何彪 等 0.08% 购买
汇添富稳健欣享一年持有混合 010869 详情 混合型-偏债 09-30 0.9955 0.9955 0.20% 6.32% 8.43% 5.20 胡奕 等 0.08% 购买
汇添富双颐债券A 017902 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0840 1.0840 0.25% 7.47% 8.37% 2.39 蔡志文 等 0.08% 购买
汇添富高端制造股票D 015115 详情 股票型 09-30 2.6800 2.6800 0.83% 14.92% 8.33% 0.87 赵鹏飞 - 购买
汇添富中证医药ETF联接C 007077 详情 指数型-股票 09-30 1.0228 1.0228 1.67% 18.26% 8.26% 1.22 过蓓蓓 0.00% 购买
汇添富高端制造股票C 015114 详情 股票型 09-30 2.6630 2.6630 0.79% 14.78% 8.21% 0.11 赵鹏飞 0.00% 购买
汇添富双盈回报一年持有债C 004535 详情 债券型-混合二级 09-30 1.4260 1.4260 0.11% 6.01% 8.02% 0.05 何彪 等 0.00% 购买
汇添富双颐债券C 017903 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0755 1.0755 0.25% 7.27% 7.97% 0.03 蔡志文 等 0.00% 购买
汇添富双享增利债券A 018586 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1189 1.1189 0.21% 6.27% 7.74% 2.71 宋鹏 等 0.08% 购买
汇添富双享增利债券C 018587 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1086 1.1086 0.22% 6.07% 7.31% 0.49 宋鹏 等 0.00% 购买
汇添富添添乐双盈债券A 017592 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1850 1.1850 0.14% 4.92% 7.20% 33.94 蔡志文 等 0.08% 购买
汇添富鑫永定开债C 005591 详情 债券型-混合一级 09-02 1.0714 1.0714 0.05% 1.96% 7.14% 0.00 彭伟男 0.00% 购买
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 012951 详情 混合型-偏债 09-30 1.1669 1.1669 0.15% 3.91% 6.87% 13.60 吴江宏 等 0.02% 购买
汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A 016036 详情 FOF-稳健型 09-26 1.0829 1.0829 -0.06% 3.49% 6.87% 0.48 程竹成 0.08% 购买
汇添富鑫享添利六个月持有混合B 019697 详情 混合型-偏债 09-30 1.1668 1.1668 0.15% 3.91% 6.87% 0.02 吴江宏 等 - 购买
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 010870 详情 混合型-偏债 09-30 1.1499 1.1499 0.12% 3.74% 6.81% 0.90 吴江宏 等 0.08% 购买
汇添富添添乐双盈债券C 017593 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1726 1.1726 0.14% 4.72% 6.78% 21.17 蔡志文 等 0.00% 购买
汇添富新兴消费股票A 001726 详情 股票型 09-30 1.5850 1.5850 0.06% 8.41% 6.59% 2.42 刘伟林 0.15% 购买
汇添富添添乐双鑫债券A 019176 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0828 1.0828 0.16% 4.27% 6.57% 1.03 胡奕 等 0.08% 购买
汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 016037 详情 FOF-稳健型 09-26 1.0745 1.0745 -0.07% 3.34% 6.54% 0.04 程竹成 0.00% 购买
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 012952 详情 混合型-偏债 09-30 1.1501 1.1501 0.15% 3.73% 6.50% 0.62 吴江宏 等 0.00% 购买
汇添富稳健睿享一年持有混合D 013540 详情 混合型-偏债 09-30 1.0576 1.0576 0.25% 3.51% 6.45% 1.50 丁巍 等 0.10% 购买
汇添富稳健睿享一年持有混合A 012459 详情 混合型-偏债 09-30 1.0575 1.0575 0.24% 3.51% 6.44% 0.00 丁巍 等 - 购买
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 017957 详情 混合型-偏债 09-30 1.1394 1.1394 0.12% 3.56% 6.44% 0.01 吴江宏 等 0.00% 购买
汇添富添添乐双鑫债券C 019177 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0776 1.0776 0.15% 4.08% 6.21% 0.32 胡奕 等 0.00% 购买
汇添富稳健增益一年持有混合A 009536 详情 混合型-偏债 09-30 1.1399 1.1399 0.07% 2.43% 6.04% 2.70 赵鹏飞 等 0.08% 购买
汇添富稳健睿享一年持有混合C 012460 详情 混合型-偏债 09-30 1.0409 1.0409 0.24% 3.32% 6.03% 0.02 丁巍 等 0.00% 购买
汇添富新兴消费股票D 015195 详情 股票型 09-30 1.5590 1.5590 0.06% 8.11% 5.98% 0.01 刘伟林 - 购买
汇添富稳健增益一年持有混合C 011945 详情 混合型-偏债 09-30 1.1296 1.1296 0.07% 2.32% 5.82% 0.01 赵鹏飞 等 0.00% 购买
汇添富新兴消费股票C 015194 详情 股票型 09-30 1.5520 1.5520 0.00% 7.93% 5.79% 0.19 刘伟林 0.00% 购买
汇添富增强收益债券A 519078 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1690 1.8600 0.14% 2.45% 5.52% 33.68 甘信宇 0.08% 购买
汇添富稳荣回报债券发起式A 018763 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1197 1.1197 0.10% 3.54% 5.42% 0.33 许一尊 0.07% 购买
汇添富保鑫灵活配置混合A 003189 详情 混合型-灵活 09-30 1.4955 1.4955 0.07% 3.47% 5.37% 0.63 吴江宏 等 0.06% 购买
汇添富增强收益债券E 021460 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1657 1.3447 0.14% 2.35% 5.33% 4.41 甘信宇 - 购买
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 010439 详情 混合型-偏债 09-30 0.9370 0.9870 0.17% 3.79% 5.23% 9.02 杨靖 等 0.08% 购买
汇添富增强收益债券D 021355 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1637 1.3427 0.14% 2.29% 5.20% 2.04 甘信宇 - 购买
汇添富上证50基本面增强指数A 012157 详情 指数型-股票 09-30 0.9738 0.9738 0.63% 12.85% 5.16% 0.29 邵蕴奇 0.15% 购买
汇添富稳进双盈一年持有混合 010480 详情 混合型-偏债 09-30 1.0333 1.0333 0.24% 2.54% 5.13% 3.43 詹杰 等 0.08% 购买
汇添富增强收益债券C 470078 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1060 1.7790 0.14% 2.25% 5.10% 1.30 甘信宇 0.00% 购买
汇添富保鑫灵活配置混合C 012607 详情 混合型-灵活 09-30 1.4735 1.4735 0.07% 3.29% 5.01% 1.31 吴江宏 等 0.00% 购买
汇添富稳荣回报债券发起式C 018764 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1113 1.1113 0.10% 3.33% 5.01% 0.86 许一尊 0.00% 购买
汇添富高息债债券A 000174 详情 债券型-混合一级 09-30 1.7822 1.8172 0.16% 2.98% 4.93% 1.95 郑文旭 等 0.10% 购买
汇添富上证50基本面增强指数D 019546 详情 指数型-股票 09-30 0.9614 0.9614 0.63% 12.63% 4.76% 0.00 邵蕴奇 - 购买
汇添富上证50基本面增强指数C 012158 详情 指数型-股票 09-30 0.9587 0.9587 0.62% 12.63% 4.74% 0.14 邵蕴奇 0.00% 购买
汇添富高息债债券C 000175 详情 债券型-混合一级 09-30 1.6456 1.6806 0.16% 2.78% 4.50% 1.83 郑文旭 等 0.00% 购买
汇添富中证国企一带一路ETF联接A 008907 详情 指数型-股票 09-30 1.4833 1.4833 0.49% 9.98% 4.17% 0.73 孙浩 0.12% 购买
