汇添富鑫泽定开债A(004831)基金净值_估值

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汇添富鑫泽定开债A(004831

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净值估算(19-10-18 15:00)

1.0566

0.0001-0.03%

近1月：0.01%

近1年：3.85%

单位净值 (2019-10-18): 1.0567-0.02%; 近3月：1.09%; 近3年：--

累计净值: 1.0697; 近6月：2.46%; 成立来：7.00%

基金类型：定开债券	基金规模：25.28亿元（2019-06-30）	基金经理：陆文磊等
成立日：2018-03-08	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：01-09～01-15/01-09～01-15

预估开放申购时间：
2019年12月31日15:00~01月15日15:00
预估开放赎回时间：
2019年12月31日15:00~01月15日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：0.04%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
19中油 9.50% --
19国开 7.86% --
12大唐01 7.02% --
19中交 5.91% --
13中煤 4.91% --
前五持仓占比合计：35.20%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
19中油	9.50%	--
19国开	7.86%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-18	1.0567	1.0697	-0.02%
10-17	1.0569	1.0699	0.00%
10-16	1.0569	1.0699	-0.01%
10-15	1.0570	1.0700	-0.03%
10-14	1.0573	1.0703	-0.01%
10-11	1.0574	1.0704	0.03%
10-10	1.0571	1.0701	0.02%
10-09	1.0569	1.0699	0.02%
10-08	1.0567	1.0697	0.06%
09-30	1.0561	1.0691	0.04%
09-27	1.0557	1.0687	0.00%

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汇添富鑫泽定开债A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2019-03-18 每份派现金0.0130元

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2019-10-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.07%	0.01%	1.09%	2.46%	3.95%	3.85%	--	--
同类平均	0.02%	0.14%	1.11%	2.47%	3.86%	5.46%	9.77%	9.89%
沪深300	-1.08%	-1.04%	2.68%	-4.98%	28.52%	27.10%	-1.90%	16.50%
同类排名	644 \| 701	590 \| 693	343 \| 640	287 \| 594	219 \| 559	446 \| 533	-- \| 358	-- \| 224
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	良好	不佳	--	--

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	1.42%	0.86%	1.56%	-0.16%	2.19%	0.64%	--	--
同类平均	1.31%	0.75%	1.64%	1.80%	1.69%	0.93%	1.34%	--
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	--
同类排名	244 \| 706	217 \| 635	250 \| 603	531 \| 590	111 \| 576	371 \| 570	466 \| 529	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	不佳	优秀	一般	不佳	--

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	5.87%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	415 \| 590	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-08-21~至今	陆文磊徐光	1年又59天	4.46%
2018-08-02~2018-08-20	陆文磊	18天	-0.20%
2018-03-08~2018-08-01	陆文磊李怀定	146天	2.56%

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