汇添富中债1-3年农发债C(007290)基金净值_估值

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汇添富中债1-3年农发债C(007290

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单位净值 (2024-11-21): 1.06460.03%; 近1月：0.24%; 近1年：3.93%

累计净值: 1.1744; 近3月：0.57%; 近3年：9.55%

: 近6月：1.47%; 成立来：18.40%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：0.13亿元（2024-09-30）	基金经理：杨靖
成立日：2019-06-19	管理人：汇添富基金	基金评级：
跟踪标的：中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.91%

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23农发 28.73% --
22农发 9.11% --
24国开 6.88% --
21农发 6.47% --
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24农发	32.12%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.0646	1.1744	0.03%
11-20	1.0643	1.1741	0.01%
11-19	1.0642	1.1740	0.01%
11-18	1.0641	1.1739	-0.01%
11-15	1.0642	1.1740	0.01%
11-14	1.0641	1.1739	0.00%
11-13	1.0641	1.1739	-0.01%
11-12	1.0642	1.1740	0.02%
11-11	1.0640	1.1738	0.02%
11-08	1.0638	1.1736	0.01%
11-07	1.0637	1.1735	0.06%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.24%	0.57%	1.47%	3.21%	3.93%	6.56%	9.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	0.24%	0.67%	1.67%	3.48%	4.08%	7.03%	10.36%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数	0.02%	0.01%	-0.27%	0.01%	-0.37%	0.06%	-0.57%	-1.57%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	13 \| 71	29 \| 71	42 \| 71	34 \| 64	21 \| 49	19 \| 44	19 \| 40	16 \| 29
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	良好	良好	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.56%	1.06%	1.20%	0.77%	0.42%	1.17%	0.49%	0.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数	-0.50%	0.35%	-0.38%	0.41%	-0.35%	0.56%	-1.06%	-0.15%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	230 \| 526	212 \| 495	192 \| 447	167 \| 408	194 \| 365	190 \| 358	172 \| 348	183 \| 343
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	一般	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.88%	2.57%	3.87%	2.69%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	174 \| 408	131 \| 343	107 \| 309	53 \| 267	-- \| 169	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-07-08~至今	杨靖	4年又137天	14.14%
2020-01-06~2020-07-07	何旻杨靖	183天	1.79%
2019-06-19~2020-01-05	何旻	200天	1.88%

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2023-09-25	每份派现金0.0050元
2023-06-26	每份派现金0.0050元
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