汇添富鑫成定开债A(005857)基金净值_估值

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汇添富鑫成定开债A(005857

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单位净值 (2025-01-27): 1.08610.12%; 近1月：-0.03%; 近1年：4.26%

累计净值: 1.2631; 近3月：1.60%; 近3年：10.03%

: 近6月：1.85%; 成立来：28.09%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：11.09亿元（2024-12-31）	基金经理：甘信宇
成立日：2018-04-26	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

开放申购/赎回时间：02-05/02-05

开放申购时间：
2025年01月27日15:00~02月05日15:00
开放赎回时间：
2025年01月27日15:00~02月05日15:00

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购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

金额：

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债券名称持仓占比涨跌幅
19国开 12.86% --
19国开 12.86% --
24工商 8.92% --
24工商 8.92% --
24进出 6.77% --
前五持仓占比合计：50.33%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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19国开	12.86%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0861	1.2631	0.12%
01-24	1.0848	1.2618	-0.02%
01-23	1.0850	1.2620	-0.06%
01-22	1.0856	1.2626	0.02%
01-21	1.0854	1.2624	0.02%
01-20	1.0852	1.2622	-0.02%
01-17	1.0854	1.2624	-0.03%
01-16	1.0857	1.2627	-0.06%
01-15	1.0864	1.2634	0.02%
01-14	1.0862	1.2632	0.05%
01-13	1.0857	1.2627	-0.08%

更多净值信息>

汇添富鑫成定开债A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-08-22 每份派现金0.0550元
2022-12-12 每份派现金0.0220元
2022-04-20 每份派现金0.0500元
2019-03-18 每份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	-0.03%	1.60%	1.85%	-0.08%	4.26%	7.97%	10.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.29%	2.14%	2.99%	0.30%	5.31%	7.66%	8.73%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	461 \| 741	771 \| 812	512 \| 795	450 \| 769	773 \| 812	420 \| 710	334 \| 644	252 \| 564
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	不佳	一般	一般	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.81%	0.45%	1.21%	1.03%	0.90%	0.39%	1.34%	0.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	450 \| 819	243 \| 800	1459 \| 3363	1997 \| 3229	1360 \| 3111	2020 \| 2942	766 \| 2849	1889 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	良好	一般	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.58%	3.25%	2.43%	3.82%	1.89%	4.24%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	371 \| 819	1590 \| 3111	1011 \| 2730	1225 \| 2412	1410 \| 2199	592 \| 1722	-- \| 1269	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	一般	良好	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-04~至今	甘信宇	2年又91天	7.30%
2021-10-11~2022-11-03	何旻	1年又23天	4.01%
2020-09-01~2021-10-10	杨靖	1年又39天	3.74%
2018-11-16~2020-08-31	徐光	1年又289天	6.36%
2018-09-28~2018-11-15	陈加荣徐光	48天	2.21%

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2024-08-22	每份派现金0.0550元
2022-12-12	每份派现金0.0220元
2022-04-20	每份派现金0.0500元
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