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A 015241 详情 FOF-稳健型 09-29 1.0740 1.0740 0.20% 1.72% 4.11% 0.43 蔡健林 0.02% 购买
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A 019365 详情 指数型-股票 09-30 1.1466 1.1636 0.23% 9.88% 4.09% 0.53 晏阳 0.10% 购买
汇添富盛和66个月定开债 010482 详情 债券型-长债 09-30 1.0858 1.1913 0.02% 2.01% 3.93% 86.28 杨靖 - 购买
汇添富中证国企一带一路ETF联接C 008908 详情 指数型-股票 09-30 1.4587 1.4587 0.49% 9.81% 3.86% 0.15 孙浩 0.00% 购买
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 015242 详情 FOF-稳健型 09-29 1.0632 1.0632 0.20% 1.57% 3.80% 0.04 蔡健林 0.00% 购买
汇添富中债7-10年国开债A 008054 详情 指数型-固收 09-30 1.2188 1.2438 0.17% 0.04% 3.77% 36.84 李伟 0.05% 购买
汇添富绝对收益定开混合A 000762 详情 混合型-绝对收益 09-30 1.2420 1.2420 0.32% 3.93% 3.76% 24.04 顾耀强 等 0.15% 购买
汇添富中债7-10年国开债D 022025 详情 指数型-固收 09-30 1.2196 1.2386 0.17% 0.04% 3.75% 35.11 李伟 - 购买
汇添富中证800价值ETF发起式联接A 019162 详情 指数型-股票 09-30 1.2698 1.2698 -0.13% 6.80% 3.73% 0.15 晏阳 0.10% 购买
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C 019366 详情 指数型-股票 09-30 1.1414 1.1564 0.23% 9.68% 3.69% 0.17 晏阳 0.00% 购买
汇添富中债7-10年国开债C 008055 详情 指数型-固收 09-30 1.2122 1.2372 0.17% -0.02% 3.66% 12.43 李伟 0.00% 购买
汇添富稳健回报债券A 018830 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0754 1.0754 0.10% 2.28% 3.63% 1.85 吴振翔 0.04% 购买
汇添富中债7-10年国开债E 020591 详情 指数型-固收 09-30 1.2173 1.2423 0.17% -0.02% 3.62% 14.77 李伟 0.00% 购买
汇添富稳宏6个月持有债券A 019851 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0238 1.0238 0.01% 2.28% 3.49% 0.02 郑文旭 0.08% 购买
汇添富稳合4个月持有债券A 018085 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0843 1.0843 0.02% 1.08% 3.43% 5.79 刘宁 0.08% 购买
汇添富长添利定期开放债券A 003528 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0394 1.2769 0.01% 1.84% 3.40% 156.14 杨靖 - 购买
汇添富稳合4个月持有债券D 018771 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0839 1.0839 0.03% 1.04% 3.39% 4.40 刘宁 - 购买
汇添富中证800价值ETF发起式联接C 019163 详情 指数型-股票 09-30 1.2602 1.2602 -0.13% 6.59% 3.32% 0.03 晏阳 0.00% 购买
汇添富多策略定开混合 002746 详情 混合型-灵活 09-30 1.6210 1.6210 0.50% 8.57% 3.25% 2.58 赵鹏飞 0.15% 购买
汇添富稳合4个月持有债券C 018086 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0788 1.0788 0.02% 0.99% 3.23% 6.91 刘宁 0.00% 购买
汇添富稳健回报债券C 018831 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0665 1.0665 0.10% 2.09% 3.21% 0.20 吴振翔 0.00% 购买
汇添富淳享一年定开债券发起式A 014486 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0468 1.1224 0.04% 0.66% 3.18% 25.80 丁巍 等 0.06% 购买
汇添富稳宏6个月持有债券C 019852 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0197 1.0197 0.01% 2.12% 3.16% 0.06 郑文旭 0.00% 购买
汇添富长添利定期开放债券C 003529 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0273 1.2457 0.01% 1.68% 3.06% 0.00 杨靖 - 购买
汇添富鑫瑞债券A 004089 详情 债券型-长债 09-30 1.1611 1.3131 0.03% 0.53% 3.06% 14.24 刘通 等 0.08% 购买
汇添富盛安39个月定开债 007948 详情 债券型-长债 09-30 1.0186 1.1825 0.00% 1.46% 3.03% 81.00 刘宁 - 购买
汇添富绝对收益定开混合C 008140 详情 混合型-绝对收益 09-30 1.1850 1.1850 0.34% 3.49% 2.95% 3.96 顾耀强 等 0.00% 购买
汇添富稳丰回报债券发起式A 018765 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0821 1.0821 0.09% 3.55% 2.88% 0.11 吴振翔 0.07% 购买
汇添富美元债债券(QDII)人民币A 004419 详情 QDII-纯债 09-29 1.0704 1.0704 0.07% 1.42% 2.84% 15.13 成涛 0.08% 购买
汇添富纯债(LOF)A 164703 详情 债券型-混合一级 09-30 0.8415 1.8995 0.00% 0.29% 2.80% 11.51 晏建军 等 0.08% 购买
汇添富利率债 472007 详情 债券型-长债 09-30 1.0504 1.1849 0.04% 0.71% 2.70% 25.23 李伟 0.06% 购买
汇添富鑫瑞债券C 004090 详情 债券型-长债 09-30 1.1626 1.2746 0.03% 0.35% 2.69% 0.16 刘通 等 0.00% 购买
汇添富鑫润纯债A 016583 详情 债券型-长债 09-30 1.0290 1.0807 0.07% 0.43% 2.57% 20.67 杨靖 等 0.08% 购买
汇添富稳兴回报债券发起式A 019576 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0492 1.0492 -0.04% 1.08% 2.57% 0.17 许一尊 0.07% 购买
汇添富鑫弘定开债A 012424 详情 债券型-长债 09-30 1.1042 1.1042 0.08% 0.78% 2.56% 16.33 晏建军 0.06% 购买
汇添富中高等级信用债A 011658 详情 债券型-长债 09-30 1.1463 1.1463 0.02% 0.73% 2.55% 3.37 徐一恒 0.08% 购买
汇添富多策略纯债A 008993 详情 债券型-长债 09-30 1.1665 1.1665 0.09% 0.50% 2.52% 1.98 刘通 0.08% 购买
汇添富鑫泽定开债A 004831 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0578 1.2293 0.03% 0.24% 2.51% 10.68 刘通 0.06% 购买
汇添富稳元回报债券发起式A 018840 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0719 1.0719 0.05% 2.31% 2.49% 0.13 许一尊 0.07% 购买
汇添富鑫汇债券A 004655 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0651 1.2900 0.13% 0.07% 2.48% 56.63 杨靖 - 购买
汇添富稳丰回报债券发起式C 018766 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0748 1.0748 0.09% 3.35% 2.46% 0.00 吴振翔 0.00% 购买
汇添富稳鑫90天持有债券A 019645 详情 债券型-中短债 09-30 1.0668 1.0668 0.02% 0.90% 2.44% 1.28 丁巍 等 0.05% 购买
汇添富鑫裕一年定开债发起式A 015362 详情 债券型-混合一级 09-30 0.9947 1.0747 0.07% 0.22% 2.43% 5.12 曾丽琼 等 0.06% 购买
汇添富美元债债券(QDII)人民币C 004420 详情 QDII-纯债 09-29 1.0399 1.0399 0.07% 1.22% 2.39% 1.83 成涛 0.00% 购买
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 014484 详情 指数型-固收 09-30 1.0948 1.1118 0.05% 0.96% 2.37% 115.44 丁巍 0.05% 购买
汇添富中高等级信用债E 011660 详情 债券型-长债 09-30 1.1428 1.1428 0.02% 0.63% 2.34% 3.91 徐一恒 0.00% 购买
汇添富年年泰定开混合A 004436 详情 混合型-偏债 09-30 1.2939 1.2939 - 0.40% 2.32% 0.86 郑慧莲 等 0.10% 购买
