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汇添富鑫荣纯债A(018487
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单位净值 (2025-11-28)

1.03500.08%
近1月：-0.07%
近1年：1.81%

累计净值

1.0730
近3月：0.01%
近3年：--

近6月：-0.65%
成立来：7.38%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：31.22亿元（2025-09-30）基金经理：晏建军等
成 立 日：2023-06-20管 理 人：汇添富基金基金评级：
暂无评级

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    11-28 1.0350 1.0730 0.08%
    11-27 1.0342 1.0722 -0.07%
    11-26 1.0349 1.0729 -0.19%
    11-25 1.0369 1.0749 -0.08%
    11-24 1.0377 1.0757 0.00%
    11-21 1.0377 1.0757 -0.05%
    11-20 1.0382 1.0762 -0.01%
    11-19 1.0383 1.0763 -0.06%
    11-18 1.0389 1.0769 0.01%
    11-17 1.0388 1.0768 0.07%
    11-14 1.0381 1.0761 0.00%
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    -0.53%
    1.81%
    6.75%
    --
    同类平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    沪深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
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    21.25%
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    -- | 2265
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