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易方达中债7-10年期国开行债券指数C(009803
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单位净值 (2024-12-09)

1.29580.28%
近1月：1.72%
近1年：9.04%

累计净值

1.3809
近3月：1.85%
近3年：18.12%

近6月：3.85%
成立来：26.99%
类型：指数型-固收  |  中低风险规模：59.73亿元（2024-09-30）基金经理：杨真
成 立 日：2020-07-07管 理 人：易方达基金基金评级：
跟踪标的：中债7-10年国开行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：1.10%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-09 1.2958 1.3809 0.28%
    12-06 1.2922 1.3773 -0.04%
    12-05 1.2927 1.3778 0.07%
    12-04 1.2918 1.3769 0.25%
    12-03 1.2886 1.3737 -0.02%
    12-02 1.2888 1.3739 0.31%
    11-29 1.2848 1.3699 0.15%
    11-28 1.2829 1.3680 0.17%
    11-27 1.2807 1.3658 -0.01%
    11-26 1.2808 1.3659 0.03%
    11-25 1.2804 1.3655 0.15%
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    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.54%
    1.72%
    1.85%
    3.85%
    7.65%
    9.04%
    13.46%
    18.12%
    同类平均
    0.18%
    0.74%
    1.08%
    2.09%
    4.17%
    4.85%
    7.84%
    10.81%
    沪深300
    0.48%
    -3.35%
    24.23%
    10.98%
    15.61%
    16.68%
    -0.79%
    -21.90%
    跟踪标的
    0.58%
    1.70%
    1.40%
    3.24%
    5.39%
    6.54%
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    9.25%
    同类排名
    37 | 542
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    28 | 400
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    18 | 241
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