汇添富多策略纯债E 011597 详情 债券型-长债 09-30 1.1547 1.1547 0.09% 0.39% 2.31% 0.05 刘通 0.00% 购买
汇添富稳裕30天滚动持有债券A 018422 详情 债券型-中短债 09-30 1.0766 1.0766 0.02% 0.91% 2.30% 2.07 甘信宇 0.03% 购买
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 017894 详情 指数型-海外股票 09-29 1.1955 1.1955 1.01% 9.18% 2.28% 1.53 过蓓蓓 0.12% 购买
汇添富稳鑫120天滚动持有债券B 017466 详情 债券型-中短债 09-30 1.1287 1.1287 0.02% 1.01% 2.27% 0.16 丁巍 等 - 购买
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 013814 详情 债券型-中短债 09-30 1.1288 1.1288 0.01% 1.01% 2.26% 3.21 丁巍 等 0.01% 购买
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 014485 详情 指数型-固收 09-30 1.0917 1.1087 0.05% 0.91% 2.26% 3.41 丁巍 0.00% 购买
汇添富中高等级信用债C 011659 详情 债券型-长债 09-30 1.1318 1.1318 0.02% 0.57% 2.24% 0.81 徐一恒 0.00% 购买
汇添富鑫悦纯债A 017152 详情 债券型-长债 09-30 1.0215 1.0855 0.04% 0.65% 2.24% 35.04 李伟 0.08% 购买
汇添富稳鑫90天持有债券C 019646 详情 债券型-中短债 09-30 1.0629 1.0629 0.01% 0.80% 2.23% 59.07 丁巍 等 0.00% 购买
汇添富鑫荣纯债A 018487 详情 债券型-长债 09-30 1.0297 1.0677 0.15% -0.17% 2.20% 38.31 晏建军 等 0.08% 购买
汇添富鑫成定开债A 005857 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0911 1.2681 0.07% 0.79% 2.19% 11.14 甘信宇 0.06% 购买
汇添富中债1-3年国开债A 007097 详情 指数型-固收 09-30 1.0442 1.1984 0.07% 0.82% 2.19% 32.66 晏建军 等 0.05% 购买
汇添富稳益60天持有债券A 018794 详情 债券型-中短债 09-30 1.0623 1.0623 0.02% 0.76% 2.18% 50.20 徐寅喆 等 0.03% 购买
汇添富稳益60天持有债券B 020841 详情 债券型-中短债 09-30 1.0625 1.0625 0.01% 0.75% 2.18% 0.01 徐寅喆 等 - 购买
汇添富AAA级信用纯债A 006884 详情 债券型-长债 09-30 1.1660 1.2390 0.09% -0.03% 2.16% 19.45 杨靖 0.06% 购买
汇添富鑫润纯债C 016584 详情 债券型-长债 09-30 1.0214 1.0731 0.08% 0.23% 2.16% 0.00 杨靖 等 0.00% 购买
汇添富投资级信用债指数A 020619 详情 指数型-固收 09-30 1.0269 1.0319 0.04% 0.33% 2.16% 228.92 杨靖 0.05% 购买
汇添富稳兴回报债券发起式C 019577 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0431 1.0431 -0.03% 0.88% 2.16% 0.07 许一尊 0.00% 购买
汇添富稳鼎120天滚动持有债券A 020895 详情 债券型-长债 09-30 1.0395 1.0395 0.02% 0.81% 2.14% 2.01 王骏杰 0.01% 购买
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A 016260 详情 指数型-固收 09-30 1.0801 1.0901 0.07% 0.32% 2.12% 25.00 彭伟男 0.05% 购买
汇添富90天短债A 007456 详情 债券型-中短债 09-30 1.1863 1.1923 0.02% 0.86% 2.11% 44.05 丁巍 0.04% 购买
汇添富90天短债C 007458 详情 债券型-中短债 09-30 1.1857 1.1917 0.02% 0.86% 2.10% 0.20 丁巍 0.00% 购买
汇添富多策略纯债C 008994 详情 债券型-长债 09-30 1.1409 1.1409 0.09% 0.29% 2.10% 0.37 刘通 0.00% 购买
汇添富稳裕30天滚动持有债券C 018423 详情 债券型-中短债 09-30 1.0721 1.0721 0.02% 0.81% 2.10% 1.52 甘信宇 0.00% 购买
汇添富90天短债D 018769 详情 债券型-中短债 09-30 1.1860 1.1920 0.01% 0.85% 2.10% 0.00 丁巍 - 购买
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 016261 详情 指数型-固收 09-30 1.0775 1.0875 0.07% 0.26% 2.09% 0.07 彭伟男 0.00% 购买
汇添富中债1-3年国开债C 007098 详情 指数型-固收 09-30 1.0430 1.1917 0.08% 0.78% 2.08% 0.41 晏建军 等 0.00% 购买
汇添富稳元回报债券发起式C 018841 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0647 1.0647 0.05% 2.11% 2.08% 0.00 许一尊 0.00% 购买
汇添富鑫汇债券C 004656 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0596 1.2555 0.13% -0.14% 2.07% 0.03 杨靖 - 购买
汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 013815 详情 债券型-中短债 09-30 1.1190 1.1190 0.02% 0.91% 2.07% 38.63 丁巍 等 0.00% 购买
汇添富投资级信用债指数C 020620 详情 指数型-固收 09-30 1.0183 1.0233 0.04% 0.25% 2.07% 0.06 杨靖 0.00% 购买
汇添富安心中国债券A 000395 详情 债券型-长债 09-30 1.1232 1.4639 0.07% 0.75% 2.04% 24.54 茹奕菡 0.08% 购买
汇添富鑫盛定开债A 005410 详情 债券型-长债 09-30 1.0357 1.2737 0.02% 0.85% 2.03% 15.26 李伟 - 购买
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 017895 详情 指数型-海外股票 09-29 1.1887 1.1887 1.01% 9.05% 2.03% 2.14 过蓓蓓 0.00% 购买
汇添富安心中国债券D 021906 详情 债券型-长债 09-30 1.1227 1.4634 0.06% 0.75% 2.03% 56.82 茹奕菡 - 购买
汇添富90天短债B 007457 详情 债券型-中短债 09-30 1.1751 1.1811 0.02% 0.81% 2.02% 4.05 丁巍 0.00% 购买
汇添富彭博政金债1-3年A 012128 详情 指数型-固收 09-30 1.0699 1.1149 0.04% 0.65% 2.02% 13.73 彭伟男 - 购买
汇添富AAA级信用纯债E 011617 详情 债券型-长债 09-30 1.1564 1.2294 0.09% -0.12% 2.01% 4.63 杨靖 0.00% 购买
汇添富稳益60天持有债券C 018795 详情 债券型-中短债 09-30 1.0580 1.0580 0.02% 0.66% 1.99% 9.97 徐寅喆 等 0.00% 购买
汇添富丰润中短债A 006772 详情 债券型-中短债 09-30 1.1006 1.2136 0.05% 0.82% 1.98% 10.74 杨靖 0.04% 购买
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A 016140 详情 债券型-中短债 09-30 1.0719 1.0719 0.02% 0.82% 1.96% 2.68 温开强 0.01% 购买
汇添富鑫永定开债A 005590 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0352 1.2925 0.03% 0.60% 1.95% 56.30 彭伟男 0.06% 购买
汇添富中债1-3年农发债A 007289 详情 指数型-固收 09-30 1.0293 1.1961 0.05% 0.54% 1.95% 67.67 杨靖 0.05% 购买
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B 017955 详情 债券型-中短债 09-30 1.0718 1.0718 0.01% 0.81% 1.95% 0.00 温开强 - 购买
汇添富丰润中短债E 016039 详情 债券型-中短债 09-30 1.1007 1.1257 0.05% 0.82% 1.94% 5.46 杨靖 0.00% 购买
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D 017956 详情 债券型-中短债 09-30 1.0715 1.0715 0.01% 0.80% 1.94% 0.00 温开强 - 购买
汇添富稳鼎120天滚动持有债券C 020896 详情 债券型-长债 09-30 1.0367 1.0367 0.02% 0.71% 1.93% 116.15 王骏杰 0.00% 购买
汇添富彭博政金债1-3年C 012129 详情 指数型-固收 09-30 1.0648 1.1098 0.05% 0.60% 1.92% 0.00 彭伟男 - 购买
