汇添富中债1-5年政策性金融债指数C(016261)基金净值_估值

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汇添富中债1-5年政策性金融债指数C(016261

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.06070.00%; 近1月：0.22%; 近1年：4.40%

累计净值: 1.0707; 近3月：0.91%; 近3年：--

: 近6月：1.99%; 成立来：7.12%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：0.03亿元（2024-09-30）	基金经理：何旻
成立日：2022-11-09	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中债-1-5年政策性金融债财富(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.90%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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24国开 14.06% --
24国开 13.78% --
24国开 11.47% --
23国开 8.17% --
前五持仓占比合计：76.24%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0607	1.0707	0.00%
11-19	1.0607	1.0707	0.05%
11-18	1.0602	1.0702	-0.07%
11-15	1.0609	1.0709	-0.01%
11-14	1.0610	1.0710	0.03%
11-13	1.0607	1.0707	-0.04%
11-12	1.0611	1.0711	0.07%
11-11	1.0604	1.0704	0.03%
11-08	1.0601	1.0701	0.03%
11-07	1.0598	1.0698	0.08%
11-06	1.0590	1.0690	-0.03%

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汇添富中债1-5年政策性金融债指数C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2023-09-25 每份派现金0.0050元
2023-06-26 每份派现金0.0050元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.22%	0.91%	1.99%	3.77%	4.40%	7.09%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	0.24%	0.67%	1.67%	3.48%	4.08%	7.03%	10.36%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-5年政策性金融债财富(总值)指数	0.02%	0.19%	0.68%	1.59%	3.33%	3.93%	7.11%	10.58%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	407 \| 535	154 \| 527	47 \| 504	116 \| 457	129 \| 400	128 \| 368	129 \| 302	-- \| 236
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	良好	良好	良好	良好	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.79%	1.17%	1.25%	0.74%	0.43%	1.28%	0.45%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-5年政策性金融债财富(总值)指数	0.64%	1.14%	1.10%	0.86%	0.51%	1.31%	0.54%	0.22%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	92 \| 526	172 \| 495	161 \| 447	199 \| 408	166 \| 365	134 \| 358	227 \| 348	-- \| 343
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	一般	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.93%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	158 \| 408	-- \| 343	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-11-09~至今何旻 2年又13天 7.12%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-09~至今	何旻	2年又13天	7.12%

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