汇添富鑫瑞债券C(004090)基金净值_估值

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汇添富鑫瑞债券C(004090

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单位净值 (2025-01-24): 1.16220.00%; 近1月：0.47%; 近1年：5.36%

累计净值: 1.2742; 近3月：2.51%; 近3年：10.33%

: 近6月：2.31%; 成立来：29.26%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.10亿元（2024-12-31）	基金经理：刘通等
成立日：2016-12-26	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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24特别 3.85% --
24特别 3.85% --
22国开 3.78% --
22建银05 3.66% --
前五持仓占比合计：34.22%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-24	1.1622	1.2742	0.00%
01-23	1.1622	1.2742	-0.03%
01-22	1.1625	1.2745	0.03%
01-21	1.1621	1.2741	0.04%
01-20	1.1616	1.2736	-0.03%
01-17	1.1620	1.2740	-0.03%
01-16	1.1623	1.2743	-0.03%
01-15	1.1626	1.2746	0.03%
01-14	1.1622	1.2742	0.00%
01-13	1.1622	1.2742	-0.04%
01-10	1.1627	1.2747	-0.03%

更多净值信息>

汇添富鑫瑞债券C成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2023-05-22 每份派现金0.0220元
2020-05-25 每份派现金0.0450元
2019-06-05 每份派现金0.0100元
2018-05-10 每份派现金0.0120元
2017-12-11 每份派现金0.0230元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-24

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.47%	2.51%	2.31%	0.28%	5.36%	9.30%	10.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.02%	0.14%	1.77%	2.08%	-0.04%	4.91%	9.52%	11.84%
沪深300	0.54%	-3.79%	-2.44%	12.13%	-2.59%	16.96%	-8.34%	-19.93%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	465 \| 3324	188 \| 3300	408 \| 3194	875 \| 3079	102 \| 3309	584 \| 2774	740 \| 2363	1042 \| 2004
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	良好	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.36%	-0.01%	1.62%	1.31%	1.25%	0.43%	1.15%	0.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	748 \| 3316	2619 \| 3195	424 \| 3363	1108 \| 3229	390 \| 3111	1729 \| 2942	1496 \| 2849	1703 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	良好	优秀	一般	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.36%	3.53%	1.37%	3.10%	1.51%	3.30%	4.82%	2.80%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	775 \| 3316	1307 \| 3111	2037 \| 2730	1708 \| 2412	1516 \| 2199	1031 \| 1722	724 \| 1269	168 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	一般	一般	一般	优秀

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-26~至今	刘通宋鹏	3年又154天	11.77%
2020-03-23~2021-08-25	刘通	1年又155天	2.43%
2018-08-02~2020-03-22	陆文磊胡娜	1年又233天	7.04%
2017-07-03~2018-08-01	陆文磊李怀定胡娜	1年又29天	3.97%
2016-12-26~2017-07-02	陆文磊李怀定	188天	1.46%

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近1月收益	728,600.00

2023-05-22	每份派现金0.0220元
2020-05-25	每份派现金0.0450元
2019-06-05	每份派现金0.0100元
2018-05-10	每份派现金0.0120元
2017-12-11	每份派现金0.0230元

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