汇添富鑫荣纯债C 018488 详情 债券型-长债 09-30 1.0202 1.0582 0.15% -0.29% 1.92% 0.06 晏建军 等 0.00% 购买
汇添富鑫悦纯债C 017153 详情 债券型-长债 09-30 1.0190 1.0800 0.03% 0.46% 1.91% 0.00 李伟 0.00% 购买
汇添富短债债券A 006646 详情 债券型-中短债 09-30 1.1562 1.1992 0.02% 0.71% 1.89% 19.19 刘宁 0.04% 购买
汇添富中债1-3年农发债C 007290 详情 指数型-固收 09-30 1.0247 1.1905 0.06% 0.50% 1.89% 0.04 杨靖 0.00% 购买
汇添富短债债券D 019446 详情 债券型-中短债 09-30 1.1554 1.1664 0.02% 0.71% 1.88% 18.05 刘宁 0.04% 购买
汇添富稳安三个月持有债券A 015853 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0559 1.0965 0.09% 0.56% 1.85% 21.99 杨靖 等 - 购买
汇添富稳安三个月持有债券B 016636 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0555 1.0961 0.09% 0.57% 1.85% 0.53 杨靖 等 - 购买
汇添富稳安三个月持有债券E 015855 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0550 1.0956 0.09% 0.55% 1.83% 0.01 杨靖 等 - 购买
汇添富稳利60天短债B 018950 详情 债券型-中短债 09-30 1.1231 1.1231 0.03% 0.82% 1.80% 0.00 徐寅喆 等 - 购买
汇添富稳航30天持有债券A 018420 详情 债券型-中短债 09-30 1.0662 1.0662 0.03% 0.89% 1.79% 5.19 王骏杰 0.03% 购买
汇添富稳航30天持有债券B 019649 详情 债券型-中短债 09-30 1.0662 1.0662 0.04% 0.90% 1.79% 0.00 王骏杰 - 购买
汇添富年年泰定开混合C 004437 详情 混合型-偏债 09-30 1.2306 1.2306 - 0.17% 1.77% 0.11 郑慧莲 等 0.00% 购买
汇添富稳利60天短债A 012574 详情 债券型-中短债 09-30 1.1225 1.1225 0.02% 0.79% 1.77% 4.99 徐寅喆 等 0.01% 购买
汇添富丰润中短债C 016038 详情 债券型-中短债 09-30 1.0951 1.1201 0.05% 0.72% 1.77% 3.30 杨靖 - 购买
汇添富AAA级信用纯债C 006885 详情 债券型-长债 09-30 1.1345 1.2075 0.09% -0.23% 1.76% 5.57 杨靖 0.00% 购买
汇添富稳福60天滚动持有中短债A 014594 详情 债券型-中短债 09-30 1.0962 1.0982 0.02% 0.79% 1.76% 1.44 徐寅喆 等 0.01% 购买
汇添富稳利60天短债D 016428 详情 债券型-中短债 09-30 1.1220 1.1220 0.02% 0.79% 1.76% 0.00 徐寅喆 等 - 购买
汇添富稳丰中短债债券A 017659 详情 债券型-中短债 09-30 1.0683 1.0683 0.01% 0.75% 1.76% 0.44 许娅 0.03% 购买
汇添富稳福60天滚动持有中短债B 016855 详情 债券型-中短债 09-30 1.0955 1.0975 0.01% 0.79% 1.76% 0.01 徐寅喆 等 - 购买
汇添富稳添利定期开放债券A 002487 详情 债券型-长债 09-30 1.1401 1.2736 0.01% 1.43% 1.75% 19.24 徐光 等 0.06% 购买
汇添富中短债A 007901 详情 债券型-中短债 09-30 1.0780 1.1569 0.01% 0.90% 1.75% 78.42 徐光 0.04% 购买
汇添富稳福60天滚动持有中短债E 014596 详情 债券型-中短债 09-30 1.0958 1.0978 0.02% 0.79% 1.75% 0.04 徐寅喆 等 0.00% 购买
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C 016141 详情 债券型-中短债 09-30 1.0689 1.0689 0.01% 0.71% 1.75% 0.65 温开强 0.00% 购买
汇添富丰利短债A 006893 详情 债券型-中短债 09-30 1.1608 1.1608 0.02% 0.72% 1.71% 4.60 温开强 0.04% 购买
汇添富丰泰纯债A 020761 详情 债券型-中短债 09-30 1.0360 1.0360 0.01% 1.07% 1.71% 2.38 徐光 0.03% 购买
汇添富鑫远债 008081 详情 债券型-长债 09-30 1.0329 1.1559 0.08% 0.45% 1.68% 25.53 刘宁 0.06% 购买
汇添富年年利定期开放债券A 000221 详情 债券型-混合一级 09-30 1.3361 1.5341 0.01% 1.20% 1.66% 19.81 徐光 0.06% 购买
汇添富稳安三个月持有债券C 015854 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0527 1.0933 0.09% 0.46% 1.65% 0.92 杨靖 等 - 购买
汇添富短债债券E 011622 详情 债券型-中短债 09-30 1.1441 1.1811 0.02% 0.58% 1.64% 0.53 刘宁 0.00% 购买
汇添富安心中国债券C 000396 详情 债券型-长债 09-30 1.1047 1.4454 0.06% 0.55% 1.63% 0.26 茹奕菡 0.00% 购买
汇添富鑫利定开债A 003532 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0049 1.2739 0.04% 0.66% 1.63% 30.10 彭伟男 等 - 购买
汇添富稳航30天持有债券C 018421 详情 债券型-中短债 09-30 1.0614 1.0614 0.03% 0.79% 1.58% 14.08 王骏杰 0.00% 购买
汇添富稳利60天短债C 012575 详情 债券型-中短债 09-30 1.1129 1.1129 0.02% 0.70% 1.57% 60.46 徐寅喆 等 0.00% 购买
汇添富稳福60天滚动持有中短债C 014595 详情 债券型-中短债 09-30 1.0885 1.0905 0.01% 0.68% 1.56% 20.82 徐寅喆 等 0.00% 购买
汇添富稳丰中短债债券C 017660 详情 债券型-中短债 09-30 1.0627 1.0627 0.01% 0.64% 1.56% 0.45 许娅 0.00% 购买
汇添富中短债E 011623 详情 债券型-中短债 09-30 1.0660 1.1449 0.01% 0.80% 1.55% 17.97 徐光 0.00% 购买
汇添富鑫禧债 470030 详情 债券型-长债 09-30 0.9968 1.1512 0.03% 0.50% 1.54% 46.47 晏建军 等 0.06% 购买
汇添富丰利短债C 011057 详情 债券型-中短债 09-30 1.1500 1.1500 0.02% 0.62% 1.52% 14.85 温开强 0.00% 购买
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 015875 详情 指数型-固收 09-30 1.0650 1.0650 0.02% 0.80% 1.52% 8.81 温开强 等 0.00% 购买
汇添富丰利短债D 016427 详情 债券型-中短债 09-30 1.1658 1.1658 0.02% 0.65% 1.52% 0.01 温开强 - 购买
汇添富丰泰纯债C 020762 详情 债券型-中短债 09-30 1.0328 1.0328 0.01% 0.98% 1.49% 2.92 徐光 0.00% 购买
汇添富短债债券C 006647 详情 债券型-中短债 09-30 1.1252 1.1682 0.02% 0.52% 1.48% 2.37 刘宁 0.00% 购买
汇添富鑫益定开债A 004469 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0164 1.2489 0.03% 0.70% 1.46% 0.13 甘信宇 等 - 购买
汇添富鑫和纯债A 015834 详情 债券型-长债 09-30 1.0373 1.0823 0.08% -0.07% 1.46% 17.03 刘宁 0.08% 购买
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 004421 详情 QDII-纯债 09-29 1.0385 1.0385 0.16% 2.38% 1.42% 0.06 成涛 0.08% 购买
汇添富中短债C 007902 详情 债券型-中短债 09-30 1.0531 1.1320 0.01% 0.69% 1.35% 0.77 徐光 0.00% 购买
汇添富稳添利定期开放债券C 002488 详情 债券型-长债 09-30 1.0940 1.2275 0.01% 1.23% 1.33% 0.00 徐光 等 0.00% 购买
汇添富年年利定期开放债券C 000222 详情 债券型-混合一级 09-30 1.2739 1.4639 0.01% 1.00% 1.26% 0.08 徐光 0.00% 购买
汇添富汇鑫货币B 007869 详情 货币型-浮动净值 09-30 112.1126 112.1126 0.00% 0.56% 1.22% 0.44 王骏杰 0.00% 购买
汇添富理财60天债券B 471060 详情 债券型-中短债 09-30 1.1205 1.1205 0.01% 0.55% 1.16% 0.12 温开强 0.00% 购买
汇添富鑫利定开债C 003533 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0497 1.2457 0.03% 0.47% 1.15% 0.00 彭伟男 等 - 购买
