汇添富鑫成定开债A(005857)基金净值_估值

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汇添富鑫成定开债A(005857

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单位净值 (2024-12-20): 1.08580.13%; 近1月：1.24%; 近1年：4.89%

累计净值: 1.2628; 近3月：1.42%; 近3年：10.72%

: 近6月：2.30%; 成立来：28.05%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：10.90亿元（2024-09-30）	基金经理：甘信宇
成立日：2018-04-26	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-02-04/2025-02-04

预估开放申购时间：
2025年01月27日15:00~02月04日15:00
预估开放赎回时间：
2025年01月27日15:00~02月04日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
19国开 12.78% --
24工商 9.01% --
24进出 6.60% --
19国开 4.99% --
20国开 4.91% --
前五持仓占比合计：38.29%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0858	1.2628	0.13%
12-19	1.0844	1.2614	0.05%
12-18	1.0839	1.2609	-0.03%
12-17	1.0842	1.2612	-0.03%
12-16	1.0845	1.2615	0.10%
12-13	1.0834	1.2604	0.14%
12-12	1.0819	1.2589	0.06%
12-11	1.0813	1.2583	0.04%
12-10	1.0809	1.2579	0.17%
12-09	1.0791	1.2561	0.06%
12-06	1.0784	1.2554	-0.01%

更多净值信息>

汇添富鑫成定开债A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-08-22 每份派现金0.0550元
2022-12-12 每份派现金0.0220元
2022-04-20 每份派现金0.0500元
2019-03-18 每份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.22%	1.24%	1.42%	2.30%	4.46%	4.89%	8.30%	10.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	89 \| 818	419 \| 815	425 \| 794	334 \| 765	363 \| 705	378 \| 704	353 \| 646	228 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	一般	一般	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.45%	1.21%	1.03%	0.90%	0.39%	1.34%	0.58%	-0.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	243 \| 800	1459 \| 3365	1997 \| 3231	1360 \| 3113	2022 \| 2944	766 \| 2851	1891 \| 2778	1247 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	一般	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.25%	2.43%	3.82%	1.89%	4.24%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1590 \| 3113	1013 \| 2732	1227 \| 2414	1411 \| 2201	594 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	良好	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-04~至今	甘信宇	2年又48天	7.27%
2021-10-11~2022-11-03	何旻	1年又23天	4.01%
2020-09-01~2021-10-10	杨靖	1年又39天	3.74%
2018-11-16~2020-08-31	徐光	1年又289天	6.36%
2018-09-28~2018-11-15	陈加荣徐光	48天	2.21%

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2024-08-22	每份派现金0.0550元
2022-12-12	每份派现金0.0220元
2022-04-20	每份派现金0.0500元
2019-03-18	每份派现金0.0500元

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