汇添富增强收益债券A(519078)基金净值_估值

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汇添富增强收益债券A(519078

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.13750.20%; 近1月：1.99%; 近1年：7.57%

累计净值: 1.8285; 近3月：2.40%; 近3年：11.78%

: 近6月：2.34%; 成立来：106.48%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：28.03亿元（2024-09-30）	基金经理：甘信宇
成立日：2008-03-06	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24农行 5.66% --
24附息 4.61% --
24国开 4.56% --
24浙商 3.19% --
22农业 2.34% --
前五持仓占比合计：20.36%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24农行	5.66%	--
24附息	4.61%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1375	1.8285	0.20%
12-19	1.1352	1.8262	-0.07%
12-18	1.1360	1.8270	0.01%
12-17	1.1359	1.8269	-0.18%
12-16	1.1380	1.8290	0.00%
12-13	1.1940	1.8290	0.05%
12-12	1.1934	1.8284	0.19%
12-11	1.1911	1.8261	0.21%
12-10	1.1886	1.8236	0.47%
12-09	1.1830	1.8180	0.08%
12-06	1.1820	1.8170	0.10%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.04%	1.99%	2.40%	2.34%	6.62%	7.57%	11.15%	11.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	618 \| 818	105 \| 815	246 \| 794	322 \| 765	89 \| 705	81 \| 704	107 \| 646	158 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	良好	优秀	优秀	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.39%	1.62%	2.59%	1.16%	0.66%	1.26%	0.67%	-1.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	705 \| 800	87 \| 497	5 \| 445	49 \| 401	94 \| 384	83 \| 363	293 \| 352	217 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.80%	0.51%	1.82%	2.02%	4.66%	3.87%	1.14%	1.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	128 \| 401	144 \| 336	208 \| 249	159 \| 221	112 \| 197	132 \| 183	103 \| 188	84 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	一般	一般	一般	一般	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2012-12-31 4.24%
2012-06-30 6.46%
2011-12-31 15.88%
2011-06-30 19.31%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：重点配置高等级信用债为主，基金孙海波多年债券投资经验，擅长择债，基金长期业绩稳定。

报告期	基金换手率
2012-12-31	4.24%
2012-06-30	6.46%
2011-12-31	15.88%
2011-06-30	19.31%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-13~至今	甘信宇	38天	1.68%
2023-06-14~2024-11-12	徐光甘信宇	1年又152天	6.80%
2020-06-12~2023-06-13	徐光	3年又1天	4.99%
2019-03-15~2020-06-11	陆文磊徐光	1年又89天	5.19%
2011-06-21~2019-03-14	陆文磊	7年又268天	43.11%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2024-09-24	每份派现金0.0600元
2024-06-24	每份派现金0.0630元
2024-01-15	每份派现金0.0470元
2020-01-10	每份派现金0.0450元
2019-01-21	每份派现金0.0450元
2018-01-15	每份派现金0.0700元
2016-01-12	每份派现金0.0600元
2014-07-11	每份派现金0.0300元
2014-01-20	每份派现金0.0150元
2012-06-28	每份派现金0.0300元

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