汇添富稳兴回报债券发起式A(019576)基金净值_估值

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汇添富稳兴回报债券发起式A(019576

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单位净值 (2024-11-20): 1.02600.10%; 近1月：0.69%; 近1年：--

累计净值: 1.0260; 近3月：2.30%; 近3年：--

: 近6月：2.24%; 成立来：2.60%

类型：债券型-混合二级 \| 中低风险	规模：0.57亿元（2024-09-30）	基金经理：许一尊
成立日：2024-03-28	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.70% 0.07% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国神华	0.79%	0.37%	股吧
唐山港	0.74%	-1.80%	股吧
大秦铁路	0.70%	0.00%	股吧
北京银行	0.65%	-0.53%	股吧
中国石油	0.65%	-0.25%	股吧
上海银行	0.64%	0.12%	股吧
宁波华翔	0.63%	1.31%	股吧
中国石化	0.61%	-0.16%	股吧
宝钢股份	0.61%	0.59%	股吧
华夏银行	0.59%	-0.54%	股吧

前十持仓占比合计：6.61%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 10.52% --
22国开 10.40% --
21中国 10.23% --
23农行 9.99% --
23银河G8 9.99% --
前五持仓占比合计：51.13%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国开	10.52%	--
22国开	10.40%	--
21中国	10.23%	--
23农行	9.99%	--
23银河G8	9.99%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0260	1.0260	0.10%
11-19	1.0250	1.0250	0.12%
11-18	1.0238	1.0238	0.18%
11-15	1.0220	1.0220	-0.01%
11-14	1.0221	1.0221	-0.30%
11-13	1.0252	1.0252	0.12%
11-12	1.0240	1.0240	-0.05%
11-11	1.0245	1.0245	0.00%
11-08	1.0245	1.0245	-0.17%
11-07	1.0262	1.0262	0.40%
11-06	1.0221	1.0221	0.02%

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汇添富稳兴回报债券发起式A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.69%	2.30%	2.24%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.52%	0.68%	4.00%	1.27%	3.82%	3.39%	4.01%	0.52%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	36 \| 1248	384 \| 1240	672 \| 1210	278 \| 1169	-- \| 1089	-- \| 1070	-- \| 891	-- \| 708
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	优秀	--	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.60%	0.68%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	--	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	550 \| 1251	688 \| 1208	-- \| 1173	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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报告期基金换手率
2024-06-30 38.07%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	38.07%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-03-28~至今许一尊 238天 2.60%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-28~至今	许一尊	238天	2.60%

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