汇添富汇鑫货币A 007868 详情 货币型-浮动净值 09-30 111.1409 111.1409 0.00% 0.49% 1.07% 0.06 王骏杰 0.00% 购买
汇添富鑫益定开债C 004470 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0111 1.2106 0.02% 0.50% 1.04% 0.11 甘信宇 等 - 购买
汇添富鑫和纯债C 015835 详情 债券型-长债 09-30 1.0315 1.0715 0.08% -0.28% 1.04% 0.00 刘宁 0.00% 购买
汇添富理财60天债券E 005503 详情 债券型-中短债 09-30 1.1231 1.1231 0.01% 0.48% 1.02% 1.11 温开强 0.00% 购买
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 004422 详情 QDII-纯债 09-29 0.9996 0.9996 0.16% 2.16% 0.93% 0.07 成涛 0.00% 购买
汇添富理财60天债券A 470060 详情 债券型-中短债 09-30 1.1122 1.1122 0.01% 0.40% 0.86% 0.51 温开强 0.00% 购买
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 017952 详情 指数型-海外股票 09-29 1.1613 1.1613 1.11% 10.18% 0.86% 0.00 过蓓蓓 - 购买
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 017951 详情 指数型-海外股票 09-29 1.1613 1.1613 1.11% 10.18% 0.86% 0.02 过蓓蓓 0.12% 购买
汇添富理财14天债券B 471014 详情 债券型-中短债 09-30 1.0731 1.0731 0.00% 0.43% 0.82% 0.26 温开强 等 0.00% 购买
汇添富理财14天债券A 470014 详情 债券型-中短债 09-30 1.0620 1.0620 0.00% 0.28% 0.52% 0.24 温开强 等 0.00% 购买
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A 017632 详情 指数型-股票 09-30 0.8394 0.8394 1.43% 12.43% 0.44% 0.32 董瑾 等 0.10% 购买
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D 017634 详情 指数型-股票 09-30 0.8336 0.8336 1.44% 12.30% 0.19% 0.01 董瑾 等 0.00% 购买
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C 017633 详情 指数型-股票 09-30 0.8303 0.8303 1.43% 12.20% 0.05% 0.09 董瑾 等 0.00% 购买
汇添富中证红利ETF发起式联接A 020195 详情 指数型-股票 09-30 1.0936 1.1486 -0.22% 4.13% -1.23% 0.25 孙浩 0.06% 购买
汇添富中证红利ETF发起式联接C 020196 详情 指数型-股票 09-30 1.0906 1.1449 -0.22% 4.03% -1.43% 0.25 孙浩 0.00% 购买
汇添富国企创新股票A 001490 详情 股票型 09-30 1.6610 1.6610 0.73% 7.86% -2.52% 3.76 邵蕴奇 0.15% 购买
汇添富国企创新股票D 015124 详情 股票型 09-30 1.6360 1.6360 0.74% 7.63% -2.91% 0.00 邵蕴奇 - 购买
汇添富国企创新股票C 015123 详情 股票型 09-30 1.6250 1.6250 0.74% 7.54% -3.10% 0.01 邵蕴奇 0.00% 购买
汇添富消费行业混合 000083 详情 混合型-偏股 09-30 5.3000 5.3000 -0.08% 5.66% -3.20% 99.83 胡昕炜 0.15% 购买
汇添富丰和纯债A 017459 详情 债券型-长债 09-30 0.9973 1.0379 0.21% -5.73% -3.41% 2.38 彭伟男 0.03% 购买
汇添富丰和纯债C 017460 详情 债券型-长债 09-30 0.9889 1.0295 0.21% -5.88% -3.69% 3.11 彭伟男 0.00% 购买
汇添富中证主要消费ETF联接A 000248 详情 指数型-股票 09-30 2.2909 2.2909 -0.15% 3.67% -5.45% 37.42 过蓓蓓 0.10% 购买
汇添富中证主要消费ETF联接C 012857 详情 指数型-股票 09-30 2.2670 2.2670 -0.16% 3.53% -5.69% 7.31 过蓓蓓 0.00% 购买
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 501011 详情 指数型-股票 09-30 1.1220 1.1220 -0.28% 3.22% -7.65% 6.42 过蓓蓓 0.10% 购买
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 501012 详情 指数型-股票 09-30 1.0890 1.0890 -0.27% 3.01% -8.02% 3.61 过蓓蓓 0.00% 购买
汇添富鑫泽定开债C 004832 详情 债券型-混合一级 03-08 1.0000 1.0000 - - - 0.00 刘通 0.00% 购买
汇添富鑫盛定开债C 005411 详情 债券型-长债 04-16 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李伟 - 购买
汇添富鑫成定开债C 005858 详情 债券型-混合一级 04-26 1.0000 1.0000 - - - 0.00 甘信宇 0.00% 购买
汇添富鑫弘定开债C 012425 详情 债券型-长债 01-21 1.0000 1.0000 - - - 0.00 晏建军 0.00% 购买
汇添富淳享一年定开债券发起式C 014487 详情 债券型-混合一级 08-01 1.0000 1.0000 - - - 0.00 丁巍 等 0.00% 购买
汇添富鑫裕一年定开债发起式C 015363 详情 债券型-混合一级 06-27 1.0000 1.0000 - - - 0.00 曾丽琼 等 0.00% 购买
汇添富医药保健混合O 960015 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 郑磊 - 购买
汇添富民营活力混合O 960014 详情 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 马翔 - 购买
汇添富价值精选混合O 960013 详情 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 劳杰男 - 购买
汇添富远见成长混合发起式C 021700 详情 混合型-偏股 09-30 1.7066 1.7066 0.62% 71.66% - 0.19 李灵毓 0.00% 购买
汇添富远见成长混合发起式A 021699 详情 混合型-偏股 09-30 1.7165 1.7165 0.62% 72.17% - 0.11 李灵毓 0.15% 购买
汇添富优选价值混合发起式A 021198 详情 混合型-偏股 09-30 1.2291 1.2291 0.53% 18.15% - 0.15 邵蕴奇 0.15% 购买
汇添富优选价值混合发起式C 021199 详情 混合型-偏股 09-30 1.2221 1.2221 0.53% 17.79% - 0.17 邵蕴奇 0.00% 购买
汇添富弘悦回报混合发起式C 022277 详情 混合型-偏股 09-30 1.1294 1.1294 0.42% 9.35% - 0.04 陈思行 等 0.00% 购买
汇添富弘悦回报混合发起式A 022276 详情 混合型-偏股 09-30 1.1333 1.1333 0.42% 9.54% - 0.25 陈思行 等 0.15% 购买
汇添富丰穗60天持有债券A 021801 详情 债券型-长债 09-30 1.0268 1.0268 0.00% 1.63% - 1.16 李伟 0.03% 购买
汇添富丰穗60天持有债券C 021802 详情 债券型-长债 09-30 1.0249 1.0249 0.00% 1.53% - 4.35 李伟 0.00% 购买
汇添富中证A500ETF联接A 022469 详情 指数型-股票 09-30 1.2133 1.2133 0.70% 22.77% - 3.85 吴振翔 0.10% 购买
汇添富中证A500ETF联接C 022470 详情 指数型-股票 09-30 1.2113 1.2113 0.69% 22.64% - 6.70 吴振翔 0.00% 购买
汇添富稳航30天持有债券D 022322 详情 债券型-中短债 09-30 1.0629 1.0629 0.04% 0.72% - 0.00 王骏杰 - 购买
汇添富中证500指数增强Y 022893 详情 指数型-股票 09-30 2.0229 2.0229 0.77% 22.93% - 0.08 许一尊 0.00% 购买
汇添富沪深300指数增强Y 022949 详情 指数型-股票 09-30 1.5561 1.5561 0.18% 14.35% - 0.06 许一尊 0.00% 购买
汇添富弘瑞回报混合发起式A 022320 详情 混合型-偏股 09-30 1.1848 1.1848 1.19% 21.11% - 0.59 陈思行 等 0.15% 购买
汇添富弘瑞回报混合发起式C 022321 详情 混合型-偏股 09-30 1.1816 1.1816 1.19% 20.87% - 0.20 陈思行 等 0.00% 购买
汇添富九州通医药REIT 508084 详情 Reits - 2.8950 2.8950 - - - 11.71 詹烨 等 0.00% 购买
汇添富弘达回报混合发起式A 022572 详情 混合型-偏股 09-30 1.0593 1.0593 0.45% - - 0.10 陈思行 等 0.15% 购买
汇添富弘盛回报混合发起式A 022416 详情 混合型-偏股 09-30 1.0619 1.0619 0.20% - - 0.10 黄耀锋 等 0.15% 购买
