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单位净值 (2025-08-29)

1.16430.03%
近1月:-0.03%
近1年:2.62%

累计净值

1.2763
近3月:0.14%
近3年:8.68%

近6月:0.64%
成立来:29.50%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.16亿元(2025-06-30)基金经理:刘通
成 立 日:2016-12-26管 理 人汇添富基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.1643 1.2763 0.03%
    08-28 1.1640 1.2760 -0.09%
    08-27 1.1650 1.2770 -0.02%
    08-26 1.1652 1.2772 0.04%
    08-25 1.1647 1.2767 0.06%
    08-22 1.1640 1.2760 -0.01%
    08-21 1.1641 1.2761 0.02%
    08-20 1.1639 1.2759 -0.01%
    08-19 1.1640 1.2760 0.03%
    08-18 1.1637 1.2757 -0.11%
    08-15 1.1650 1.2770 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    -0.03%
    0.14%
    0.64%
    0.47%
    2.62%
    7.02%
    8.68%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同类排名
    2701 | 3479
    1962 | 3459
    1838 | 3393
    2322 | 3284
    1852 | 3252
    1058 | 3078
    675 | 2515
    1187 | 2146
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

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