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汇添富中债1-3年国开债C(007098
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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
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净值估算(25-04-02 15:00)

--
近1月:0.02%
近1年:3.02%

单位净值 (2025-04-02)

1.03560.07%
近3月:-0.63%
近3年:9.10%

累计净值

1.1843
近6月:1.36%
成立来:19.85%
类型:指数型-固收  |  中低风险规模:0.45亿元(2024-12-31)基金经理:晏建军
成 立 日:2019-04-15管 理 人汇添富基金基金评级
跟踪标的:中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差:1.08%

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    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    • 今年
    • 成立来
    1.031.031.041.041.04FebMarApr
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-02 1.0356 1.1843 0.07%
    04-01 1.0349 1.1836 0.00%
    03-31 1.0349 1.1836 0.02%
    03-28 1.0347 1.1834 0.02%
    03-27 1.0345 1.1832 0.00%
    03-26 1.0345 1.1832 0.05%
    03-25 1.0340 1.1827 0.03%
    03-24 1.0337 1.1824 0.04%
    03-21 1.0333 1.1820 -0.03%
    03-20 1.0336 1.1823 0.12%
    03-19 1.0324 1.1811 0.01%
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8670 -0.23%
华夏大盘精选混 15.0770 -0.19%
富国全球科技互 2.6655 1.76%
南方中证500 1.6477 0.10%
鹏华中证500 1.7023 0.13%
富国中证军工指 1.0080 -1.08%
融通内需驱动混 2.5740 0.51%
银华领先策略混 1.1265 0.70%
泰信优质生活混 0.6229 -0.27%
申万菱信消费增 1.2620 0.96%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.02%
    -0.63%
    1.36%
    -0.54%
    3.02%
    6.80%
    9.10%
    同类平均
    0.12%
    0.16%
    -0.35%
    1.75%
    -0.25%
    3.49%
    7.40%
    10.10%
    沪深300
    -0.89%
    -0.15%
    1.68%
    -3.32%
    -1.28%
    8.48%
    -4.11%
    -9.16%
    跟踪标的
    0.04%
    -0.02%
    -1.42%
    -0.42%
    -1.42%
    -0.95%
    -1.27%
    -2.49%
    同类排名
    174 | 577
    485 | 574
    378 | 560
    296 | 525
    388 | 560
    228 | 440
    164 | 328
    163 | 255
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    • 选择时间
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    -9.00%-6.00%-3.00%0.00%3.00%6.00%OctNovDecFebMarApr2025同类平均 沪深300汇添富中债1-3年国开
    对比
    PK当前基金
  • 亿00.20.40.60.811.212-3103-3106-3009-3012-31
  • 0 亿份1 亿份2 亿份3 亿份4 亿份5 亿份6 亿份24-03-3124-06-3024-09-3024-12-31期间申购期间赎回总份额
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
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  • 选择基金经理:
    晏建军
    曾丽琼
    --
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    累计任职时间:
    211天
    现任基金资产规模:
    142.42亿(9只基金)

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    0.5 %1 %1.5 %2 %2.5 %任期收益同类平均
    截止至:2025-04-02
    截止至:2025-04-02
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