汇添富稳添利定期开放债券A(002487)基金净值_估值

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汇添富稳添利定期开放债券A(002487

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单位净值 (2024-12-20): 1.12970.04%; 近1月：0.47%; 近1年：4.86%

累计净值: 1.2632; 近3月：0.73%; 近3年：12.79%

: 近6月：1.23%; 成立来：27.11%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：12.58亿元（2024-09-30）	基金经理：徐光等
成立日：2016-03-16	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-06-19～06-25/2025-06-19～06-25

预估开放申购时间：
2025年06月18日15:00~06月25日15:00
预估开放赎回时间：
2025年06月18日15:00~06月25日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 10.75% --
24贴现 7.93% --
24农业 7.88% --
24农发 5.62% --
23光大 5.62% --
前五持仓占比合计：37.80%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国开	10.75%	--
24贴现	7.93%	--
24农业	7.88%	--
24农发	5.62%	--
23光大	5.62%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1297	1.2632	0.04%
12-19	1.1292	1.2627	-0.01%
12-18	1.1293	1.2628	-0.04%
12-17	1.1297	1.2632	-0.01%
12-16	1.1298	1.2633	0.04%
12-13	1.1293	1.2628	0.04%
12-12	1.1288	1.2623	0.02%
12-11	1.1286	1.2621	0.00%
12-10	1.1286	1.2621	0.05%
12-09	1.1280	1.2615	0.02%
12-06	1.1278	1.2613	0.00%

更多净值信息>

汇添富稳添利定期开放债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-12-02 每份派现金0.0440元
2022-12-12 每份派现金0.0695元
2022-02-23 每份派现金0.0200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.47%	0.73%	1.23%	4.50%	4.86%	8.09%	12.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2866 \| 3281	2785 \| 3245	2699 \| 3176	2713 \| 3055	1332 \| 2768	1352 \| 2743	1506 \| 2340	449 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	良好	一般	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.33%	2.15%	1.13%	0.88%	0.13%	1.16%	0.78%	0.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1422 \| 3195	91 \| 3365	1697 \| 3231	1473 \| 3113	2672 \| 2944	1491 \| 2851	1445 \| 2778	354 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	不佳	一般	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.98%	4.35%	3.38%	1.20%	3.84%	4.10%	-0.20%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1881 \| 3113	77 \| 2732	1577 \| 2414	1564 \| 2201	800 \| 1724	775 \| 1271	653 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	一般	良好	一般	一般	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-20~至今	徐光郑文旭	1年又305天	7.23%
2022-11-25~2023-02-19	徐光	86天	0.15%
2020-10-30~2022-11-24	叶盛	2年又25天	8.40%
2019-08-28~2020-10-29	蒋文玲	1年又63天	2.06%
2018-08-02~2019-08-27	曾刚	1年又25天	4.90%

点击	标题	作者	最新更新时间
128	z	十倍努力的z	12-19 17:30
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121	公告汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金2024年	基金资讯	08-30 09:43
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近1月收益	728,600.00

2024-12-02	每份派现金0.0440元
2022-12-12	每份派现金0.0695元
2022-02-23	每份派现金0.0200元

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