汇添富弘达回报混合发起式C 022573 详情 混合型-偏股 09-30 1.0577 1.0577 0.45% - - 0.00 陈思行 等 0.00% 购买
汇添富弘盛回报混合发起式C 022417 详情 混合型-偏股 09-30 1.0603 1.0603 0.20% - - 0.00 黄耀锋 等 0.00% 购买
汇添富纯债(LOF)B 023406 详情 债券型-混合一级 09-30 0.8416 0.8416 0.00% 0.30% - 0.00 曾丽琼 等 0.08% 购买
汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 023255 详情 指数型-股票 09-30 1.0148 1.0148 1.53% 14.54% - 0.06 罗昊 0.00% 购买
汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 023254 详情 指数型-股票 09-30 1.0161 1.0161 1.53% 14.65% - 0.12 罗昊 0.10% 购买
汇添富中证A500指数增强C 023299 详情 指数型-股票 09-30 1.3171 1.3171 0.72% 31.71% - 0.58 吴振翔 等 0.00% 购买
汇添富中证A500指数增强A 023298 详情 指数型-股票 09-30 1.3198 1.3198 0.72% 31.98% - 0.61 吴振翔 等 0.12% 购买
汇添富上证科创板100ETF联接C 023002 详情 指数型-股票 09-30 1.4277 1.4277 2.62% 42.93% - 0.92 罗昊 0.00% 购买
汇添富上证科创板100ETF联接A 023001 详情 指数型-股票 09-30 1.4293 1.4293 2.62% 43.09% - 1.98 罗昊 0.10% 购买
汇添富上海地产租赁住房REIT 508055 详情 Reits - - - - - - 13.69 潘德佳 等 0.00% 购买
汇添富上证科创板综合ETF联接A 023735 详情 指数型-股票 09-30 1.4086 1.4086 1.47% - - 0.27 罗昊 0.10% 购买
汇添富上证科创板综合ETF联接C 023736 详情 指数型-股票 09-30 1.4074 1.4074 1.47% - - 1.29 罗昊 0.00% 购买
汇添富添福吉祥混合C 023354 详情 混合型-偏债 09-30 1.4766 1.4766 0.59% - - 0.08 何彪 - 购买
汇添富国证自由现金流ETF联接A 024002 详情 指数型-股票 09-30 1.1235 1.1235 0.75% - - 1.99 晏阳 等 0.10% 购买
汇添富国证自由现金流ETF联接C 024003 详情 指数型-股票 09-30 1.1226 1.1226 0.74% - - 1.97 晏阳 等 0.00% 购买
汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C 024060 详情 指数型-股票 09-30 1.4371 1.4371 1.07% - - 0.04 罗昊 0.00% 购买
汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A 024059 详情 指数型-股票 09-30 1.4381 1.4381 1.07% - - 0.11 罗昊 0.10% 购买
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 023145 详情 指数型-股票 09-30 1.0699 1.0699 -0.45% - - 0.08 晏阳 0.00% 购买
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 023144 详情 指数型-股票 09-30 1.0707 1.0707 -0.45% - - 0.11 晏阳 0.10% 购买
汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A 024061 详情 FOF-进取型 09-30 1.1183 1.1183 0.42% - - 0.18 程竹成 0.12% 购买
汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 024062 详情 FOF-进取型 09-30 1.1171 1.1171 0.41% - - 0.39 程竹成 0.00% 购买
汇添富均衡潜力优选混合A 024441 详情 混合型-偏股 09-30 1.0757 1.0757 1.03% - - 3.85 卞正 0.15% 购买
汇添富均衡潜力优选混合C 024442 详情 混合型-偏股 09-30 1.0745 1.0745 1.03% - - 4.36 卞正 0.00% 购买
汇添富创新医药混合C 024344 详情 混合型-偏股 09-30 2.0296 2.0296 1.70% - - 8.79 张韡 0.00% 购买
汇添富沪深300ETF发起式联接C 023060 详情 指数型-股票 09-30 1.1574 1.1574 0.44% - - 0.09 董瑾 等 0.00% 购买
汇添富沪深300ETF发起式联接A 023059 详情 指数型-股票 09-30 1.1580 1.1580 0.44% - - 0.11 董瑾 等 0.10% 购买
汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 024276 详情 FOF-进取型 09-26 1.0696 1.0696 -1.65% - - 0.22 李彪 0.12% 购买
汇添富稳恒6个月持有债券C 023454 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0004 1.0004 - - - 3.47 徐一恒 等 0.00% 购买
汇添富稳恒6个月持有债券A 023453 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0005 1.0005 - - - 0.75 徐一恒 等 0.08% 购买
汇添富增强回报债券C 023456 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0173 1.0173 0.15% - - 4.69 胡奕 0.00% 购买
汇添富增强回报债券A 023455 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0179 1.0179 0.15% - - 4.81 胡奕 0.08% 购买
汇添富稳惠6个月持有债券A 024582 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0019 1.0019 - - - 11.63 李伟 等 0.08% 购买
汇添富稳惠6个月持有债券C 024583 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0015 1.0015 - - - 25.78 李伟 等 0.00% 购买
汇添富中证机器人ETF发起式联接A 024768 详情 指数型-股票 09-30 1.2224 1.2224 0.90% - - 0.12 何丽竹 0.10% 购买
汇添富中证机器人ETF发起式联接C 024769 详情 指数型-股票 09-30 1.2220 1.2220 0.90% - - 0.08 何丽竹 0.00% 购买
汇添富稳安三个月持有债券D 024652 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0558 1.0558 0.09% - - - 杨靖 等 - 购买
汇添富中证800自由现金流ETF联接A 024745 详情 指数型-股票 09-30 1.0156 1.0156 0.51% - - 6.60 晏阳 等 0.08% 购买
汇添富中证800自由现金流ETF联接C 024746 详情 指数型-股票 09-30 1.0151 1.0151 0.50% - - 4.91 晏阳 等 0.00% 购买
汇添富港股通红利回报混合发起式A 024786 详情 混合型-偏股 09-30 0.9766 0.9766 0.33% - - 0.41 蔡志文 等 0.15% 购买
汇添富港股通红利回报混合发起式C 024787 详情 混合型-偏股 09-30 0.9756 0.9756 0.32% - - 0.14 蔡志文 等 0.00% 购买
汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A 024980 详情 指数型-股票 09-30 1.3791 1.3791 1.52% - - 0.11 罗昊 0.10% 购买
汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C 024981 详情 指数型-股票 09-30 1.3787 1.3787 1.52% - - 0.00 罗昊 0.00% 购买
汇添富创业板指数A 024063 详情 指数型-股票 09-30 1.1167 1.1167 0.01% - - 5.49 罗昊 0.10% 购买
汇添富创业板指数C 024064 详情 指数型-股票 09-30 1.1164 1.1164 0.00% - - 3.82 罗昊 0.00% 购买
汇添富稳弘纯债C 024840 详情 债券型-长债 09-30 1.0005 1.0005 - - - 6.80 徐寅喆 0.00% 购买
汇添富稳弘纯债A 024839 详情 债券型-长债 09-30 1.0006 1.0006 - - - 5.08 徐寅喆 0.04% 购买
汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 025166 详情 指数型-股票 09-30 1.1393 1.1393 2.52% - - 0.34 乐无穹 0.10% 购买
汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 025167 详情 指数型-股票 09-30 1.1391 1.1391 2.52% - - 4.21 乐无穹 0.00% 购买
汇添富成长优选混合A 025075 详情 混合型-偏股 09-30 1.0118 1.0118 - - - 8.11 沈若雨 0.15% 购买
汇添富成长优选混合C 025076 详情 混合型-偏股 09-30 1.0117 1.0117 - - - 1.73 沈若雨 0.00% 购买
