汇添富鑫成定开债A(005857)基金净值_估值

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汇添富鑫成定开债A(005857

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 1.12140.03%; 近1月：0.41%; 近1年：3.73%

累计净值: 1.2434; 近3月：1.09%; 近3年：9.96%

: 近6月：2.37%; 成立来：25.77%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：11.41亿元（2024-06-30）	基金经理：甘信宇
成立日：2018-04-26	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

开放申购/赎回时间：2024-07-30/2024-07-30

开放申购时间：
2024年07月29日15:00~07月30日15:00
开放赎回时间：
2024年07月29日15:00~07月30日15:00

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购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

金额：

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债券名称持仓占比涨跌幅
19国开 12.46% --
20进出 5.49% --
19国开 4.72% --
20国开 4.64% --
23徽商 4.55% --
前五持仓占比合计：31.86%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
19国开	12.46%	--
20进出	5.49%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.1214	1.2434	0.03%
07-25	1.1211	1.2431	0.02%
07-24	1.1209	1.2429	0.02%
07-23	1.1207	1.2427	0.05%
07-22	1.1201	1.2421	0.10%
07-19	1.1190	1.2410	0.02%
07-18	1.1188	1.2408	-0.01%
07-17	1.1189	1.2409	0.01%
07-16	1.1188	1.2408	0.01%
07-15	1.1187	1.2407	0.04%
07-12	1.1183	1.2403	0.04%

更多净值信息>

汇添富鑫成定开债A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2022-12-12 每份派现金0.0220元
2022-04-20 每份派现金0.0500元
2019-03-18 每份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.21%	0.41%	1.09%	2.37%	2.60%	3.73%	6.37%	9.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.21%	0.47%	1.24%	2.67%	3.13%	4.66%	7.77%	12.05%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1641 \| 3376	1512 \| 3348	1618 \| 3248	1592 \| 3073	1714 \| 3053	1665 \| 2788	1456 \| 2419	1317 \| 2112
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	一般	一般	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.21%	1.03%	0.90%	0.39%	1.34%	0.58%	-0.16%	1.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1459 \| 3366	1997 \| 3230	1360 \| 3112	2022 \| 2943	766 \| 2851	1891 \| 2778	1247 \| 2732	1102 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	良好	一般	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.25%	2.43%	3.82%	1.89%	4.24%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1590 \| 3112	1013 \| 2732	1227 \| 2413	1411 \| 2201	594 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	良好	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-04~至今	甘信宇	1年又266天	5.35%
2021-10-11~2022-11-03	何旻	1年又23天	4.01%
2020-09-01~2021-10-10	杨靖	1年又39天	3.74%
2018-11-16~2020-08-31	徐光	1年又289天	6.36%
2018-09-28~2018-11-15	陈加荣徐光	48天	2.21%

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近1月收益	728,600.00

2022-12-12	每份派现金0.0220元
2022-04-20	每份派现金0.0500元
2019-03-18	每份派现金0.0500元

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