汇添富盈润混合C(004947)基金净值_估值

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汇添富盈润混合C(004947

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单位净值 (2024-12-20): 1.37620.33%; 近1月：1.38%; 近1年：6.14%

累计净值: 1.4192; 近3月：2.27%; 近3年：-0.40%

: 近6月：1.79%; 成立来：42.03%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.40亿元（2024-09-30）	基金经理：曹诗扬
成立日：2017-09-06	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美的集团	1.02%	-0.59%	股吧
中国海油	0.89%	-0.58%	股吧
长江电力	0.68%	-0.21%	股吧
分众传媒	0.62%	0.00%	股吧
青岛啤酒	0.53%	1.63%	股吧
紫金矿业	0.52%	-1.96%	股吧
迎驾贡酒	0.48%	0.56%	股吧
山西汾酒	0.42%	-0.38%	股吧
招商银行	0.41%	-0.29%	股吧
泸州老窖	0.38%	0.27%	股吧

前十持仓占比合计：5.95%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 10.18% --
23国债12 8.75% --
23信投G2 7.95% --
24广州 7.87% --
23海通15 7.83% --
前五持仓占比合计：42.58%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	10.18%	--
23国债12	8.75%	--
23信投G2	7.95%	--
24广州	7.87%	--
23海通15	7.83%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.3762	1.4192	0.33%
12-19	1.3717	1.4147	0.05%
12-18	1.3710	1.4140	0.07%
12-17	1.3701	1.4131	-0.06%
12-16	1.3709	1.4139	-0.06%
12-13	1.3717	1.4147	-0.16%
12-12	1.3739	1.4169	0.27%
12-11	1.3702	1.4132	0.11%
12-10	1.3687	1.4117	0.39%
12-09	1.3634	1.4064	-0.05%
12-06	1.3641	1.4071	0.14%

更多净值信息>

汇添富盈润混合C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-05-30 每份派现金0.0430元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.33%	1.38%	2.27%	1.79%	5.17%	6.14%	3.53%	-0.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.14%	0.94%	5.69%	3.53%	5.32%	6.30%	4.91%	1.09%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	86 \| 1374	359 \| 1372	1138 \| 1354	1013 \| 1348	682 \| 1320	670 \| 1315	771 \| 1173	627 \| 987
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.49%	1.77%	1.72%	-0.90%	-0.57%	-1.15%	0.44%	-1.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1132 \| 1374	286 \| 1402	364 \| 1403	734 \| 1401	551 \| 1403	1003 \| 1388	1110 \| 1367	1056 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	一般	良好	一般	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.17%	-3.76%	5.73%	14.08%	14.23%	-1.17%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	869 \| 1401	639 \| 1336	304 \| 1163	165 \| 650	72 \| 339	160 \| 297	-- \| 279	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	优秀	一般	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 44.65%
2023-12-31 37.16%
2023-06-30 50.53%
2022-12-31 54.70%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	44.65%
2023-12-31	37.16%
2023-06-30	50.53%
2022-12-31	54.70%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-19~至今	曹诗扬	32天	1.59%
2023-09-25~2024-11-18	胡奕	1年又55天	2.38%
2023-04-17~2023-09-24	胡奕陈思行	160天	-1.34%
2021-09-03~2023-04-16	胡奕	1年又225天	-1.46%
2021-05-20~2021-09-02	赵鹏程胡奕	105天	0.60%

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