汇添富弘悦回报混合发起式A(022276)基金净值_估值

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汇添富弘悦回报混合发起式A(022276

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单位净值 (2025-09-01): 1.11390.11%; 近1月：3.46%; 近1年：--

累计净值: 1.1139; 近3月：6.39%; 近3年：--

: 近6月：9.82%; 成立来：11.39%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.25亿元（2025-06-30）	基金经理：陈思行等
成立日：2024-10-29	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
长江电力	6.16%	-1.07%	股吧
招商银行	4.04%	-2.12%	股吧
川投能源	3.33%	-1.61%	股吧
中国移动	3.19%	--	股吧
美的集团	3.15%	0.43%	股吧
中国电信	2.27%	--	股吧
华润万象生活	2.20%	--	股吧
紫金矿业	2.11%	5.63%	股吧
中国海洋石油	2.09%	--	股吧
嘉友国际	1.21%	2.42%	股吧

前十持仓占比合计：29.75%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债27 6.03% --
铁工KY10 3.71% --
23信投14 3.69% --
华电YK08 3.68% --
24广发Y1 3.66% --
前五持仓占比合计：20.77%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债27	6.03%	--
铁工KY10	3.71%	--
23信投14	3.69%	--
华电YK08	3.68%	--
24广发Y1	3.66%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-01	1.1139	1.1139	0.11%
08-29	1.1127	1.1127	0.36%
08-28	1.1087	1.1087	0.25%
08-27	1.1059	1.1059	-0.75%
08-26	1.1143	1.1143	0.04%
08-25	1.1139	1.1139	0.77%
08-22	1.1054	1.1054	0.07%
08-21	1.1046	1.1046	0.14%
08-20	1.1031	1.1031	0.23%
08-19	1.1006	1.1006	-0.06%
08-18	1.1013	1.1013	-0.24%

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汇添富弘悦回报混合发起式A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-09-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	3.46%	6.39%	9.82%	9.88%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.25%	13.94%	25.70%	24.43%	29.89%	50.25%	25.11%	9.26%
沪深300	1.22%	11.56%	17.80%	16.29%	14.96%	36.20%	19.31%	11.87%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3461 \| 4748	4397 \| 4723	4357 \| 4641	4028 \| 4542	4062 \| 4490	-- \| 4353	-- \| 3786	-- \| 3122
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	2.89%	2.06%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	--	--	--	--	--
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1945 \| 4794	2903 \| 4617	-- \| 4611	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4611	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 9.66%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	9.66%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-10-29~至今陈思行邵蕴奇 308天 11.39%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-29~至今	陈思行邵蕴奇	308天	11.39%

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36	0	公告汇添富弘悦回报混合型发起式证券投资基金2025年第	基金资讯	07-21 09:16
68	0	公告汇添富弘悦回报混合型发起式证券投资基金2025年第	基金资讯	04-22 09:34
90	0	公告汇添富弘悦回报混合型发起式证券投资基金2024年年	基金资讯	03-31 10:35
109	0	公告汇添富弘悦回报混合型发起式证券投资基金更新招募说明	基金资讯	02-21 09:06
87	0	公告汇添富弘悦回报混合型发起式证券投资基金A类份额更新	基金资讯	02-21 09:06
119	0	公告汇添富弘悦回报混合型发起式证券投资基金2024年第	基金资讯	01-22 09:37
174	0	公告关于汇添富弘悦回报混合型发起式证券投资基金开放日常	基金资讯	12-13 08:08
9072	9	面对当前错综复杂的市场环境	巴徒投基金	12-06 18:52
6185	9	宽基我选择中证A500	稳健养基人	12-05 19:05
278	1	莫要辜负好行情	陈大美丽	12-04 22:02
152	0	买了就赔钱，赔钱，赔钱，真垃圾	基民28701N1R77	11-28 17:08
253	0	买了就赔钱	简简单单真的	11-16 23:35
255	0	不要超额建仓，承诺的20%，否则就zhengjia	简简单单真的	11-02 07:22
238	0	不要超额建仓哈，否则tS到证监会	简简单单真的	11-02 07:18
216	0	上来都赔，真	基民28701N1R77	11-02 00:28
208	0	公告汇添富弘悦回报混合型发起式证券投资基金基金合同生效	基金资讯	10-30 07:29
164	0	保证净值1元就可以	简简单单真的	10-28 14:53
202	0	经理：一定要稳中求进，控风险第一啊！	简简单单真的	10-26 12:26
157	0	加油吧伙计	陈大美丽	10-25 18:51

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