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净值估算(19-10-18 15:00)

1.0566
0.0001-0.03%
近1月:0.01%
近1年:3.85%

单位净值 (2019-10-18)

1.0567-0.02%
近3月:1.09%
近3年:--

累计净值

1.0697
近6月:2.46%
成立来:7.00%
基金类型:定开债券基金规模:25.28亿元(2019-06-30)基金经理:陆文磊
成 立 日:2018-03-08管 理 人汇添富基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间01-09~01-15/01-09~01-15
预估开放申购时间:
2019年12月31日15:00~01月15日15:00
预估开放赎回时间:
2019年12月31日15:00~01月15日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:0.04%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-18 1.0567 1.0697 -0.02%
    10-17 1.0569 1.0699 0.00%
    10-16 1.0569 1.0699 -0.01%
    10-15 1.0570 1.0700 -0.03%
    10-14 1.0573 1.0703 -0.01%
    10-11 1.0574 1.0704 0.03%
    10-10 1.0571 1.0701 0.02%
    10-09 1.0569 1.0699 0.02%
    10-08 1.0567 1.0697 0.06%
    09-30 1.0561 1.0691 0.04%
    09-27 1.0557 1.0687 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.07%
    0.01%
    1.09%
    2.46%
    3.95%
    3.85%
    --
    --
    同类平均
    0.02%
    0.14%
    1.11%
    2.47%
    3.86%
    5.46%
    9.77%
    9.89%
    沪深300
    -1.08%
    -1.04%
    2.68%
    -4.98%
    28.52%
    27.10%
    -1.90%
    16.50%
    同类排名
    644 | 701
    590 | 693
    343 | 640
    287 | 594
    219 | 559
    446 | 533
    -- | 358
    -- | 224
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好

    不佳

    --

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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