汇添富中债1-3年国开债C(007098)基金净值_估值

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汇添富中债1-3年国开债C(007098

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单位净值 (2024-11-20): 1.02520.00%; 近1月：0.19%; 近1年：3.72%

累计净值: 1.1739; 近3月：0.64%; 近3年：9.27%

: 近6月：1.57%; 成立来：18.64%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：0.52亿元（2024-09-30）	基金经理：晏建军等
成立日：2019-04-15	管理人：汇添富基金	基金评级：
跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.95%

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22国开 7.45% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0252	1.1739	0.00%
11-19	1.0252	1.1739	0.02%
11-18	1.0250	1.1737	-0.03%
11-15	1.0253	1.1740	0.00%
11-14	1.0253	1.1740	0.01%
11-13	1.0252	1.1739	-0.01%
11-12	1.0253	1.1740	0.04%
11-11	1.0249	1.1736	0.02%
11-08	1.0247	1.1734	0.01%
11-07	1.0246	1.1733	0.06%
11-06	1.0240	1.1727	-0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.19%	0.64%	1.57%	3.01%	3.72%	6.67%	9.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	0.24%	0.67%	1.67%	3.48%	4.08%	7.03%	10.36%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数	0.02%	0.09%	-0.24%	-0.14%	-0.61%	-0.11%	-1.09%	-2.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	407 \| 535	300 \| 527	210 \| 504	199 \| 457	231 \| 400	203 \| 368	159 \| 302	162 \| 236
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.65%	1.00%	0.98%	0.88%	0.54%	1.19%	0.43%	0.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数	-0.53%	-0.14%	-0.15%	0.49%	-0.75%	0.23%	-0.80%	-0.05%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	166 \| 526	255 \| 495	278 \| 447	113 \| 408	58 \| 365	173 \| 358	245 \| 348	208 \| 343
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	优秀	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.08%	2.37%	3.51%	2.82%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	132 \| 408	198 \| 343	163 \| 309	41 \| 267	-- \| 169	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	优秀	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-19~至今	晏建军曾丽琼	2天	0.02%
2024-09-04~2024-11-18	李伟晏建军	75天	0.34%
2023-03-02~2024-09-03	李伟	1年又186天	5.81%
2019-04-15~2023-03-01	何旻	3年又321天	11.72%

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2024-03-25	每份派现金0.0050元
2023-12-18	每份派现金0.0050元
2023-09-25	每份派现金0.0050元
2023-06-26	每份派现金0.0050元
2023-03-27	每份派现金0.0050元
2022-12-12	每份派现金0.0050元
2022-09-20	每份派现金0.0050元
2022-06-20	每份派现金0.0050元
2022-03-14	每份派现金0.0050元
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