汇添富中债7-10年国开债C(008055)基金净值_估值

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汇添富中债7-10年国开债C(008055

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.1962-0.03%; 近1月：0.26%; 近1年：7.78%

累计净值: 1.2022; 近3月：0.79%; 近3年：16.35%

: 近6月：3.44%; 成立来：20.23%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：17.22亿元（2024-09-30）	基金经理：何旻等
成立日：2020-01-14	管理人：汇添富基金	基金评级：
跟踪标的：中债7-10年国开行债券财富(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.92%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 16.44% --
22国开 16.19% --
24国开 12.50% --
24国开 11.73% --
23国开 9.87% --
前五持仓占比合计：66.73%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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24国开	16.44%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.1962	1.2022	-0.03%
11-19	1.1965	1.2025	0.13%
11-18	1.1950	1.2010	-0.13%
11-15	1.1966	1.2026	-0.03%
11-14	1.1970	1.2030	0.06%
11-13	1.1963	1.2023	-0.12%
11-12	1.1977	1.2037	0.21%
11-11	1.1952	1.2012	0.11%
11-08	1.1939	1.1999	0.06%
11-07	1.1932	1.1992	0.09%
11-06	1.1921	1.1981	-0.05%

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汇添富中债7-10年国开债C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-06-24 每份派现金0.0060元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.01%	0.26%	0.79%	3.44%	6.54%	7.78%	12.35%	16.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	0.24%	0.67%	1.67%	3.48%	4.08%	7.03%	10.36%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
跟踪标的跟踪标的：中债7-10年国开行债券财富(总值)指数	-0.01%	0.24%	0.85%	3.05%	6.38%	7.48%	12.12%	17.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	442 \| 535	64 \| 527	81 \| 504	15 \| 457	20 \| 400	17 \| 368	11 \| 302	22 \| 236
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.15%	2.27%	2.24%	1.57%	0.96%	2.22%	0.62%	-0.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债7-10年国开行债券财富(总值)指数	1.04%	2.00%	2.42%	1.54%	0.66%	2.09%	0.75%	0.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	15 \| 526	8 \| 495	30 \| 447	17 \| 408	9 \| 365	9 \| 358	63 \| 348	274 \| 343
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.47%	1.88%	5.36%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	7 \| 408	247 \| 343	29 \| 309	-- \| 267	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-06-14~至今何旻李伟 1年又161天 9.21%
2020-01-14~2023-06-13 何旻 3年又151天 10.09%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-14~至今	何旻李伟	1年又161天	9.21%
2020-01-14~2023-06-13	何旻	3年又151天	10.09%

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