汇添富基金管理股份有限公司
China Universal Asset Management Co.,ltd
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资产组合
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基金资产组合一览。
2024年3季度 汇添富基金 基金资产组合
截止至：2024-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 8.29% | -- | -- | 2.11 |
| 2 | 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 估值图 基金吧 档案 | 97.55% | -- | 10.58% | 69.88% | -- | 3.53 |
| 3 | 159652 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.25% | -- | 0.90% | 49.26% | -- | 4.48 |
| 4 | 010789 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 93.27% | -- | 8.35% | -- | -- | 4.99 |
| 5 | 159729 | 汇添富中证沪港深互联网ETF | 估值图 基金吧 档案 | 97.69% | -- | 3.09% | 56.10% | -- | 1.09 |
| 6 | 159577 | 汇添富MSCI美国50ETF | 估值图 基金吧 档案 | 96.57% | 1.37% | 9.59% | -- | 1.37% | 7.34 |
| 7 | 013003 | 汇添富收益快钱货币D | 估值图 基金吧 档案 | -- | 31.50% | 66.76% | -- | 8.32% | 318.74 |
| 8 | 018543 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 8.29% | -- | -- | 2.11 |
| 9 | 159005 | 汇添富收益快钱货币A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 31.50% | 66.76% | -- | 8.32% | 318.74 |
| 10 | 164703 | 汇添富纯债(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | -- | 81.65% | 0.33% | -- | 64.54% | 5.92 |
2024年2季度 汇添富基金 基金资产组合
截止至：2024-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000980 | 汇添富添富通货币B | 估值图 基金吧 档案 | -- | 45.15% | 41.98% | -- | 4.66% | 364.10 |
| 2 | 501011 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 0.02% | 5.52% | -- | 0.02% | 12.49 |
| 3 | 013516 | 汇添富蓝筹稳健混合E | 估值图 基金吧 档案 | 73.21% | 0.27% | 27.25% | 30.10% | 0.27% | 43.87 |
| 4 | 501043 | 汇添富沪深300指数A(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 91.56% | -- | 7.97% | 20.40% | -- | 3.26 |
| 5 | 519069 | 汇添富价值精选混合 | 估值图 基金吧 档案 | 83.73% | 1.60% | 8.66% | 49.36% | 1.60% | 95.66 |
| 6 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 93.84% | 0.22% | 5.38% | 56.19% | 0.22% | 23.40 |
| 7 | 017871 | 汇添富添富通货币C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 45.15% | 41.98% | -- | 4.66% | 364.10 |
| 8 | 560020 | 汇添富中证红利ETF | 估值图 基金吧 档案 | 98.99% | -- | 1.16% | 17.69% | -- | 0.67 |
| 9 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.50% | -- | 0.18% | 69.32% | -- | 76.74 |
| 10 | 512820 | 汇添富中证银行ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.85% | -- | 0.25% | 65.61% | -- | 2.93 |
2024年1季度 汇添富基金 基金资产组合
截止至：2024-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 94.72% | 0.02% | 5.54% | 23.73% | 0.02% | 3.92 |
| 2 | 501008 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 94.43% | 1.00% | 5.02% | 49.58% | 1.00% | 0.71 |
| 3 | 501007 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 94.43% | 1.00% | 5.02% | 49.58% | 1.00% | 0.71 |
| 4 | 560030 | 汇添富中证800价值ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.50% | -- | 0.98% | 26.47% | -- | 0.51 |
| 5 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 1.91% | -- | 5.69% | 1.05% | -- | 10.90 |
| 6 | 506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 估值图 基金吧 档案 | 84.37% | -- | 15.70% | 51.31% | -- | 14.16 |
| 7 | 000642 | 汇添富货币C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 29.44% | 53.38% | -- | 8.93% | 312.89 |
| 8 | 017871 | 汇添富添富通货币C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 58.21% | 43.76% | -- | 8.87% | 261.86 |
| 9 | 519517 | 汇添富货币B | 估值图 基金吧 档案 | -- | 29.44% | 53.38% | -- | 8.93% | 312.89 |
| 10 | 012830 | 汇添富货币E | 估值图 基金吧 档案 | -- | 29.44% | 53.38% | -- | 8.93% | 312.89 |