汇添富双鑫添利债券D 025178 详情 债券型-混合二级 09-30 1.2442 1.2442 0.33% - - - 吴江宏 等 - 购买
汇添富沪深300指数量化增强A 025378 详情 指数型-股票 09-30 1.0000 1.0000 - - - 4.13 王星星 0.12% 购买
汇添富沪深300指数量化增强C 025379 详情 指数型-股票 09-30 1.0000 1.0000 - - - 2.88 王星星 0.00% 购买
汇添富双利债券D 025354 详情 债券型-混合二级 09-30 2.2083 2.2083 0.26% - - - 吴江宏 等 - 购买
汇添富可转换债券D 025413 详情 债券型-混合二级 09-30 2.2680 2.2680 0.96% - - - 吴江宏 等 - 购买
汇添富双利增强债券B 025414 详情 债券型-混合二级 09-30 1.2296 1.2296 0.56% - - - 邵佳民 等 - 购买
汇添富双享回报债券D 025410 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1592 1.1592 0.23% - - - 丁巍 等 - 购买
汇添富稳健回报债券D 025463 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0754 1.0754 0.11% - - - 吴振翔 - 购买
汇添富双颐债券D 025465 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0839 1.0839 0.25% - - - 蔡志文 等 - 购买
汇添富多元收益债券D 025644 详情 债券型-混合二级 - 1.3744 1.3744 - - - - 刘通 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
汇添富现金宝货币A 000330 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3022 1.1390% 1.12% 1.09% 0.28% 885.54 徐寅喆 等 - 购买
汇添富添富通货币A 000366 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3072 1.1280% 1.11% 1.09% 0.28% 498.98 徐寅喆 等 0.00% 购买
汇添富全额宝货币A 000397 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2985 1.1210% 1.10% 1.08% 0.28% 2,077.07 徐寅喆 等 - 购买
汇添富货币C 000642 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3268 1.1940% 1.17% 1.15% 0.29% 1.98 徐寅喆 等 - 购买
汇添富和聚宝货币A 000600 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3123 1.1250% 1.09% 1.06% 0.27% 133.08 徐寅喆 等 0.00% 购买
汇添富货币D 000650 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3275 1.1660% 1.15% 1.14% 0.29% 2.12 徐寅喆 等 - 购买
汇添富添富通货币B 000980 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3730 1.3710% 1.35% 1.33% 0.34% 17.24 徐寅喆 等 0.00% 购买
汇添富现金宝货币C 009589 详情 货币型-普通货币 04-16 0.3873 1.7610% 1.60% - - 0.29 徐寅喆 等 - 购买
汇添富现金宝货币B 009588 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3433 1.2910% 1.27% 1.24% 0.32% 0.03 徐寅喆 等 - 购买
汇添富货币E 012830 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3926 1.4370% 1.41% 1.39% 0.36% 314.82 徐寅喆 等 - 购买
汇添富收益快钱货币C 013002 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3377 1.2320% 1.22% 1.21% 0.31% 55.15 温开强 - 购买
汇添富收益快钱货币D 013003 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3842 1.4120% 1.40% 1.39% 0.36% 216.71 温开强 0.00% 购买
汇添富和聚宝货币C 016096 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3781 1.3670% 1.34% 1.30% 0.33% 106.29 徐寅喆 等 0.00% 购买
汇添富收益快钱货币B 159006 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3845 1.3950% 1.38% 1.38% 0.36% 0.39 温开强 - 购买
汇添富收益快钱货币A 159005 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3176 1.1500% 1.13% 1.13% 0.30% 0.53 温开强 - 购买
汇添富添富通货币E 511980 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3072 1.1180% 1.10% 1.09% 0.28% 0.24 徐寅喆 等 - 购买
汇添富货币B 519517 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3926 1.4090% 1.40% 1.38% 0.36% 13.61 徐寅喆 等 0.00% 购买
汇添富货币A 519518 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3275 1.1660% 1.14% 1.13% 0.29% 2.26 徐寅喆 等 0.00% 购买
汇添富收益快线货币A 519888 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2141 0.7050% 0.69% 0.69% 0.18% 34.24 徐寅喆 等 - 购买
汇添富收益快线货币B 519889 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3767 1.3020% 1.29% 1.29% 0.33% 21.49 徐寅喆 等 - 购买
汇添富全额宝货币C 017062 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3642 1.3640% 1.34% 1.32% 0.34% 0.22 徐寅喆 等 - 购买
汇添富收益快钱货币E 017872 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3184 1.1680% 1.16% 1.14% 0.30% 35.38 温开强 - 购买
汇添富和聚宝货币B 018792 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3270 1.1760% 1.14% 1.11% 0.28% 0.00 徐寅喆 等 - 购买
汇添富和聚宝货币D 018793 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3123 1.1240% 1.09% 1.06% 0.27% 38.11 徐寅喆 等 - 购买
汇添富收益快钱货币F 018770 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3187 1.1700% 1.16% 1.15% 0.30% 0.00 温开强 - 购买
汇添富添富通货币C 017871 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3072 1.1270% 1.10% 1.09% 0.28% 2.33 许娅 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-09-30

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 159652 详情 指数型-股票 09-30 1.4316 1.4316 3.60% 1.4380 -0.45% 2.76 董瑾 等
汇添富上证科创板人工智能ETF 589560 详情 指数型-股票 09-30 1.0594 1.0594 3.10% 1.0600 -0.06% 11.07 何丽竹
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 517850 详情 指数型-股票 09-30 1.2883 1.2883 3.06% 1.2930 -0.36% 0.53 孙浩
汇添富中证新能源汽车产业ETF 516390 详情 指数型-股票 09-30 1.0310 1.0310 3.04% 1.0330 -0.19% 3.16 过蓓蓓
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 513280 详情 指数型-海外股票 09-30 1.3553 1.3553 2.95% 1.3520 0.24% 3.49 乐无穹
汇添富恒生港股通中国科技ETF 520980 详情 指数型-股票 09-30 1.3169 1.3169 2.83% 1.3250 -0.62% 13.03 乐无穹
汇添富上证科创板100ETF 589980 详情 指数型-股票 09-30 1.4635 1.4635 2.75% 1.4650 -0.10% 3.26 罗昊
汇添富中证电池主题ETF 159796 详情 指数型-股票 09-30 1.0148 1.0148 2.58% 1.0170 -0.22% 10.61 董瑾 等
