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单位净值 (2025-01-24)

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累计净值

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类型:债券型-长债规模:36.63亿元(2024-12-31)基金经理:晏建军
成 立 日:2023-06-20管 理 人汇添富基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-24 1.0578 1.0798 0.04%
    01-23 1.0574 1.0794 -0.07%
    01-22 1.0581 1.0801 -0.04%
    01-21 1.0585 1.0805 0.19%
    01-20 1.0565 1.0785 -0.08%
    01-17 1.0573 1.0793 -0.09%
    01-16 1.0583 1.0803 -0.08%
    01-15 1.0591 1.0811 0.06%
    01-14 1.0585 1.0805 0.22%
    01-13 1.0562 1.0782 -0.19%
    01-10 1.0582 1.0802 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
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    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.53%
    3.31%
    4.07%
    0.11%
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    同类平均
    -0.02%
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    沪深300
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    四分位排名

    优秀

    优秀

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