汇添富丰泰纯债C(020762)基金净值_估值

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汇添富丰泰纯债C(020762

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单位净值 (2025-01-15): 1.02650.00%; 近1月：0.14%; 近1年：--

累计净值: 1.0265; 近3月：0.80%; 近3年：--

: 近6月：1.14%; 成立来：2.65%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：12.19亿元（2024-09-30）	基金经理：徐光
成立日：2024-03-19	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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23国开 13.69% --
21国开 8.48% --
23国开 5.44% --
24贴现 5.39% --
24农发 5.09% --
前五持仓占比合计：38.09%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	13.69%	--
21国开	8.48%	--
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01-15	1.0265	1.0265	0.00%
01-14	1.0265	1.0265	-0.02%
01-13	1.0267	1.0267	-0.03%
01-10	1.0270	1.0270	-0.03%
01-09	1.0273	1.0273	-0.02%
01-08	1.0275	1.0275	-0.02%
01-07	1.0277	1.0277	0.00%
01-06	1.0277	1.0277	0.01%
01-03	1.0276	1.0276	0.05%
01-02	1.0271	1.0271	0.05%
12-31	1.0266	1.0266	0.03%

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汇添富丰泰纯债C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.10%	0.14%	0.80%	1.14%	-0.01%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.41%	1.78%	2.44%	0.07%	5.16%	9.73%	12.41%
沪深300	0.18%	-3.49%	-1.56%	9.20%	-3.53%	15.70%	-6.83%	-19.69%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1778 \| 2968	2622 \| 2956	2598 \| 2874	2501 \| 2760	2155 \| 2978	-- \| 2459	-- \| 2082	-- \| 1743
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	一般	--	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.88%	0.38%	1.33%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	--	--	--	--
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2852 \| 3316	1243 \| 3195	1086 \| 3363	-- \| 3229	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 3316	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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2024-03-19~至今徐光 303天 2.65%
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