汇添富国证港股通创新药ETF 159570 详情 指数型-股票 09-30 1.9551 1.9551 2.54% 1.9600 -0.25% 78.02 乐无穹
汇添富中证港股通汽车产业主题ETF 159210 详情 指数型-股票 09-30 1.1652 1.1652 2.53% 1.1630 0.19% 2.74 董瑾 等
汇添富上证科创板创新药ETF 589120 详情 指数型-股票 09-30 0.9514 0.9514 2.26% 0.9510 0.04% 3.32 罗昊
汇添富上证科创板芯片ETF 588750 详情 指数型-股票 09-30 1.7110 1.7110 2.16% 1.7150 -0.23% 15.33 孙浩
汇添富恒生科技ETF(QDII) 513260 详情 指数型-海外股票 09-30 1.6633 1.6633 2.15% 1.6680 -0.28% 43.62 乐无穹
汇添富中证芯片产业ETF 516920 详情 指数型-股票 09-30 1.1218 1.1218 2.04% 1.1220 -0.02% 4.72 何丽竹
汇添富上证科创板新材料ETF 589180 详情 指数型-股票 09-30 1.4509 1.4509 2.04% 1.4520 -0.08% 2.58 罗昊
汇添富国证通用航空产业ETF 159257 详情 指数型-股票 09-30 1.0570 1.0570 2.04% 1.0540 0.28% 3.18 罗昊
汇添富国证港股通互联网ETF 159280 详情 指数型-股票 09-30 1.1552 1.1552 1.84% 1.1550 0.02% 2.73 乐无穹
汇添富中证医药卫生ETF 159929 详情 指数型-股票 09-30 1.5276 1.5276 1.76% 1.5260 0.10% 20.65 过蓓蓓
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 560060 详情 指数型-股票 09-30 0.9914 0.9914 1.74% 0.9900 0.14% 2.15 晏阳
汇添富国证生物医药ETF 159839 详情 指数型-股票 09-30 0.4179 0.4179 1.73% 0.4170 0.22% 5.75 过蓓蓓 等
汇添富上证科创板50成份ETF 588870 详情 指数型-股票 09-30 1.5242 1.5242 1.67% 1.5260 -0.12% 2.50 罗昊
汇添富中证全指软件ETF 159590 详情 指数型-股票 09-30 1.2470 1.2470 1.56% 1.2460 0.08% 1.95 乐无穹
汇添富上证科创板综合ETF 589080 详情 指数型-股票 09-30 1.3666 1.3666 1.55% 1.3680 -0.10% 6.31 罗昊
汇添富中证全指医疗器械ETF 159797 详情 指数型-股票 09-30 0.8445 0.8445 1.51% 0.8450 -0.06% 0.76 董瑾 等
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 560850 详情 指数型-股票 09-30 1.5476 1.5476 1.36% 1.5450 0.17% 3.59 罗昊
汇添富中证沪港深互联网ETF 159729 详情 指数型-股票 09-30 1.0534 1.0534 1.23% 1.0480 0.51% 0.83 乐无穹
添富中证长三角ETF 512650 详情 指数型-股票 09-30 1.3081 1.3081 1.22% 1.3060 0.16% 3.85 孙浩
汇添富中证光伏产业ETF 516290 详情 指数型-股票 09-30 0.5924 0.5924 1.16% 0.5930 -0.10% 2.75 董瑾 等
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 159723 详情 指数型-股票 09-30 1.1644 1.1644 1.15% 1.1640 0.03% 0.70 乐无穹
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 513290 详情 指数型-海外股票 09-29 1.2556 1.2556 1.08% 1.2540 0.13% 12.76 过蓓蓓
汇添富中证智能汽车主题ETF 159795 详情 指数型-股票 09-30 1.1975 1.1975 1.05% 1.1960 0.13% 0.53 何丽竹
汇添富中证1000ETF 560110 详情 指数型-股票 09-30 1.1182 1.1182 1.04% 1.1190 -0.07% 2.43 孙浩
汇添富中证机器人ETF 159213 详情 指数型-股票 09-30 1.3170 1.3170 0.96% 1.3200 -0.23% 0.72 何丽竹
汇添富中证A100ETF 159630 详情 指数型-股票 09-30 1.3526 1.3526 0.80% 1.3510 0.12% 0.15 晏阳
汇添富国证自由现金流ETF 159276 详情 指数型-股票 09-30 1.0617 1.0617 0.80% 1.0610 0.07% 3.49 何丽竹
汇添富中证上海国企ETF 510810 详情 指数型-股票 09-30 0.9716 1.0616 0.77% 0.9710 0.06% 79.42 吴振翔
汇添富中证A500ETF 563880 详情 指数型-股票 09-30 1.2216 1.2216 0.73% 1.2230 -0.11% 57.71 孙浩
汇添富国证港股通消费主题ETF 159268 详情 指数型-股票 09-30 1.0206 1.0206 0.71% 1.0220 -0.14% 2.28 乐无穹
汇添富中证沪港深500ETF 517080 详情 指数型-股票 09-30 1.0417 1.0417 0.64% 1.0360 0.55% 3.82 董瑾 等
汇添富中证500增强策略ETF 560950 详情 指数型-股票 09-30 1.3011 1.3011 0.63% 1.3050 -0.30% 0.52 许一尊
添富中证800ETF 515800 详情 指数型-股票 09-30 1.2467 1.3587 0.56% 1.2500 -0.26% 48.57 过蓓蓓 等
汇添富中证800自由现金流ETF 563680 详情 指数型-股票 09-30 1.1505 1.1505 0.54% 1.1490 0.13% 0.33 何丽竹
添富中证国企一带一路ETF 515990 详情 指数型-股票 09-30 1.4011 1.4011 0.52% 1.3990 0.15% 0.96 董瑾 等
添富沪深300ETF 515310 详情 指数型-股票 09-30 1.3778 1.3778 0.47% 1.3750 0.20% 2.72 董瑾 等
汇添富上证综合ETF 510980 详情 指数型-股票 09-30 1.3383 1.3383 0.42% 1.3370 0.10% 2.63 孙浩
汇添富纳斯达克100ETF 159660 详情 指数型-海外股票 09-29 1.9095 1.9095 0.35% 1.9750 -3.43% 28.51 过蓓蓓
汇添富深证300ETF 159912 详情 指数型-股票 09-30 1.8719 1.8719 0.31% 1.8720 -0.01% 1.19 何丽竹
汇添富中证国新央企股东回报ETF 560070 详情 指数型-股票 09-30 1.1254 1.1754 0.25% 1.1250 0.04% 3.23 晏阳
汇添富中证2000ETF 159536 详情 指数型-股票 09-30 1.3705 1.3705 0.20% 1.3710 -0.04% 0.52 孙浩
汇添富MSCI美国50ETF 159577 详情 指数型-海外股票 09-29 1.4105 1.4105 0.11% 1.4250 -1.03% 8.04 乐无穹
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 560050 详情 指数型-股票 09-30 1.0398 1.0398 0.02% 1.0390 0.08% 43.95 吴振翔 等
汇添富中证AAA科创债ETF 551520 详情 指数型-固收 09-30 99.7472 0.9975 0.01% 99.7270 0.02% 29.61 陶宏伟 等
汇添富中证港股通高股息投资ETF 513820 详情 指数型-股票 09-30 1.2333 1.2873 -0.06% 1.2350 -0.14% 30.51 晏阳
汇添富中证800价值ETF 560030 详情 指数型-股票 09-30 1.2633 1.2633 -0.13% 1.2650 -0.13% 0.30 晏阳
汇添富中证主要消费ETF 159928 详情 指数型-股票 09-30 0.8450 3.3800 -0.17% 0.8460 -0.12% 121.31 过蓓蓓
汇添富中证金融科技主题ETF 159103 详情 指数型-股票 09-30 0.9912 0.9912 -0.20% 0.9920 -0.08% 4.85 何丽竹
汇添富中证红利ETF 560020 详情 指数型-股票 09-30 1.1084 1.1454 -0.23% 1.1090 -0.05% 0.73 晏阳
汇添富中证中药ETF 560080 详情 指数型-股票 09-30 1.0719 1.0719 -0.30% 1.0730 -0.10% 18.14 过蓓蓓
汇添富中证油气资源ETF 159309 详情 指数型-股票 09-30 1.0259 1.0259 -0.47% 1.0240 0.19% 1.21 晏阳
汇添富中证能源ETF 159930 详情 指数型-股票 09-30 1.3244 1.3244 -0.63% 1.3240 0.03% 2.69 董瑾 等
汇添富中证沪港深云计算产业ETF 159273 详情 指数型-股票 09-30 1.3476 1.3476 -0.71% 1.3500 -0.18% 3.61 何丽竹
汇添富中证银行ETF 512820 详情 指数型-股票 09-30 1.3647 1.5607 -0.77% 1.3640 0.05% 9.48 晏阳
汇添富中证金融地产ETF 159931 详情 指数型-股票 09-30 1.9356 1.9356 -0.80% 1.9340 0.08% 0.52 晏阳
汇添富中证全指证券公司ETF 560090 详情 指数型-股票 09-30 1.3556 1.3556 -1.04% 1.3560 -0.03% 24.69 董瑾 等
汇添富中证电信主题ETF 560300 详情 指数型-股票 09-30 1.8794 1.8794 -1.33% 1.8820 -0.14% 0.67 何丽竹