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单位净值 (2025-09-19)

1.1633-0.05%
近1月:-0.06%
近1年:1.84%

累计净值

1.2753
近3月:-0.60%
近3年:8.33%

近6月:0.71%
成立来:29.38%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.16亿元(2025-06-30)基金经理:刘通
成 立 日:2016-12-26管 理 人汇添富基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.1633 1.2753 -0.05%
    09-18 1.1639 1.2759 -0.03%
    09-17 1.1642 1.2762 0.03%
    09-16 1.1639 1.2759 0.04%
    09-15 1.1634 1.2754 0.02%
    09-12 1.1632 1.2752 0.01%
    09-11 1.1631 1.2751 0.01%
    09-10 1.1630 1.2750 -0.04%
    09-09 1.1635 1.2755 -0.04%
    09-08 1.1640 1.2760 -0.07%
    09-05 1.1648 1.2768 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    -0.06%
    -0.60%
    0.71%
    0.38%
    1.84%
    7.23%
    8.33%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    2507 | 3495
    2440 | 3471
    2603 | 3417
    2477 | 3312
    1856 | 3250
    1686 | 3110
    657 | 2543
    1241 | 2178
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

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